近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.6305元 | 日增长率%： | -0.50 | 今年以来收益率%： | -9.53(排名:1994/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.63元 | 日涨幅%： | -0.64 | 折溢价率%： | -0.08 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-26 | 资产净值(亿元)： | 1.42(2024-12-30) | 基金经理： | 黄欣 章椹元 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.78 | -7.32 | -13.20 | -9.53 | 8.30 | -17.26 | -8.22 | -36.95 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -8.68 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -8.84 | -10.00 | -13.62 | -7.97 | -0.08 | -17.21 | -15.11 | -28.27 |
| ① — ③ | -6.18 | -8.80 | -12.14 | -8.95 | -5.77 | -12.64 | -9.83 | -- |
| 同类排名 | 2105/2292 | 2063/2186 | 1892/1969 | 1994/2134 | 1113/1792 | 1211/1468 | 844/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.21 | 1.81 | 0.83 | 0.23 | 4.13 | 0.12 | -- |
| 基准收益率②% | 0.38 | 3.75 | -0.08 | 0.93 | 5.02 | 0.14 | -- |
| ① — ② | 0.83 | -1.94 | 0.91 | -0.70 | -0.89 | -0.02 | -- |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率*80%+中证800指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐朝贞 | 2018/12/13 | 6年4月9天 | 3.77 | 徐朝贞，男，中国籍，24年证券从业经历，英国雷丁大学国际证券投资银行专业硕士，曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司投资管理部研究员、日盛证券投资信托股份有限公司固定收益部基金经理及安联证券投资信托股份有限公司（AllianzGlobalInvestors）投资管理部副总裁等职。2015年加入万家基金管理有限公司，历任组合投资部投资经理，现任组合投资部总监兼国际业务部总监、基金经理，权益与组合投资决策委员会委员。2018年12月13日起，担任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月22日起至2024年4月29日，担任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2020年6月24日至2024年6月24日，担任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月10日至2024年12月9日，担任万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3304 | 3122 | 2776 | 2070 | |
| 户均持有份额(万) | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,320.40 | 5.07 | -0.12 |
| 可转换债券 | 271.89 | 0.59 | -0.04 |
| 合计 | 2,592.29 | 5.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 7.10 | 718.97 | 1.57 |
| 019733 | 24国债02 | 7.00 | 713.38 | 1.56 |
| 020667 | 24贴债46 | 5.00 | 499.58 | 1.09 |
| 019749 | 24国债15 | 1.50 | 151.16 | 0.33 |
| 110059 | 浦发转债 | 1.00 | 109.00 | 0.24 |
| 基金名称 | 国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务以及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.45% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 25.72 |
| 本期利润(万元) | 19.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,748.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2258 |
