近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4681元 | 7日年化收益率%： | 1.63 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:119/907) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-05-14 | 资产净值(亿元)： | 33.89(2024-12-30) | 基金经理： | 郅元 张如晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.24 | -0.16 | -3.92 | -3.54 | 10.47 | -0.29 | 2.90 | 18.22 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 14.36 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -1.30 | -2.84 | -4.34 | -1.98 | 2.09 | -0.24 | -3.99 | 3.86 |
| ① — ③ | 1.37 | -1.63 | -2.85 | -2.97 | -3.60 | 4.33 | 1.29 | -- |
| 同类排名 | 856/2292 | 1418/2186 | 1295/1969 | 1556/2134 | 924/1792 | 513/1468 | 554/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.61 | 23.97 | -11.82 | -12.47 | 11.59 | 31.12 | -26.21 |
| 基准收益率②% | 3.20 | 13.01 | -4.18 | -3.84 | 7.46 | -4.64 | -18.38 |
| ① — ② | 13.41 | 10.96 | -7.64 | -8.63 | 4.13 | 35.76 | -7.83 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业综合指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶勇 | 2021/11/23 | 3年4月29天 | 61.42 | 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5335 | 5335 | 5335 | 6926 | |
| 户均持有份额(万) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | |
| 机构持有比例(%) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.83 | |
| 个人持有比例(%) | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,180.40 | 2.89 | -- | 0.82 |
| 采矿业 | 2,783.41 | 6.83 | -- | 2.43 |
| 制造业 | 28,180.10 | 69.11 | -- | 22.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170.35 | 0.42 | -- | -1.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 627.27 | 1.54 | -- | -3.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,362.99 | 3.34 | -- | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,732.61 | 4.25 | -- | 2.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129.01 | 0.32 | -- | -0.69 |
| 合计 | 36,166.14 | 88.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 834599 | 同力股份 | 259.24 | 3,307.96 | 8.11% | -0.18 | 22.93 |
| 832982 | 锦波生物 | 15.08 | 3,120.86 | 7.65% | 新晋 | 49.95 |
| 835174 | 五新隧装 | 84.92 | 2,453.40 | 6.02% | 1.27 | 3.92 |
| 430418 | 苏轴股份 | 106.01 | 2,423.47 | 5.94% | -2.03 | -15.12 |
| 834058 | 华洋赛车 | 90.06 | 2,363.27 | 5.80% | -2.26 | 7.89 |
| 834062 | 科润智控 | 241.54 | 1,850.23 | 4.54% | -2.35 | -2.25 |
| 836208 | 青矩技术 | 55.68 | 1,732.61 | 4.25% | 新晋 | 6.11 |
| 871694 | 中裕科技 | 103.58 | 1,541.22 | 3.78% | 新晋 | 15.99 |
| 831689 | 克莱特 | 72.37 | 1,396.70 | 3.43% | 新晋 | 6.42 |
| 837242 | 建邦科技 | 56.96 | 1,362.99 | 3.34% | 新晋 | -0.66 |
| 合计 | -- | 1,085.44 | 21,552.71 | 52.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家日日薪货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(018228)万家日日薪货币E (519511)万家日日薪货币A (519513)万家日日薪货币R |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；短期融资券；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 万家14天理财债券 |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2019-12-02 | 0.26 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 918.91 |
| 本期利润(万元) | 663.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1552 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,658.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0893 |
