基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 16.22 2.37 10.34 -1.24 -0.08 2.59 20.53
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 19.18 2.48 -3.66 -2.55 -14.41 -11.14 28.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄海 2020/09/23 5年9月2天 64.37 黄海，男，中国籍，26年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。曾任上海德锦投资有限责任公司资产管理部项目经理，上海申银万国证券研究所策略研究部研究员，华宝信托有限责任公司资金信托部投资经理，中银国际证券有限责任公司资产管理部投资主办人及证券投资部权益投资总监等职。2015年4月进入万家基金管理有限公司，历任公司投资经理、副总经理，现任公司投资总监、首席投资官、基金经理。自2020年9月23日起，担任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2021年10月12日，担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日起，担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日起，担任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年6月19日起，担任万家战略发展产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家精选混合A万家精选混合C基金总份额

万家精选混合A万家精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)19078237602845044247
户均持有份额(万)1.601.021.251.40
机构持有比例(%)66.6625.3940.8550.26
个人持有比例(%)33.3474.6159.1549.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 113,554.61 65.21 -- 60.41
制造业 28,640.31 16.45 -- -31.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,264.36 4.17 -- 1.92
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2,104.36 1.21 -- -0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 10,315.13 5.92 -- 1.32
租赁和商务服务业 3,005.23 1.73 -- 0.12
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 164,885.77 94.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601699 潞安环能 1,116.56 15,129.37 8.69% -0.94 13.33
600546 山煤国际 1,280.34 14,211.81 8.16% -1.50 -7.53
601001 晋控煤业 797.66 13,105.53 7.53% -1.83 11.94
601225 陕西煤业 482.14 12,338.01 7.09% -0.69 -5.61
600985 淮北矿业 910.11 12,331.99 7.08% -0.35 18.71
601918 新集能源 1,464.48 11,042.21 6.34% -0.66 -0.47
000983 山西焦煤 1,507.17 10,067.90 5.78% -0.54 -2.73
601666 平煤股份 1,146.77 9,357.64 5.37% 新晋 12.95
300274 阳光电源 58.62 8,837.55 5.08% 新晋 -6.03
601101 昊华能源 893.89 7,580.22 4.35% 新晋 12.56
合计 -- 9,657.74 114,002.23 65.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,705.39
本期利润(万元) 7,746.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2151
期末基金资产净值(万元) 87,530.82
期末基金份额净值(元) 1.9247