基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.11 3.70 68.85 2.23 66.38 32.64 -15.25
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 3.07 3.81 54.85 0.92 52.05 18.91 -6.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2017/12/20 8年4月22天 451.57 莫海波，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2020年11月17日任万家精选股票型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理；2015年12月5日至2020年2月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家消费成长股票型基金基金经理。2020年5月29日任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任万家基金管理有限公司副总经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家臻选混合A万家臻选混合C基金总份额

万家臻选混合A万家臻选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)759128322910082381206
户均持有份额(万)0.671.001.080.89
机构持有比例(%)42.0416.4921.0134.42
个人持有比例(%)57.9683.5178.9965.58

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11,208.84 5.21 -- 3.21
采矿业 43,008.26 19.99 -- 15.19
制造业 86,014.34 39.98 -- -7.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,449.73 3.93 -- 1.68
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 26,865.07 12.49 -- 7.89
金融业 10,332.54 4.80 -- -1.96
租赁和商务服务业 14,579.46 6.78 -- 5.17
科学研究和技术服务业 1.63 0.00 -- -1.97
合计 200,461.35 93.18 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 44.62 19,757.35 9.18% 0.20 7.81
603986 兆易创新 77.24 18,389.72 8.55% -0.60 36.49
300308 中际旭创 30.57 17,404.59 8.09% -0.69 28.01
600519 贵州茅台 8.64 12,528.00 5.82% 新晋 -6.46
601225 陕西煤业 460.49 11,783.94 5.48% 1.44 -5.62
002714 牧原股份 268.73 11,208.84 5.21% 新晋 2.94
002602 世纪华通 700.97 11,187.48 5.20% 1.62 -9.68
600985 淮北矿业 795.40 10,777.64 5.01% 1.37 2.39
601939 建设银行 1,070.73 10,332.54 4.80% 0.71 3.81
601699 潞安环能 719.74 9,752.51 4.53% 新晋 16.50
合计 -- 4,177.13 133,122.61 61.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17,847.86
本期利润(万元) 1,797.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0374
期末基金资产净值(万元) 212,178.56
期末基金份额净值(元) 4.7271