基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.34 -1.24 -10.44 -13.29 2.59 20.53 --
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 --
① — ② -3.66 -2.55 -9.54 -12.29 -11.14 28.93 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄海 2020/09/23 5年2月11天 46.78 黄海先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月14日至2024年9月13日任万家基金管理有限公司副总经理。2018年7月3日任申万菱信基金管理有限公司投资总监。2020年9月23日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日至2021年10月12日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家精选混合A万家精选混合C基金总份额

万家精选混合A万家精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2376028450442477617
户均持有份额(万)1.021.251.402.84
机构持有比例(%)25.3940.8550.2674.43
个人持有比例(%)74.6159.1549.7425.57

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 130,596.95 83.08 -- 77.57
制造业 11,748.62 7.47 -- -39.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,831.17 1.80 -- 0.07
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 3,326.77 2.12 -- -0.39
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 148,506.28 94.47 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601699 潞安环能 965.61 13,750.27 8.75% 0.37 -11.72
601001 晋控煤业 992.06 13,650.73 8.68% -1.24 -3.90
601898 中煤能源 1,095.95 12,449.94 7.92% -0.90 1.38
600985 淮北矿业 1,003.00 12,366.99 7.87% -0.16 -9.82
600546 山煤国际 1,246.38 12,202.05 7.76% 0.35 -4.09
601225 陕西煤业 597.15 11,943.03 7.60% -1.29 -0.48
601918 新集能源 1,753.15 10,922.15 6.95% -2.59 -3.85
600348 华阳股份 1,253.36 9,237.27 5.88% 新晋 3.75
000983 山西焦煤 1,078.08 7,492.66 4.77% 新晋 -7.88
601088 中国神华 160.02 6,160.77 3.92% 新晋 0.08
合计 -- 10,144.76 110,175.86 70.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -54.21
本期利润(万元) 3,318.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1481
期末基金资产净值(万元) 48,658.24
期末基金份额净值(元) 1.6177