基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.15 5.30 40.83 -2.34 42.69 -11.43 -8.46
基准收益率②% -2.42 -0.48 11.49 1.67 13.74 13.62 -7.05
① — ② -2.73 5.78 29.34 -4.01 28.95 -25.05 -1.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李杨 2024/09/04 1年7月19天 65.74 李杨，中国国籍，研究生、硕士，曾任上海申银万国证券研究所有限公司金融地产部研究员、天风证券股份有限公司研究部消费业研究组研究员等职。2020年2月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员，研究部研究员、基金经理助理。2024年9月4日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘洋 2021/05/07 2024/09/04 3年3月28天 -27.66

万家周期优势企业混合A万家周期优势企业混合C基金总份额

万家周期优势企业混合A万家周期优势企业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1534196822112600
户均持有份额(万)0.150.420.430.44
机构持有比例(%)0.0048.6251.5746.26
个人持有比例(%)100.0051.3848.4353.74

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 194.38 4.99 -- 0.19
制造业 1,911.72 49.05 -- 1.41
建筑业 84.21 2.16 -- 0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 95.06 2.44 -- -2.16
水利、环境和公共设施管理业 40.65 1.04 -- -0.29
合计 2,326.02 59.68 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 1.99 158.11 4.06% 0.73 13.78
002126 银轮股份 3.07 130.51 3.35% -0.80 10.91
603816 顾家家居 3.65 121.91 3.13% 新晋 -12.67
300604 长川科技 0.98 118.63 3.04% 新晋 23.06
600426 华鲁恒升 3.23 116.93 3.00% 新晋 0.37
601899 紫金矿业 3.53 115.50 2.96% 新晋 12.13
000933 神火股份 3.49 107.49 2.76% 新晋 6.85
000830 鲁西化工 6.57 105.45 2.71% 新晋 2.37
603799 华友钴业 1.78 104.54 2.68% 新晋 12.63
002371 北方华创 0.22 98.34 2.52% -0.94 1.83
合计 -- 28.51 1,177.41 30.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35.49
本期利润(万元) -27.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1006
期末基金资产净值(万元) 339.24
期末基金份额净值(元) 1.1268