基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 10.84 6.19 14.95 -5.33 20.53 -- --
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -- --
① — ② 7.92 11.66 17.95 -1.49 28.93 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄海 2020/09/23 3年7月19天 62.72 黄海先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月14日任万家基金管理有限公司副总经理。2018年7月3日任申万菱信基金管理有限公司投资总监。2020年9月23日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日至2021年10月12日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家精选混合A万家精选混合C基金总份额

万家精选混合A万家精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7617722081373158
户均持有份额(万)2.840.991.220.76
机构持有比例(%)74.4332.2536.540.00
个人持有比例(%)25.5767.7563.46100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,348.89 0.50 -- -2.47
采矿业 219,815.75 81.23 -- 74.69
制造业 31,945.95 11.80 -- -34.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 77.06 0.03 -- -3.54
建筑业 33.52 0.01 -- -1.64
交通运输、仓储和邮政业 33.53 0.01 -- -2.44
水利、环境和公共设施管理业 1.46 0.00 -- -0.57
合计 253,256.16 93.58 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600985 淮北矿业 1,535.83 25,525.42 9.43% 0.40 9.81
601898 中煤能源 1,918.17 21,943.86 8.11% -0.21 6.64
600348 华阳股份 2,266.45 21,259.33 7.86% 0.64 4.33
600256 广汇能源 2,729.99 20,311.10 7.51% -1.39 6.71
600546 山煤国际 1,074.52 18,438.74 6.81% 0.38 -1.70
601225 陕西煤业 642.17 16,111.99 5.95% -2.94 -1.67
601699 潞安环能 766.74 15,863.88 5.86% -1.07 11.77
603345 安井食品 188.97 15,618.37 5.77% 新晋 9.69
601666 平煤股份 1,253.50 15,380.50 5.68% -1.04 5.03
601088 中国神华 378.55 14,797.64 5.47% 新晋 3.12
合计 -- 12,754.89 185,250.83 68.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,303.73
本期利润(万元) 2,677.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0995
期末基金资产净值(万元) 60,077.82
期末基金份额净值(元) 1.7909