近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟晴 | 2025/12/03 | 5月9天 | 1.56 | 翟晴，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士，2022年12月入职万家基金管理有限公司，历任网络金融部产品研究高级经理等职。曾任浦银安盛基金管理有限公司上海分公司高级机构业务岗，东海基金管理有限责任公司研发规划部量化研究员（基金）、理财规划部投资顾问经理等职。自2025年12月3日起，担任万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.43 | 0.02 | -- | -0.68 |
| 制造业 | 0.54 | 0.03 | -- | -1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.16 | 0.01 | -- | -0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 0.27 | 0.01 | -- | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.32 | 0.02 | -- | -0.32 |
| 金融业 | 1.72 | 0.08 | -- | -0.49 |
| 合计 | 3.44 | 0.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601336 | 新华保险 | 0.01 | 0.62 | 0.03% | 新晋 | 5.63 |
| 002602 | 世纪华通 | 0.02 | 0.32 | 0.02% | 新晋 | -9.68 |
| 000933 | 神火股份 | 0.01 | 0.31 | 0.01% | 新晋 | -7.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.01 | 0.30 | 0.01% | 新晋 | 7.94 |
| 601319 | 中国人保 | 0.04 | 0.29 | 0.01% | 新晋 | -1.18 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.01 | 0.27 | 0.01% | 新晋 | -15.18 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.01 | 0.26 | 0.01% | 新晋 | -5.62 |
| 300059 | 东方财富 | 0.01 | 0.19 | 0.01% | 新晋 | 8.15 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.01 | 0.18 | 0.01% | 新晋 | 3.39 |
| 000506 | 中润资源 | 0.01 | 0.17 | 0.01% | 新晋 | -6.06 |
| 合计 | -- | 0.14 | 2.91 | 0.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 100.71 | 4.86 | -- |
| 合计 | 100.71 | 4.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 0.50 | 50.48 | 2.43 |
| 019827 | 26国债01 | 0.40 | 40.11 | 1.93 |
| 102298 | 国债2508 | 0.10 | 10.13 | 0.49 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.39 |
| 本期利润(万元) | -10.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,526.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0003 |