近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 11.38 | -5.04 | -20.19 | 2.48 | -13.66 | -18.96 | 25.03 |
基准收益率②% | 2.34 | -5.16 | -3.16 | -4.04 | -8.55 | -16.05 | -3.98 |
① — ② | 9.04 | 0.12 | -17.03 | 6.52 | -5.11 | -2.91 | 29.01 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 17,151.95 | 16.76 | -- | 13.79 |
制造业 | 54,146.92 | 52.91 | -- | 6.72 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.39 | 0.10 | -- | -3.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,669.26 | 17.26 | -- | 12.41 |
房地产业 | 77.91 | 0.08 | -- | -2.18 |
科学研究和技术服务业 | 2.11 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.11 | 0.02 | -- | -0.55 |
合计 | 89,167.65 | 87.13 | -- | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | -- | ||
托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -275.80 |
本期利润(万元) | 10,641.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1338 |
期末基金资产净值(万元) | 102,342.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.3273 |