基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.10 1.56 10.84 6.19 20.53 -- --
基准收益率②% 13.10 -1.31 2.92 -5.47 -8.40 -- --
① — ② -8.00 2.87 7.92 11.66 28.93 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄海 2020/09/23 4年1月27天 48.88 黄海先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月14日至2024年9月13日任万家基金管理有限公司副总经理。2018年7月3日任申万菱信基金管理有限公司投资总监。2020年9月23日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日至2021年10月12日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家精选混合A万家精选混合C基金总份额

万家精选混合A万家精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)44247761772208137
户均持有份额(万)1.402.840.991.22
机构持有比例(%)50.2674.4332.2536.54
个人持有比例(%)49.7425.5767.7563.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 283,880.89 74.94 -- 69.04
制造业 6,698.23 1.77 -- -45.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00 -- -3.25
交通运输、仓储和邮政业 31,232.58 8.25 -- 5.13
信息传输、软件和信息技术服务业 11.88 0.00 -- -4.51
卫生和社会工作 2,636.78 0.70 -- -0.99
合计 324,460.37 85.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 1,924.95 30,240.96 7.98% 1.93 1.65
600985 淮北矿业 1,673.16 30,133.61 7.95% 0.95 -7.47
600256 广汇能源 4,128.09 29,680.98 7.84% 1.14 -2.82
600546 山煤国际 2,110.04 29,456.14 7.78% 0.98 -1.10
601699 潞安环能 1,608.56 28,391.11 7.49% 1.29 -3.90
601001 晋控煤业 1,501.65 25,603.13 6.76% 0.58 -10.32
601225 陕西煤业 838.65 23,129.90 6.11% 0.93 -5.45
601898 中煤能源 1,479.91 21,828.60 5.76% -2.20 -6.08
600348 华阳股份 2,503.22 21,202.30 5.60% -0.98 -0.74
601918 新集能源 2,228.35 19,520.31 5.15% 新晋 -6.17
合计 -- 19,996.58 259,187.04 68.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -56.85
本期利润(万元) 2,356.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0451
期末基金资产净值(万元) 95,010.08
期末基金份额净值(元) 1.9116