基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.44 -4.11 -8.50 -0.49 -8.08 -7.89 -1.59
基准收益率②% -2.24 -4.09 -4.58 -4.80 -6.50 -18.19 14.21
① — ② -7.20 -0.02 -3.92 4.31 -1.58 10.30 -15.80
业绩比较基准 中证500指数收益率*90%+1年期银行定期存款收益率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔亮 2019/08/21 4年8月23天 13.29 乔亮先生，中国国籍，多年证券从业经历，美国斯坦福大学工商管理博士。曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理，南方基金管理有限公司量化投资部基金经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司，担任公司总经理助理。2019年8月21日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月21日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年8月29日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任万家中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日任万家创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2021年3月25日至2022年8月18日任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年2月8日任万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任万家国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任万家基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈旭 2018/08/16 2019/09/19 1年1月3天 14.57
卞勇 2017/08/04 2018/11/09 1年3月5天 -15.40

万家量化睿选混合A万家量化睿选混合C基金总份额

万家量化睿选混合A万家量化睿选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2703786301723972
户均持有份额(万)2.576.4541.705.70
机构持有比例(%)90.4789.2394.7478.82
个人持有比例(%)9.5310.775.2621.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 558.70 1.31 -- -1.66
采矿业 3,481.61 8.16 -- 1.62
制造业 26,242.80 61.51 -- 15.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,760.30 8.81 -- 5.24
建筑业 228.26 0.53 -- -1.12
批发和零售业 626.99 1.47 -- -0.45
交通运输、仓储和邮政业 457.01 1.07 -- -1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 1,690.03 3.96 -- -0.89
金融业 2,255.50 5.29 -- 0.49
房地产业 33.84 0.08 -- -2.18
租赁和商务服务业 166.56 0.39 -- -0.60
科学研究和技术服务业 169.75 0.40 -- -0.84
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 120.27 0.28 -- -2.04
合计 39,793.21 93.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 3.85 648.14 1.52% 新晋 -7.28
600025 华能水电 65.48 627.30 1.47% 0.25 -1.48
000727 冠捷科技 248.04 622.58 1.46% 新晋 -10.11
600886 国投电力 41.32 621.87 1.46% 新晋 3.40
300394 天孚通信 4.01 606.37 1.42% 0.23 -10.22
300308 中际旭创 3.76 589.28 1.38% 0.01 3.73
601058 赛轮轮胎 39.65 582.06 1.36% 新晋 13.99
601766 中国中车 80.55 549.35 1.29% 新晋 6.27
000651 格力电器 13.83 543.66 1.27% 新晋 13.31
601225 陕西煤业 21.49 539.10 1.26% 0.01 -1.67
合计 -- 521.98 5,929.71 13.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,393.93
本期利润(万元) -10,731.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.233
期末基金资产净值(万元) 35,332.04
期末基金份额净值(元) 1.0945