基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.37 0.86 0.05 0.47 1.72 2.48 4.50
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -0.97 -0.58 -0.68 -1.51 -3.51 -1.01 -1.15
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷丹青 2023/04/11 1年1月2天 3.34 谷丹青，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2010年5月至2011年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级部分析师；于2012年2月至2014年4月在上海资过往从业经历信有限公司担任评级部分析师；于2016年7月进入万家基金管理有限公司，先后担任固定收益部债券研究员、固定收益部基金经理助理等职务，现任固定收益部基金经理。2020年11月24日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日至2022年7月20日任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月27日至2023年1月5日任万家瑞泰混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日至2024年1月15日任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月16日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月13日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理。
徐青 2023/06/03 11月10天 2.98 徐青，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学硕士。2011年7月至2014年1月，在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员，从事债券研究工作；2014年2月至2016年8月，在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作，期间担任债券研究员和基金经理助理，其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理，2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理，2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司。2017年1月19日任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月9日至2019年5月21日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年2月26日任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2021年9月13日任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月6日至2022年10月20日任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。20181年6月27日至2019年7月3日任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2019年5月28日任兴业短债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2022年10月20日任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2022年9月13日任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月23日至2022年10月20日任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月13日至2022年10月20日任兴业聚源混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日至2022年9月15日任兴业聚惠混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月11日任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月26日任万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金基金经理。2024年5月7日任万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
段博卿 2022/02/23 2023/04/25 1年2月2天 2.43
陈佳昀 2017/06/29 2022/03/23 4年8月24天 22.90
高翰昆 2017/06/07 2018/08/15 1年2月8天 7.23
唐俊杰 2017/06/07 2017/09/30 3月23天 1.25

万家鑫瑞纯债A万家鑫瑞纯债D万家鑫瑞纯债E基金总份额

万家鑫瑞纯债A万家鑫瑞纯债D万家鑫瑞纯债E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9296102107
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,095.21 4.32 --
金融债券 384,674.95 126.77 -4.13
其中：政策性金融债 67,751.76 22.33 10.80
短期融资券 5,062.24 1.67 -0.33
合计 402,832.40 132.76 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2321019 23上海农商绿色债01 270.00 27661.92 9.12
230203 23国开03 200.00 20464.84 6.74
137547 22东证01 140.00 14288.85 4.71
115094 23中银01 140.00 14182.80 4.67
2222008 22上汽通用债 130.00 13190.96 4.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.014
期末基金资产净值(万元) 0.24
期末基金份额净值(元) 1.0366