近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董一平 | 2025/09/30 | 4月1天 | 2.87 | 董一平，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融工程管理硕士。2016年6月至2019年11月在鹏华基金管理有限公司稳定收益投资部先后担任助理研究员、研究员，2019年11月加入万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年4月27日至2021年8月23日，担任万家可转债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年8月24日至2023年1月16日，担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月24日起，担任万家可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月18日起至2024年11月20日，担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2025年2月21日，担任万家集利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任万家锦利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任万家裕利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 石东 | 2025/09/30 | 4月1天 | 2.87 | 石东，男，中国籍，2年证券从业经历，香港城市大学金融学专业硕士。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗，江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。2023年7月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部总监助理、基金经理，历任债券投资部总监助理、基金经理。自2023年8月7日起，担任万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月7日起，担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月9日起，担任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月31日起，担任万家锦利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任万家裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任万家稳康30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 147.79 | 1.35 | -- | 0.00 |
| 制造业 | 1,383.38 | 12.64 | -- | 4.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.68 | 0.09 | -- | -0.59 |
| 建筑业 | 5.57 | 0.05 | -- | -0.29 |
| 批发和零售业 | 5.51 | 0.05 | -- | -0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.10 | 1.53 | -- | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184.27 | 1.68 | -- | 0.68 |
| 金融业 | 89.69 | 0.82 | -- | -0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.56 | 0.05 | -- | -0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.25 | 0.02 | -- | -0.21 |
| 合计 | 2,000.80 | 18.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601126 | 四方股份 | 2.45 | 73.70 | 0.67% | 新晋 | 20.56 |
| 002709 | 天赐材料 | 1.54 | 71.24 | 0.65% | 新晋 | -7.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.50 | 64.49 | 0.59% | 新晋 | -- |
| 688256 | 寒武纪 | 0.05 | 63.98 | 0.58% | 新晋 | -7.43 |
| 002532 | 天山铝业 | 3.89 | 62.94 | 0.58% | 新晋 | 22.04 |
| 01208 | 五矿资源 | 7.60 | 60.20 | 0.55% | 新晋 | -- |
| 688981 | 中芯国际 | 0.46 | 56.02 | 0.51% | 新晋 | 0.26 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.63 | 55.18 | 0.50% | 新晋 | 1.17 |
| 603306 | 华懋科技 | 0.86 | 54.19 | 0.50% | 新晋 | 30.85 |
| 000933 | 神火股份 | 1.90 | 52.19 | 0.48% | 新晋 | 24.18 |
| 合计 | -- | 19.88 | 614.13 | 5.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,611.58 | 96.99 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 10,611.58 | 96.99 | -- |
| 可转换债券 | 2.00 | 0.02 | -- |
| 合计 | 10,613.58 | 97.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250202 | 25国开02 | 30.00 | 3024.54 | 27.64 |
| 09250207 | 25国开清发07 | 30.00 | 3024.13 | 27.64 |
| 250208 | 25国开08 | 20.00 | 1999.65 | 18.28 |
| 220402 | 22农发02 | 10.00 | 1036.42 | 9.47 |
| 250206 | 25国开06 | 10.00 | 1011.76 | 9.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.78 |
| 本期利润(万元) | 72.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,088.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0084 |