基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.83 4.67 5.11 0.77 -- -- --
基准收益率②% 11.95 0.04 2.24 -4.39 -- -- --
① — ② -6.12 4.63 2.87 5.16 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2023/07/11 1年4月9天 3.03 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家远见先锋一年持有混合A万家远见先锋一年持有混合C基金总份额

万家远见先锋一年持有混合A万家远见先锋一年持有混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)18101800----
户均持有份额(万)5.405.39----
机构持有比例(%)0.200.21----
个人持有比例(%)99.8099.79----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,043.13 4.31 -- -1.59
制造业 18,800.01 77.67 -- 30.56
信息传输、软件和信息技术服务业 2,130.06 8.80 -- 4.29
水利、环境和公共设施管理业 239.19 0.99 -- -0.01
卫生和社会工作 106.92 0.44 -- -1.25
合计 22,319.31 92.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 7.35 2,124.02 8.78% 3.35 7.17
002475 立讯精密 38.76 1,684.51 6.96% 1.57 -13.41
300308 中际旭创 10.37 1,605.59 6.63% 1.09 -19.86
688041 海光信息 15.21 1,571.36 6.49% 新晋 -4.43
300502 新易盛 11.91 1,547.94 6.40% 0.39 -15.02
601138 工业富联 56.18 1,415.17 5.85% 0.41 -9.15
002463 沪电股份 34.78 1,396.76 5.77% -0.95 -9.78
688008 澜起科技 20.45 1,367.36 5.65% 新晋 -1.24
301030 仕净科技 37.63 1,090.95 4.51% 新晋 5.82
300394 天孚通信 10.41 1,046.41 4.32% -2.00 10.81
合计 -- 243.05 14,850.07 61.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 231.80 0.96 --
合计 231.80 0.96 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 2.30 231.80 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -254.21
本期利润(万元) 442.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0572
期末基金资产净值(万元) 7,236.19
期末基金份额净值(元) 1.0153