近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 13.67 | -2.94 | -20.41 | 2.07 | -15.25 | -16.33 | 33.93 |
基准收益率②% | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -3.84 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
① — ② | 10.75 | 2.53 | -17.41 | 5.91 | -6.85 | 0.53 | 37.05 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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莫海波 | 2017/12/20 | 6年4月24天 | 143.55 | 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2020年11月17日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日至2020年2月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家消费成长股票型基金基金经理。2020年5月29日任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任万家基金管理有限公司副总经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 17,314.28 | 10.43 | -- | 7.46 |
制造业 | 95,889.38 | 57.76 | -- | 11.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,294.06 | 19.45 | -- | 14.60 |
金融业 | 2,065.29 | 1.24 | -- | -3.56 |
科学研究和技术服务业 | 2.11 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17.38 | 0.01 | -- | -0.56 |
合计 | 147,582.50 | 88.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002230 | 科大讯飞 | 333.25 | 16,235.94 | 9.78% | 2.75 | -7.30 |
688256 | 寒武纪 | 92.57 | 16,056.41 | 9.67% | 1.82 | 7.99 |
603019 | 中科曙光 | 328.55 | 15,688.04 | 9.45% | -0.06 | -2.25 |
300502 | 新易盛 | 219.00 | 14,673.19 | 8.84% | 1.41 | 24.04 |
688041 | 海光信息 | 164.95 | 12,744.28 | 7.68% | -0.38 | -3.90 |
300308 | 中际旭创 | 72.72 | 11,385.04 | 6.86% | 1.21 | 3.73 |
300394 | 天孚通信 | 72.73 | 11,001.87 | 6.63% | 新晋 | -10.22 |
300087 | 荃银高科 | 1,091.99 | 8,746.87 | 5.27% | -1.16 | -3.47 |
000998 | 隆平高科 | 666.21 | 8,567.41 | 5.16% | -1.03 | -3.28 |
601138 | 工业富联 | 296.35 | 6,747.89 | 4.06% | -1.68 | 9.18 |
合计 | -- | 3,338.32 | 121,846.94 | 73.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,213.34 |
本期利润(万元) | 22,042.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3097 |
期末基金资产净值(万元) | 166,013.93 |
期末基金份额净值(元) | 2.4322 |