基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.01 0.94 -2.05 1.00 4.64 -1.71 0.64
基准收益率②% -1.55 0.84 -1.48 2.66 5.43 1.66 0.19
① — ② 9.56 0.10 -0.57 -1.66 -0.79 -3.37 0.45
业绩比较基准 中债总全价指数（总值）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周潜玮 2022/03/17 3年8月19天 10.66 周潜玮，男，中国籍，8年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。公司固定收益部联席总监、基金经理。2006年7月至2016年8月，曾任上海银行金融市场部债券交易员、固定收益部副主管等职；2016年9月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部联席总监、基金经理，历任固定收益部专户投资经理，固定收益部总监助理，债券投资部总监，固定收益部总监等职。2018年10月11日至2019年3月25日，担任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2020年9月9日，担任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2019年9月23日，担任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2019年5月9日，担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2019年6月18日，担任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月11日起，担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2018年9月17日，担任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2018年12月3日，担任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日，担任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2020年9月16日，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年10月17日，担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日，担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月25日至2022年4月27日，担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日至2023年2月24日，担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日至2021年8月28日，担任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月18日至2021年8月28日，担任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月21日起，担任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月23日至2019年10月8日，担任万家家享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日起，担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月25日至2022年4月27日，担任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日至2024年4月11日，担任万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月17日起，担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起至2025年6月26日，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2024年1月11日，担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月25日至2024年4月29日，担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日至2024年6月28日，担任万家鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月7日起，担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月14日起，担任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任万家稳宁债券型证券投资基金的基金经理。
孙佳佳 2025/04/15 7月20天 6.30 孙佳佳，女，中国籍，5年证券从业经历，华东师范大学金融专业硕士。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）国际业务一部审计员，中诚信证券评估有限公司公共融资部及评级技术与质量管理部分析师等职。2019年11月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员。自2023年11月15日起至2025年6月26日，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任万家稳康30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，代任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，代任万家家享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，代任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，代任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，代任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月11日起，担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月11日起，担任万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
陈贇 2025/03/15 8月21天 6.40 陈贇，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、悉尼大学金融专业硕士。曾任诺德基金管理有限公司投资研究部研究员，富安达基金管理有限公司投资研究部研究员，兴业全球基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，长城国瑞证券有限公司投资管理事业部投资经理，蜂巢基金管理有限公司基金管理部任基金经理，西部利得基金管理有限公司专户投资部投资经理等职。2023年1月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任专户投资部投资经理。自2025年3月15日起，担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月15日起，担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任万家泓裕成长驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章恒 2022/03/17 2025/03/15 2年11月29天 4.01
莫敬敏 2022/11/09 2023/06/02 6月23天 0.71
尹诚庸 2021/02/22 2022/03/17 1年23天 6.98
陈佳昀 2019/10/17 2021/02/22 1年4月5天 9.00
周潜玮 2018/08/15 2019/10/17 1年2月2天 7.46
李文宾 2017/02/03 2019/10/17 2年8月14天 11.82
高翰昆 2015/06/08 2018/08/15 3年2月7天 5.91
孙驰 2015/06/08 2015/10/17 4月9天 1.78

万家双利债券A万家双利债券C基金总份额

万家双利债券A万家双利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4370266848616933
户均持有份额(万)1.307.226.707.07
机构持有比例(%)29.3878.2975.9273.93
个人持有比例(%)70.6221.7124.0826.07

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,014.03 17.02 -- 8.67
信息传输、软件和信息技术服务业 136.47 2.29 -- 1.08
科学研究和技术服务业 9.66 0.16 -- -0.15
合计 1,160.16 19.47 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 0.66 92.93 1.56% 1.37 -4.65
688012 中微公司 0.31 91.94 1.54% 1.13 -6.72
688037 芯源微 0.58 86.82 1.46% 1.10 8.86
002371 北方华创 0.19 86.63 1.45% 1.02 12.03
688120 华海清科 0.49 80.95 1.36% 1.07 3.66
688041 海光信息 0.30 75.33 1.26% 1.01 -4.61
688072 拓荆科技 0.27 70.25 1.18% 0.92 3.26
688256 寒武纪 0.04 53.00 0.89% 新晋 1.55
688361 中科飞测 0.44 51.05 0.86% 0.63 8.48
688008 澜起科技 0.29 44.32 0.74% 新晋 -10.20
合计 -- 3.57 733.22 12.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,938.94 49.32 38.84
金融债券 2,028.41 34.04 -50.20
其中：政策性金融债 2,028.41 34.04 -35.82
合计 4,967.35 83.36 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019786 25国债14 11.00 1100.87 18.47
220208 22国开08 10.00 1025.19 17.20
09250202 25国开清发02 10.00 1003.22 16.83
019773 25国债08 5.80 583.68 9.79
019758 24国债21 5.00 506.21 8.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 87.67
本期利润(万元) 322.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0858
期末基金资产净值(万元) 4,292.39
期末基金份额净值(元) 1.3418