基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.83 -2.34 -1.48 -0.02 -11.43 -8.46 -20.71
基准收益率②% 11.49 1.67 0.83 -0.77 13.62 -7.05 -13.58
① — ② 29.34 -4.01 -2.31 0.75 -25.05 -1.41 -7.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李杨 2024/09/04 1年3月 53.17 李杨，中国国籍，研究生、硕士，曾任上海申银万国证券研究所有限公司金融地产部研究员、天风证券股份有限公司研究部消费业研究组研究员等职。2020年2月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员，研究部研究员、基金经理助理。2024年9月4日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘洋 2021/05/07 2024/09/04 3年3月28天 -27.66

万家周期优势企业混合A万家周期优势企业混合C基金总份额

万家周期优势企业混合A万家周期优势企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1968221126002983
户均持有份额(万)0.420.430.440.27
机构持有比例(%)48.6251.5746.2615.56
个人持有比例(%)51.3848.4353.7484.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 576.80 11.58 -- 6.07
制造业 2,870.36 57.61 -- 11.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.06 1.57 -- -0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 165.12 3.31 -- -3.48
合计 3,690.34 74.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002126 银轮股份 6.48 268.01 5.38% 2.59 -11.04
00981 中芯国际 3.20 232.41 4.66% 新晋 --
603993 洛阳钼业 14.19 222.78 4.47% 新晋 7.52
603950 长源东谷 5.79 213.42 4.28% 新晋 -8.11
002371 北方华创 0.40 180.94 3.63% 新晋 8.06
601899 紫金矿业 5.38 158.39 3.18% 新晋 -0.20
688037 芯源微 1.06 157.27 3.16% 新晋 3.61
002202 金风科技 10.31 154.34 3.10% 新晋 -9.05
603319 湘油泵 3.27 145.58 2.92% 新晋 5.13
920978 开特股份 3.37 130.65 2.62% 新晋 -20.32
合计 -- 53.45 1,863.79 37.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 86.87
本期利润(万元) 208.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2897
期末基金资产净值(万元) 339.12
期末基金份额净值(元) 1.1282