近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0009元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.09(排名:1862/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-26 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-11-04) | 基金经理： | 刘长俊 车日楠 程旺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | 0.09 | 8.34 | 0.09 | 9.63 | 12.14 | 14.95 | 16.58 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 2.72 | 2.65 | 2.72 | 5.22 | 11.70 | 15.42 | 26.51 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -1.32 | -2.63 | 5.68 | -2.63 | 4.41 | 0.44 | -0.47 | -9.93 |
| ① — ③ | -0.43 | -0.27 | 6.63 | -0.26 | 6.55 | 5.29 | 5.08 | -- |
| 同类排名 | 2206/2463 | 1975/2429 | 3/2351 | 1862/2423 | 8/2193 | 22/1804 | 45/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.46 | 1.90 | 0.71 | 1.82 | 7.05 | 0.24 | -0.54 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | 1.77 | -6.73 | 0.79 | -0.98 | -5.30 | 3.45 | 8.94 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏谋东 | 2020/07/16 | 4年9月3天 | 12.43 | 苏谋东先生，中国国籍，复旦大学经济学硕士，CFA，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日至2021年3月25日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年9月9日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2019年9月21日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日至2019年9月9日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2021年3月25日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2023年4月3日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日至2019年9月9日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年9月21日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年6月11日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2020年10月20日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年12月12日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2022年4月6日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2020年5月26日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月29日至2019年12月27日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 192 | 101 | 104 | 112 | |
| 户均持有份额(万) | 1.55 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 23.06 | 0.21 | -- | -1.86 |
| 采矿业 | 94.72 | 0.85 | -- | -3.55 |
| 制造业 | 497.02 | 4.47 | -- | -41.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.25 | 0.23 | -- | -2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.67 | 2.96 | -- | -2.31 |
| 房地产业 | 81.92 | 0.74 | -- | -1.79 |
| 合计 | 1,051.64 | 9.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 0.38 | 108.83 | 0.98% | -0.91 | -11.39 |
| 600941 | 中国移动 | 0.85 | 100.44 | 0.90% | 0.00 | 8.19 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8.00 | 81.92 | 0.74% | 新晋 | 2.16 |
| 002371 | 北方华创 | 0.19 | 74.29 | 0.67% | 0.02 | 3.94 |
| 300502 | 新易盛 | 0.62 | 71.66 | 0.64% | 新晋 | -18.71 |
| 000887 | 中鼎股份 | 5.30 | 69.54 | 0.63% | -0.10 | -28.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.50 | 68.85 | 0.62% | -0.20 | 3.19 |
| 603596 | 伯特利 | 1.51 | 67.33 | 0.61% | -0.10 | -14.48 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.38 | 66.68 | 0.60% | -0.37 | -12.76 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.87 | 62.92 | 0.57% | -0.60 | -8.88 |
| 合计 | -- | 20.60 | 772.46 | 6.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,044.84 | 9.39 | -- |
| 金融债券 | 9,609.77 | 86.37 | -19.50 |
| 其中：政策性金融债 | 507.42 | 4.56 | -0.73 |
| 中期票据 | 203.29 | 1.83 | -- |
| 合计 | 10,857.90 | 97.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240013 | 24附息国债13 | 10.00 | 1044.84 | 9.39 |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 5.00 | 540.30 | 4.86 |
| 242380013 | 23建行永续债01 | 5.00 | 532.17 | 4.78 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 5.00 | 527.76 | 4.74 |
| 2128030 | 21交通银行二级 | 5.00 | 521.34 | 4.69 |
| 基金名称 | 东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008323)东方卓行18个月定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人可以根据法律法规的规定，在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-25 | 0.26 |
| 2023-12-03 | 0.10 |
| 2023-03-19 | 0.25 |
| 2022-03-20 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.56 |
| 本期利润(万元) | 3.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0254 |
| 期末基金资产净值(万元) | 380.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2767 |
