基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 4.09 0.08 -0.14 0.78 3.97 -- --
基准收益率②% 0.04 1.31 -0.38 1.71 6.28 -- --
① — ② 4.05 -1.23 0.24 -0.93 -2.31 -- --
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨若愚 2023/06/29 2年5月5天 5.86 杨若愚，男，中国籍，6年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士。曾任融通基金管理有限公司固定收益部研究员等职。2021年10月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部可转债研究员、基金经理助理。2023年5月13日至2024年5月8日，担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月29日起，担任万家集利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日起，担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。
段博卿 2025/06/04 6月 5.00 段博卿，男，中国籍，8年证券从业经历，美国杜克大学经济学专业硕士，2021年4月入职万家基金管理有限公司，现任债券投资部基金经理，历任固定收益部基金经理。曾任渣打银行（中国）有限公司金融市场部管培生，泰康资产管理有限公司集中交易室固定收益交易经理，平安银行股份有限公司资产管理事业部组合投资经理，2018年10月至2021年4月在长信基金管理有限公司现金理财部先后担任基金经理助理、基金经理等职。2019年11月29日至2021年4月15日，担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日，担任长信利率债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日，担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月28日至2023年3月28日，担任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月28日起，担任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2023年6月10日，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月23日至2023年4月25日，担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起至2024年2月1日，担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起，担任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任万家鑫耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起，担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起，担任万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任万家鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任万家集利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董一平 2023/06/29 2025/02/21 1年7月22天 1.76

万家集利债券A万家集利债券C基金总份额

万家集利债券A万家集利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6554
户均持有份额(万)414.30100.02100.02125.03
机构持有比例(%)99.9299.9899.9899.98
个人持有比例(%)0.080.020.020.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 29.06 0.10 -- -0.20
采矿业 166.06 0.59 -- -0.83
制造业 1,687.64 5.99 -- -2.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 86.37 0.31 -- -0.25
建筑业 52.64 0.19 -- -0.15
批发和零售业 22.17 0.08 -- -0.26
交通运输、仓储和邮政业 75.41 0.27 -- -0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 164.45 0.58 -- -0.63
金融业 215.13 0.76 -- -0.89
房地产业 27.59 0.10 -- -0.31
租赁和商务服务业 34.53 0.12 -- -0.20
科学研究和技术服务业 61.75 0.22 -- -0.09
卫生和社会工作 5.43 0.02 -- -0.12
文化、体育和娱乐业 36.37 0.13 -- -0.13
合计 2,664.60 9.46 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.40 242.12 0.86% 0.25 --
00388 香港交易所 0.40 161.41 0.57% 0.06 --
09988 阿里巴巴-W 0.80 129.28 0.46% 新晋 --
00941 中国移动 1.50 115.72 0.41% 新晋 --
00981 中芯国际 1.40 101.68 0.36% 新晋 --
300750 宁德时代 0.25 100.50 0.36% 新晋 -3.39
02899 紫金矿业 3.20 95.24 0.34% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.05 72.20 0.26% 新晋 -0.17
01787 山东黄金 2.00 67.45 0.24% 新晋 --
02628 中国人寿 3.30 66.58 0.24% 新晋 --
601899 紫金矿业 1.44 42.39 0.15% 新晋 -1.84
600941 中国移动 0.33 34.54 0.12% 新晋 0.68
688981 中芯国际 0.18 25.22 0.09% 新晋 -10.20
合计 -- 15.25 1,254.33 4.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 18,749.76 66.52 23.66
金融债券 4,123.60 14.63 -19.81
其中：政策性金融债 4,123.60 14.63 -19.81
可转换债券 689.66 2.45 -5.77
合计 23,563.02 83.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250011 25附息国债11 40.00 3982.22 14.13
250006 25附息国债06 30.00 3033.64 10.76
250005 25附息国债05 30.00 3027.48 10.74
250010 25附息国债10 30.00 3018.48 10.71
250012 25附息国债12 30.00 3010.15 10.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 110.12
本期利润(万元) 176.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0402
期末基金资产净值(万元) 7,170.60
期末基金份额净值(元) 1.0555