近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.0673元 | 日增长率%： | -2.00 | 今年以来收益率%： | -13.95(排名:8195/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-18 | 资产净值(亿元)： | 17.47(2024-12-30) | 基金经理： | 耿嘉洲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.04 | -19.23 | -19.55 | -13.95 | 7.67 | -15.50 | 6.35 | -35.01 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.28 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -8.10 | -21.91 | -19.97 | -12.39 | -0.71 | -15.45 | -0.54 | -28.73 |
| ① — ③ | -6.64 | -19.79 | -19.10 | -14.66 | -0.29 | -7.85 | 10.47 | -- |
| 同类排名 | 7805/8389 | 8246/8316 | 8038/8144 | 8195/8271 | 3063/7826 | 4904/6977 | 1498/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.27 | 0.38 | -2.72 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.65 | 8.76 | 1.03 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.92 | -8.38 | -3.75 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业综合指数收益率×60%+中证香港内地国有企业指数收益率×20%+中债新综合指数(全价)收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶勇 | 2024/03/20 | 1年1月2天 | -8.76 | 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 897 | 1696 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 14.00 | 4.50 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 84.54 | 60.81 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 15.46 | 39.19 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,763.11 | 12.87 | -- | 8.47 |
| 制造业 | 3,060.00 | 14.26 | -- | -31.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188.97 | 0.88 | -- | -2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,760.59 | 17.52 | -- | 15.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371.57 | 1.73 | -- | -3.54 |
| 合计 | 10,144.24 | 47.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | 156.52 | 1,150.42 | 5.36% | -0.55 | -15.59 |
| 601857 | 中国石油 | 116.95 | 1,045.53 | 4.87% | -1.22 | -0.21 |
| 601000 | 唐山港 | 218.03 | 1,026.92 | 4.78% | 新晋 | 1.35 |
| 00788 | 中国铁塔 | 899.40 | 932.83 | 4.35% | -0.03 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 156.60 | 886.06 | 4.13% | 1.98 | -- |
| 600026 | 中远海能 | 74.65 | 865.94 | 4.03% | -2.40 | -15.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 47.40 | 839.26 | 3.91% | 新晋 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 173.60 | 837.56 | 3.90% | 新晋 | -- |
| 601872 | 招商轮船 | 116.58 | 747.28 | 3.48% | -1.66 | -10.06 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 144.80 | 702.63 | 3.27% | -1.03 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 49.20 | 644.23 | 3.00% | 0.09 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 36.97 | 558.99 | 2.60% | -1.25 | 2.26 |
| 02600 | 中国铝业 | 62.00 | 257.79 | 1.20% | 新晋 | -- |
| 600938 | 中国海油 | 0.03 | 0.89 | 0.00% | 新晋 | -4.34 |
| 合计 | -- | 2,252.73 | 10,496.33 | 48.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 110.85 | 0.52 | -- |
| 合计 | 110.85 | 0.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 1.10 | 110.85 | 0.52 |
| 基金名称 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001530)万家瑞富混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 股票投资占基金资产的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-10-26 | 2.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -197.03 |
| 本期利润(万元) | -1,063.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0832 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,303.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8998 |
