近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 13.55 | -4.36 | -20.64 | 2.83 | -14.46 | -20.86 | 29.41 |
基准收益率②% | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -3.84 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
① — ② | 10.63 | 1.11 | -17.64 | 6.67 | -6.06 | -4.00 | 32.53 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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莫海波 | 2019/03/21 | 5年1月22天 | 158.68 | 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2020年11月17日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日至2020年2月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家消费成长股票型基金基金经理。2020年5月29日任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任万家基金管理有限公司副总经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 625 | 768 | 768 | 768 | |
户均持有份额(万) | 3.22 | 1.98 | 1.96 | 1.96 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10,157.52 | 15.23 | -- | 12.26 |
制造业 | 39,695.19 | 59.51 | -- | 13.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,378.30 | 17.06 | -- | 12.21 |
科学研究和技术服务业 | 2.11 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9.39 | 0.01 | -- | -0.56 |
合计 | 61,242.51 | 91.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688256 | 寒武纪 | 37.13 | 6,439.79 | 9.65% | 1.01 | 7.99 |
300502 | 新易盛 | 85.02 | 5,696.34 | 8.54% | 1.45 | 24.04 |
688041 | 海光信息 | 70.67 | 5,459.99 | 8.19% | -0.29 | -3.90 |
603019 | 中科曙光 | 113.13 | 5,401.96 | 8.10% | -1.70 | -2.25 |
300308 | 中际旭创 | 33.69 | 5,274.51 | 7.91% | 1.48 | 3.73 |
002230 | 科大讯飞 | 101.33 | 4,936.80 | 7.40% | 0.49 | -7.30 |
000998 | 隆平高科 | 375.99 | 4,835.22 | 7.25% | -1.71 | -3.28 |
002385 | 大北农 | 889.00 | 4,400.56 | 6.60% | -2.35 | -1.95 |
300394 | 天孚通信 | 25.32 | 3,830.16 | 5.74% | 新晋 | -10.22 |
300087 | 荃银高科 | 390.02 | 3,124.05 | 4.68% | -1.02 | -3.47 |
合计 | -- | 2,121.30 | 49,399.38 | 74.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.11 |
本期利润(万元) | 437.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2173 |
期末基金资产净值(万元) | 3,681.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.8295 |