基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.62 1.57 1.37 -1.18 -1.71 0.64 8.89
基准收益率②% 0.44 0.98 1.25 0.82 1.66 0.19 2.28
① — ② 0.18 0.59 0.12 -2.00 -3.37 0.45 6.61
业绩比较基准 中债总全价指数（总值）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章恒 2022/03/17 2年8月2天 5.34 章恒，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员；2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员；2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理；2016年2月至2018年8月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监；2019年1月进入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。2014年11月4日至2016年1月23日任万家精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年1月23日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月14日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月22日至2023年7月26日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2024年1月2日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月14日至2023年8月3日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任万家颐德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 2015年2月12日至2016年1月23日任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2014年11月4日至2016年1月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理。
周潜玮 2022/03/17 2年8月2天 5.34 周潜玮，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月至2016年8月，曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职；2016年9月加入万家基金管理有限公司，曾任固定收益部投资经理。2018年3月1日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2020年9月9日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2019年5月9日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2019年9月24日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2018年9月17日任万家家乐债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2018年12月3日任万家家裕债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2020年9月16日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年10月17日任万家双利债券型证券投资基金基金经理.2018年8月15日至2019年9月9日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月25日至2022年4月27日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月11日至2019年3月25日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2023年2月24日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月18日至2021年8月28日任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月21日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日至2019年10月8日任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日至2022年4月27日任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月30日至2024年4月11日任万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月17日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年1月11日任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月25日至2024年4月29日任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日至2024年6月28日任万家鑫怡债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
莫敬敏 2022/11/09 2023/06/02 6月23天 0.71
尹诚庸 2021/02/22 2022/03/17 1年23天 6.98
陈佳昀 2019/10/17 2021/02/22 1年4月5天 9.00
周潜玮 2018/08/15 2019/10/17 1年2月2天 7.46
李文宾 2017/02/03 2019/10/17 2年8月14天 11.82
高翰昆 2015/06/08 2018/08/15 3年2月7天 5.91
孙驰 2015/06/08 2015/10/17 4月9天 1.78

万家双利债券A万家双利债券C基金总份额

万家双利债券A万家双利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4861693374843420
户均持有份额(万)6.707.0713.2331.91
机构持有比例(%)75.9273.9397.2298.53
个人持有比例(%)24.0826.072.781.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,543.48 11.36 -- 2.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,444.74 8.61 -- 7.62
合计 7,988.22 19.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600011 华能国际 115.67 891.82 2.23% -0.20 2.30
688516 奥特维 14.36 741.80 1.86% 新晋 -8.06
600027 华电国际 119.63 716.58 1.79% 0.01 1.50
688122 西部超导 14.01 650.42 1.63% 新晋 -6.69
600023 浙能电力 93.33 628.11 1.57% 0.15 -6.74
600760 中航沈飞 13.31 621.90 1.56% -0.24 4.51
688281 华秦科技 5.99 556.73 1.39% 0.38 -4.44
300699 光威复材 15.88 522.88 1.31% 0.06 3.84
600483 福能股份 47.83 496.47 1.24% -0.17 5.53
600399 抚顺特钢 52.45 330.44 0.83% 新晋 -14.74
合计 -- 492.46 6,157.15 15.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,309.82 25.78 9.92
金融债券 13,244.20 33.12 -0.83
企业债券 9,116.74 22.80 -6.42
可转换债券 1,279.72 3.20 --
中期票据 3,088.90 7.72 -5.95
合计 37,039.38 92.62 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240017 24附息国债17 40.00 3994.09 9.99
102282275 22城投水务MTN001 30.00 3088.90 7.72
115432 23中交K1 30.00 3033.70 7.59
019727 23国债24 21.50 2197.49 5.50
2028048 20中国银行永续债02 20.00 2129.85 5.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 272.21
本期利润(万元) 94.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 35,316.70
期末基金份额净值(元) 1.2439