基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 18.39 -0.97 13.55 -4.36 -14.46 -20.86 29.41
基准收益率②% 13.10 -1.31 2.92 -5.47 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② 5.29 0.34 10.63 1.11 -6.06 -4.00 32.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2019/03/21 5年7月29天 213.12 莫海波，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2020年11月17日任万家精选股票型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理；2015年12月5日至2020年2月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家消费成长股票型基金基金经理。2020年5月29日任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任万家基金管理有限公司副总经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家社会责任18个月定开混合A万家社会责任18个月定开混合C基金总份额

万家社会责任18个月定开混合A万家社会责任18个月定开混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)625625768768
户均持有份额(万)3.223.221.981.96
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,910.43 10.09 -- 7.61
采矿业 4,561.03 5.82 -- -0.08
制造业 46,571.32 59.41 -- 12.29
信息传输、软件和信息技术服务业 11,118.55 14.18 -- 9.67
水利、环境和公共设施管理业 1.03 0.00 -- -1.00
合计 70,162.36 89.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 25.74 7,443.38 9.50% -0.14 4.30
688041 海光信息 71.92 7,427.38 9.48% 1.97 -7.50
300502 新易盛 52.65 6,842.60 8.73% -0.58 -17.74
300308 中际旭创 43.07 6,669.20 8.51% -1.03 -21.52
601138 工业富联 232.59 5,858.94 7.47% -2.17 -10.98
300394 天孚通信 54.75 5,502.78 7.02% -0.30 7.69
600276 恒瑞医药 84.62 4,425.83 5.65% 新晋 -6.59
000998 隆平高科 375.99 4,290.03 5.47% -0.12 6.65
002385 大北农 889.00 4,249.43 5.42% 0.24 2.20
002230 科大讯飞 79.66 3,540.09 4.52% -2.06 5.39
合计 -- 1,909.99 56,249.66 71.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 75.47
本期利润(万元) 670.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3332
期末基金资产净值(万元) 4,316.17
期末基金份额净值(元) 2.1448