近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0206元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.65(排名:3317/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | 苏谋东 张永强 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.94 | 0.06 | 2.28 | 0.03 | 3.79 | 8.56 | 11.20 | 32.35 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.01 | 2.75 | 0.28 | 5.00 | 11.60 | 15.47 | 44.68 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.21 | 0.04 | -0.47 | -0.26 | -1.21 | -3.04 | -4.26 | -12.33 |
| ① — ③ | 0.31 | -0.18 | 0.43 | -0.21 | 0.87 | 1.56 | 1.62 | -- |
| 同类排名 | 361/2390 | 1780/2370 | 520/2266 | 1791/2354 | 375/2075 | 319/1722 | 325/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.86 | 0.99 | 0.78 | 0.01 | 3.68 | -0.13 | -2.07 |
| 基准收益率②% | 1.53 | 2.73 | 1.07 | 1.36 | 6.85 | -0.04 | -- |
| ① — ② | 0.33 | -1.74 | -0.29 | -1.35 | -3.17 | -0.09 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏谋东 | 2022/04/15 | 3年7天 | 1.88 | 苏谋东先生，中国国籍，复旦大学经济学硕士，CFA，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日至2021年3月25日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年9月9日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2019年9月21日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日至2019年9月9日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2021年3月25日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2023年4月3日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日至2019年9月9日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年9月21日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年6月11日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2020年10月20日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年12月12日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2022年4月6日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2020年5月26日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月29日至2019年12月27日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 张永强 | 2024/01/11 | 1年3月11天 | 5.32 | 张永强，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学基础数学专业硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员，上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员，上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部研究员、投资经理。自2023年1月3日起，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任万家中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月1日起，担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 593 | 878 | 1061 | 1325 | |
| 户均持有份额(万) | 3.76 | 4.54 | 5.78 | 7.72 | |
| 机构持有比例(%) | 1.12 | 2.62 | 18.80 | 29.35 | |
| 个人持有比例(%) | 98.88 | 97.38 | 81.20 | 70.65 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.48 | 0.04 | -- | -2.03 |
| 采矿业 | 10.03 | 0.30 | -- | -4.10 |
| 制造业 | 236.32 | 7.09 | -- | -39.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.44 | 0.07 | -- | -2.90 |
| 建筑业 | 3.33 | 0.10 | -- | -1.63 |
| 批发和零售业 | 3.41 | 0.10 | -- | -1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.03 | 0.15 | -- | -2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.46 | 0.91 | -- | -4.36 |
| 金融业 | 26.78 | 0.80 | -- | -6.03 |
| 房地产业 | 5.17 | 0.16 | -- | -2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1.05 | 0.03 | -- | -1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.90 | 0.18 | -- | -1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43 | 0.04 | -- | -0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.46 | 0.01 | -- | -1.70 |
| 合计 | 333.29 | 9.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688019 | 安集科技 | 0.04 | 5.57 | 0.17% | 新晋 | 14.17 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.24 | 5.26 | 0.16% | 新晋 | -22.53 |
| 000651 | 格力电器 | 0.11 | 5.00 | 0.15% | 新晋 | 5.69 |
| 688380 | 中微半导 | 0.17 | 4.94 | 0.15% | 新晋 | -9.92 |
| 600031 | 三一重工 | 0.29 | 4.78 | 0.14% | 新晋 | -3.22 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.05 | 4.57 | 0.14% | -0.05 | -23.97 |
| 000333 | 美的集团 | 0.06 | 4.51 | 0.14% | 新晋 | -5.13 |
| 600958 | 东方证券 | 0.41 | 4.33 | 0.13% | 新晋 | -7.08 |
| 688252 | 天德钰 | 0.17 | 4.15 | 0.12% | 新晋 | -8.49 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.06 | 3.76 | 0.11% | 新晋 | 6.54 |
| 合计 | -- | 1.60 | 46.87 | 1.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,738.58 | 112.20 | 7.91 |
| 其中：政策性金融债 | 357.29 | 10.72 | 4.23 |
| 合计 | 3,738.58 | 112.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220303 | 22进出03 | 3.50 | 357.29 | 10.72 |
| 2020022 | 20南京银行二级01 | 3.20 | 329.19 | 9.88 |
| 2128030 | 21交通银行二级 | 3.00 | 312.80 | 9.39 |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 3.00 | 312.11 | 9.37 |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 3.00 | 310.08 | 9.31 |
| 基金名称 | 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014694)万家兴恒回报一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不含QDII基金、香港互认基金、基金中基金、货币市场基金和其他投资范围包含基金的公开募集证券投资基金）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金权益类资产占基金资产的比例为0%-30%，权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金和混合型基金，其中混合型基金包含以下两种，一是基金合同中明确规定股票资产占基金资产的比例不低于60%的混合型基金；二是根据定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产占基金资产净值的比例不超过10%；本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 126.53 |
| 本期利润(万元) | 55.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,258.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.014 |
