基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 68.85 2.23 -7.05 -0.99 32.64 -15.25 -16.33
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 54.85 0.92 -6.15 0.01 18.91 -6.85 0.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2017/12/20 7年11月15天 355.30 莫海波，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2020年11月17日任万家精选股票型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理；2015年12月5日至2020年2月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家消费成长股票型基金基金经理。2020年5月29日任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任万家基金管理有限公司副总经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家臻选混合A万家臻选混合C基金总份额

万家臻选混合A万家臻选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)832291008238120690942
户均持有份额(万)1.001.080.890.75
机构持有比例(%)16.4921.0134.4224.91
个人持有比例(%)83.5178.9965.5875.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,020.17 1.16 -- -0.68
采矿业 20,578.88 7.89 -- 2.38
制造业 190,988.08 73.24 -- 26.72
批发和零售业 12.43 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 3.07 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 15,580.48 5.97 -- -0.82
科学研究和技术服务业 40.47 0.02 -- -1.68
合计 230,223.58 88.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 119.31 25,449.14 9.76% 0.96 -5.76
300502 新易盛 69.29 25,342.41 9.72% 0.24 8.27
300308 中际旭创 62.32 25,155.72 9.65% 4.18 10.61
688041 海光信息 99.43 25,116.88 9.63% 0.84 -8.47
300394 天孚通信 125.53 21,064.76 8.08% -0.59 9.66
000063 中兴通讯 406.98 18,574.57 7.12% 2.06 -0.47
688608 恒玄科技 61.55 18,312.23 7.02% 0.87 -3.41
688018 乐鑫科技 71.82 15,574.02 5.97% 1.95 8.63
603728 鸣志电器 177.72 15,042.22 5.77% 新晋 -12.19
688017 绿的谐波 73.64 13,313.20 5.11% 新晋 -11.00
合计 -- 1,267.59 202,945.15 77.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42,967.75
本期利润(万元) 118,351.38
加权平均基金份额本期利润(元) 1.7637
期末基金资产净值(万元) 197,632.83
期末基金份额净值(元) 4.5535