近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3164元 | 日增长率%： | 0.45 | 今年以来收益率%： | -4.34(排名:7076/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2018-05-24 | 资产净值(亿元)： | 24.69(2024-12-30) | 基金经理： | 束金伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.04 | -6.17 | -11.54 | -4.34 | -11.49 | -17.45 | -10.12 | 126.92 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 4.59 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -2.10 | -8.85 | -11.96 | -2.78 | -19.87 | -17.40 | -17.01 | 122.33 |
| ① — ③ | -0.64 | -6.73 | -11.09 | -5.05 | -19.45 | -9.80 | -5.99 | -- |
| 同类排名 | 4731/8389 | 7350/8316 | 7634/8144 | 7076/8271 | 7634/7826 | 5194/6977 | 3822/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.62 | -1.03 | 4.47 | 1.65 | -6.05 | -2.55 | -17.31 |
| 基准收益率②% | -0.58 | 10.90 | 1.87 | 1.40 | 13.88 | -5.29 | -9.86 |
| ① — ② | -10.04 | -11.93 | 2.60 | 0.25 | -19.93 | 2.74 | -7.45 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*40%+沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 束金伟 | 2020/04/13 | 5年9天 | 86.38 | 束金伟,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.2013年4月加入万家基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务。2019年12月27日至2021年1月26日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年4月13日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年12月7日任万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理.2022年7月14日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理.2024年2月8日任万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 74323 | 80242 | 56602 | 62705 | |
| 户均持有份额(万) | 2.41 | 1.50 | 2.44 | 2.34 | |
| 机构持有比例(%) | 89.11 | 70.79 | 84.56 | 83.21 | |
| 个人持有比例(%) | 10.89 | 29.21 | 15.44 | 16.79 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 15,896.87 | 6.32 | -- | 1.92 |
| 制造业 | 100,333.93 | 39.91 | -- | -6.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,489.74 | 13.32 | -- | 10.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,573.18 | 1.02 | -- | -1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,354.36 | 0.94 | -- | -4.33 |
| 合计 | 154,648.08 | 61.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 482.49 | 14,257.54 | 5.67% | -0.34 | 5.94 |
| 002851 | 麦格米特 | 183.43 | 11,273.30 | 4.48% | 新晋 | -21.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 107.11 | 10,134.37 | 4.03% | 新晋 | -3.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25.26 | 9,754.37 | 3.88% | 新晋 | -- |
| 600886 | 国投电力 | 525.93 | 8,740.96 | 3.48% | -0.01 | 2.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 125.64 | 8,531.24 | 3.39% | 新晋 | -3.41 |
| 000063 | 中兴通讯 | 201.14 | 8,126.06 | 3.23% | 新晋 | -9.20 |
| 600707 | 彩虹股份 | 983.06 | 8,080.75 | 3.21% | 新晋 | -17.01 |
| 601918 | 新集能源 | 1,065.27 | 7,648.64 | 3.04% | -0.50 | 1.49 |
| 002130 | 沃尔核材 | 284.55 | 7,184.96 | 2.86% | 新晋 | -18.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 147.65 | 4,348.01 | 1.73% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 4,131.53 | 98,080.20 | 39.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014260)万家新机遇龙头企业混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与融资业务。 本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；投资于龙头企业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度、汇率以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-22 | 2.30 |
| 2022-12-22 | 4.50 |
| 2021-07-01 | 3.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4,169.01 |
| 本期利润(万元) | -26,814.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1727 |
| 期末基金资产净值(万元) | 246,862.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3761 |
