基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.86 20.84 32.38 16.61 11.59 31.12 -26.21
基准收益率②% 19.71 2.09 2.65 3.20 7.46 -4.64 -18.38
① — ② -14.85 18.75 29.73 13.41 4.13 35.76 -7.83
业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2021/11/23 4年11天 75.76 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家北交所慧选两年定开混合A万家北交所慧选两年定开混合C基金总份额

万家北交所慧选两年定开混合A万家北交所慧选两年定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5335533553355335
户均持有份额(万)0.800.800.800.80
机构持有比例(%)0.340.340.340.34
个人持有比例(%)99.6699.6699.6699.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,086.78 3.04 -- 1.20
采矿业 4,103.95 5.98 -- 0.47
制造业 44,436.69 64.76 -- 18.24
建筑业 2,690.50 3.92 -- 2.44
交通运输、仓储和邮政业 977.24 1.42 -- -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 65.08 0.09 -- -6.70
租赁和商务服务业 2,088.11 3.04 -- 1.49
科学研究和技术服务业 80.15 0.12 -- -1.58
合计 56,528.50 82.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920599 同力股份 222.79 4,355.51 6.35% 新晋 -12.36
920522 纳科诺尔 47.14 3,021.52 4.40% 新晋 -13.15
920371 欧福蛋业 283.45 2,979.03 4.34% 新晋 -9.39
920476 海能技术 116.40 2,901.73 4.23% 新晋 -25.05
920964 润农节水 357.78 2,690.50 3.92% 新晋 -10.13
920419 路斯股份 148.59 2,687.99 3.92% 新晋 -11.48
920029 开发科技 28.23 2,577.55 3.76% 新晋 -3.35
920429 康比特 136.25 2,513.89 3.66% 新晋 -11.02
920418 苏轴股份 81.27 2,413.65 3.52% 新晋 -13.96
920058 华洋赛车 65.81 2,402.81 3.50% 新晋 -16.72
合计 -- 1,487.71 28,544.18 41.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 673.66
本期利润(万元) 361.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0846
期末基金资产净值(万元) 7,814.54
期末基金份额净值(元) 1.8271