基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 7.32 30.87 5.66 5.81 -- -- --
基准收益率②% 2.31 5.57 3.19 0.44 -- -- --
① — ② 5.01 25.30 2.47 5.37 -- -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率×60%+中证香港内地国有企业指数收益率×20%+中债新综合指数(全价)收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2024/03/20 1年10月11天 70.92 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家国企动力混合A万家国企动力混合C基金总份额

万家国企动力混合A万家国企动力混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)11718971696--
户均持有份额(万)7.8314.004.50--
机构持有比例(%)85.0984.5460.81--
个人持有比例(%)14.9115.4639.19--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,378.45 24.03 -- 19.01
制造业 3,954.59 14.90 -- -32.40
交通运输、仓储和邮政业 2,107.08 7.94 -- 5.19
金融业 25.18 0.09 -- -7.30
合计 12,465.30 46.96 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00358 江西铜业股份 41.10 1,591.81 6.00% 2.12 --
01787 山东黄金 48.37 1,511.54 5.69% -1.33 --
00883 中国海洋石油 71.90 1,383.25 5.21% 新晋 --
01818 招金矿业 43.85 1,217.49 4.59% 0.77 --
601872 招商轮船 132.36 1,188.59 4.48% -3.71 24.41
01258 中国有色矿业 82.00 1,092.44 4.12% 0.21 --
600489 中金黄金 45.52 1,063.23 4.01% -0.20 61.14
03993 洛阳钼业 58.50 1,016.61 3.83% 0.10 --
601899 紫金矿业 28.28 974.81 3.67% -0.79 22.80
02899 紫金矿业 27.80 895.41 3.37% -0.57 --
06693 赤峰黄金 32.06 861.77 3.25% 0.40 --
600988 赤峰黄金 9.21 287.72 1.08% -1.24 35.97
603993 洛阳钼业 13.58 271.60 1.02% 0.48 28.74
600362 江西铜业 0.71 38.99 0.15% -2.44 29.32
合计 -- 635.24 13,395.26 50.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 914.02
本期利润(万元) 1,268.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.083
期末基金资产净值(万元) 20,910.23
期末基金份额净值(元) 1.413