基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 16.22 2.37 10.34 -1.24 -0.08 2.59 20.53
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 19.18 2.48 -3.66 -2.55 -14.41 -11.14 28.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄海 2020/09/23 5年7月19天 73.26 黄海先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月14日至2024年9月13日任万家基金管理有限公司副总经理。2018年7月3日任申万菱信基金管理有限公司投资总监。2020年9月23日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日至2021年10月12日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家精选混合A万家精选混合C基金总份额

万家精选混合A万家精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)19078237602845044247
户均持有份额(万)1.601.021.251.40
机构持有比例(%)66.6625.3940.8550.26
个人持有比例(%)33.3474.6159.1549.74

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 113,554.61 65.21 -- 60.41
制造业 28,640.31 16.45 -- -31.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,264.36 4.17 -- 1.92
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2,104.36 1.21 -- -0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 10,315.13 5.92 -- 1.32
租赁和商务服务业 3,005.23 1.73 -- 0.12
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 164,885.77 94.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601699 潞安环能 1,116.56 15,129.37 8.69% -0.94 16.50
600546 山煤国际 1,280.34 14,211.81 8.16% -1.50 20.64
601001 晋控煤业 797.66 13,105.53 7.53% -1.83 8.32
601225 陕西煤业 482.14 12,338.01 7.09% -0.69 -5.62
600985 淮北矿业 910.11 12,331.99 7.08% -0.35 2.39
601918 新集能源 1,464.48 11,042.21 6.34% -0.66 16.42
000983 山西焦煤 1,507.17 10,067.90 5.78% -0.54 7.15
601666 平煤股份 1,146.77 9,357.64 5.37% 新晋 4.09
300274 阳光电源 58.62 8,837.55 5.08% 新晋 10.02
601101 昊华能源 893.89 7,580.22 4.35% 新晋 35.48
合计 -- 9,657.74 114,002.23 65.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,705.39
本期利润(万元) 7,746.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2151
期末基金资产净值(万元) 87,530.82
期末基金份额净值(元) 1.9247