基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 63.23 -5.80 -6.20 -2.29 13.76 -- --
基准收益率②% 11.49 1.67 0.83 -0.77 13.62 -- --
① — ② 51.74 -7.47 -7.03 -1.52 0.14 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2023/07/11 2年4月24天 36.20 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日至2025年3月25日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家远见先锋一年持有混合A万家远见先锋一年持有混合C基金总份额

万家远见先锋一年持有混合A万家远见先锋一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)58565618101800
户均持有份额(万)3.213.465.405.39
机构持有比例(%)0.530.790.200.21
个人持有比例(%)99.4799.2199.8099.79

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,096.97 76.50 -- 29.98
交通运输、仓储和邮政业 95.54 1.78 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 743.27 13.88 -- 7.09
合计 4,935.78 92.16 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002436 兴森科技 24.05 531.99 9.93% 新晋 -0.32
300308 中际旭创 1.28 516.71 9.65% 4.86 10.61
688256 寒武纪 0.39 513.84 9.59% 0.90 -3.21
300502 新易盛 1.39 508.42 9.49% 4.96 8.27
601138 工业富联 7.51 495.74 9.26% 新晋 -14.42
688041 海光信息 1.87 472.24 8.82% -0.79 -8.47
300394 天孚通信 2.06 345.67 6.45% 新晋 9.66
002851 麦格米特 4.35 336.99 6.29% 0.93 -9.56
688702 盛科通信 1.81 229.43 4.28% 新晋 2.63
603019 中科曙光 1.82 217.04 4.05% 新晋 -8.01
合计 -- 46.53 4,168.07 77.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 429.92
本期利润(万元) 807.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5532
期末基金资产净值(万元) 1,030.07
期末基金份额净值(元) 1.4307