基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.01 -2.96 62.93 3.79 49.71 34.69 -13.66
基准收益率②% -2.88 -0.54 13.39 1.65 15.42 14.19 -8.55
① — ② -5.13 -2.42 49.54 2.14 34.29 20.50 -5.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2020/05/29 5年11月13天 156.28 莫海波，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2020年11月17日任万家精选股票型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理；2015年12月5日至2020年2月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家消费成长股票型基金基金经理。2020年5月29日任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任万家基金管理有限公司副总经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 750.35 1.08 -- -0.92
采矿业 5,032.81 7.24 -- 2.44
制造业 30,100.12 43.29 -- -4.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 154.03 0.22 -- -2.03
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 6,880.83 9.89 -- 5.29
房地产业 77.29 0.11 -- -1.55
科学研究和技术服务业 1.63 0.00 -- -1.97
合计 42,998.54 61.83 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 14.98 6,632.86 9.54% 0.21 7.81
300308 中际旭创 11.52 6,559.60 9.43% 0.61 28.01
00700 腾讯控股 13.79 5,893.13 8.47% -0.56 --
09988 阿里巴巴-W 55.66 5,848.25 8.41% -0.28 --
603986 兆易创新 24.44 5,820.12 8.37% -0.78 36.49
09626 哔哩哔哩-W 37.50 5,652.29 8.13% -0.37 --
688041 海光信息 16.38 3,444.94 4.95% -0.43 50.52
600519 贵州茅台 2.19 3,180.43 4.57% 新晋 -6.46
002602 世纪华通 176.65 2,819.33 4.05% 新晋 -9.68
002558 巨人网络 81.13 2,558.84 3.68% -0.57 -5.08
合计 -- 434.24 48,409.79 69.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,185.91
本期利润(万元) -5,720.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1752
期末基金资产净值(万元) 69,538.77
期末基金份额净值(元) 2.2104