基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.17 0.38 1.58 -0.32 -- -- --
基准收益率②% 1.95 1.22 1.26 0.19 -- -- --
① — ② -0.78 -0.84 0.32 -0.51 -- -- --
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董一平 2023/06/29 1年4月22天 0.95 董一平，女，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学金融工程管理硕士。2016年6月至2019年11月在鹏华基金管理有限公司稳定收益投资部先后担任助理研究员、研究员，2019年11月加入万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年4月27日至2021年8月23日，担任万家可转债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年8月24日至2023年1月16日，担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月24日起，担任万家可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月18日起至2024年11月20日，担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任万家集利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任万家锦利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
杨若愚 2023/06/29 1年4月22天 0.95 杨若愚，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士。曾任融通基金管理有限公司固定收益部研究员等职。2021年10月入职万家基金管理有限公司，任固定收益部基金经理，历任固定收益部可转债研究员、基金经理助理。2023年5月13日至2024年5月8日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月29日任万家集利债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月15日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家集利债券A万家集利债券C基金总份额

万家集利债券A万家集利债券C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)54----
户均持有份额(万)100.02125.03----
机构持有比例(%)99.9899.98----
个人持有比例(%)0.020.02----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.84 1.08 -- -0.65
制造业 26.01 2.59 -- -5.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.39 0.34 -- -0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 4.33 0.43 -- -0.61
金融业 5.87 0.58 -- -1.16
合计 50.44 5.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.03 12.03 1.20% 0.17 --
00388 香港交易所 0.04 11.77 1.17% 新晋 --
601225 陕西煤业 0.20 5.52 0.55% 0.03 -4.69
002155 湖南黄金 0.30 5.33 0.53% 新晋 -8.09
601138 工业富联 0.20 5.04 0.50% -0.05 -8.08
603596 伯特利 0.10 4.89 0.49% 新晋 1.79
600398 海澜之家 0.60 4.55 0.45% 新晋 -2.20
09863 零跑汽车 0.15 4.53 0.45% 0.08 --
000807 云铝股份 0.30 4.44 0.44% 新晋 -1.92
300379 东方通 0.30 4.33 0.43% 新晋 2.64
合计 -- 2.22 62.43 6.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 711.61 70.85 -5.82
可转换债券 108.78 10.83 -0.46
合计 820.39 81.68 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019741 24国债10 1.50 151.90 15.12
019693 22国债28 1.00 101.96 10.15
102266 国债2410 1.00 101.26 10.08
019728 23国债25 0.80 82.80 8.24
019748 24国债14 0.80 80.57 8.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.50
本期利润(万元) 5.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0116
期末基金资产净值(万元) 503.47
期末基金份额净值(元) 1.0067