基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.16 -9.67 -4.75 6.56 -8.46 -20.71 29.73
基准收益率②% -4.39 -2.67 -3.38 3.38 -7.05 -13.58 -2.33
① — ② 4.23 -7.00 -1.37 3.18 -1.41 -7.13 32.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2021/05/07 2年11月13天 -10.72 刘洋，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。 2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家周期优势企业混合A万家周期优势企业混合C基金总份额

万家周期优势企业混合A万家周期优势企业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2983356149686308
户均持有份额(万)0.270.240.290.25
机构持有比例(%)15.5615.0015.6415.39
个人持有比例(%)84.4485.0084.3684.61

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,811.98 32.87 3.60 29.35
采矿业 257.94 4.68 -1.06 -0.22
制造业 2,615.51 47.45 -11.01 -0.63
交通运输、仓储和邮政业 30.74 0.56 新增 -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 165.82 3.01 4.38 -2.64
合计 4,881.99 88.57 -3.18 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000998 隆平高科 30.30 427.23 7.75% 0.69 -8.79
000713 丰乐种业 49.78 381.81 6.93% -0.77 -13.99
002385 大北农 63.32 377.39 6.85% 0.21 -12.40
300087 荃银高科 42.25 354.02 6.42% -0.61 -1.69
601001 晋控煤业 20.92 257.94 4.68% 1.06 7.77
000933 神火股份 14.70 246.96 4.48% 0.59 19.02
603477 巨星农牧 6.30 236.06 4.28% 0.28 3.86
002840 华统股份 10.28 213.72 3.88% 新晋 21.55
002041 登海种业 14.56 192.63 3.49% -0.49 -14.39
603019 中科曙光 4.75 187.58 3.40% 新晋 -16.29
合计 -- 257.16 2,875.34 52.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31.54
本期利润(万元) -1.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 764.03
期末基金份额净值(元) 0.94