基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.05 4.72 32.58 2.72 45.38 -3.48 -8.08
基准收益率②% 1.94 0.73 22.60 0.99 27.39 5.43 -6.50
① — ② 6.11 3.99 9.98 1.73 17.99 -8.91 -1.58
业绩比较基准 中证500指数收益率*90%+1年期银行定期存款收益率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家量化睿选混合A万家量化睿选混合C基金总份额

万家量化睿选混合A万家量化睿选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)24214908580421316
户均持有份额(万)7.191.612.111.24
机构持有比例(%)15.0760.0968.8981.06
个人持有比例(%)84.9339.9131.1118.94

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 289.66 0.25 -- -1.75
采矿业 3,528.99 3.07 -- -1.73
制造业 69,203.14 60.24 -- 12.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,611.47 2.27 -- 0.02
建筑业 876.24 0.76 -- -0.89
批发和零售业 2,925.21 2.55 -- 1.04
交通运输、仓储和邮政业 803.13 0.70 -- -1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 1,721.21 1.50 -- -3.10
金融业 7,919.06 6.89 -- 0.13
房地产业 574.09 0.50 -- -1.16
租赁和商务服务业 158.57 0.14 -- -1.47
科学研究和技术服务业 2,168.72 1.89 -- -0.08
水利、环境和公共设施管理业 1,155.15 1.01 -- -0.32
教育 173.40 0.15 -- -0.62
文化、体育和娱乐业 224.36 0.20 -- -1.21
综合 14.24 0.01 -- -1.22
合计 94,346.64 82.13 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002460 赣锋锂业 17.48 1,370.08 1.19% 新晋 -0.49
688498 源杰科技 1.21 1,216.58 1.06% 0.01 41.16
002384 东山精密 10.50 1,084.65 0.94% 新晋 52.79
002281 光迅科技 12.57 1,059.65 0.92% 新晋 86.72
001309 德明利 2.76 1,049.08 0.91% 新晋 42.79
300502 新易盛 2.32 1,029.16 0.90% 新晋 13.31
688525 佰维存储 4.56 965.91 0.84% 新晋 27.80
300476 胜宏科技 3.37 845.87 0.74% 新晋 30.28
688183 生益电子 10.01 837.44 0.73% 新晋 7.55
300308 中际旭创 1.40 797.17 0.69% 新晋 38.61
合计 -- 66.18 10,255.59 8.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,993.22
本期利润(万元) 114.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 81,057.19
期末基金份额净值(元) 1.8326