近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.73 | -0.54 | -10.15 | -3.18 | -9.40 | -6.25 | -- |
基准收益率②% | 2.24 | -4.39 | -2.67 | -3.38 | -7.05 | -- | -- |
① — ② | -3.97 | 3.85 | -7.48 | 0.20 | -2.35 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘洋 | 2022/01/26 | 2年3月24天 | -14.66 | 刘洋,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。 2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1050 | 1124 | 1242 | 1607 | |
户均持有份额(万) | 1.92 | 2.04 | 2.08 | 2.45 | |
机构持有比例(%) | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 20.31 | |
个人持有比例(%) | 99.78 | 99.98 | 99.98 | 79.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 3,544.01 | 20.96 | -- | 17.99 |
采矿业 | 1,634.27 | 9.67 | -- | 3.12 |
制造业 | 7,453.46 | 44.09 | -- | -2.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 419.92 | 2.48 | -- | -1.09 |
建筑业 | 1,062.59 | 6.29 | -- | 4.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 76.49 | 0.45 | -- | -2.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 901.12 | 5.33 | -- | 0.48 |
科学研究和技术服务业 | 81.59 | 0.48 | -- | -0.76 |
卫生和社会工作 | 1.16 | 0.01 | -- | -1.65 |
文化、体育和娱乐业 | 241.07 | 1.43 | -- | -0.89 |
合计 | 15,415.68 | 91.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000998 | 隆平高科 | 66.75 | 858.41 | 5.08% | -1.28 | 4.07 |
002385 | 大北农 | 169.59 | 839.47 | 4.97% | -2.90 | 9.92 |
603477 | 巨星农牧 | 19.56 | 715.14 | 4.23% | -0.25 | 1.78 |
002840 | 华统股份 | 28.06 | 594.59 | 3.52% | 0.18 | 8.75 |
002567 | 唐人神 | 87.61 | 549.31 | 3.25% | 新晋 | 23.34 |
688150 | 莱特光电 | 23.17 | 470.77 | 2.78% | 新晋 | 4.92 |
603993 | 洛阳钼业 | 55.13 | 458.68 | 2.71% | 新晋 | -1.90 |
603019 | 中科曙光 | 9.27 | 442.62 | 2.62% | -0.38 | -3.99 |
688256 | 寒武纪 | 2.38 | 412.92 | 2.44% | 新晋 | 31.55 |
688041 | 海光信息 | 5.34 | 412.34 | 2.44% | 新晋 | -5.18 |
合计 | -- | 466.86 | 5,754.25 | 34.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -136.78 |
本期利润(万元) | -30.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0145 |
期末基金资产净值(万元) | 1,644.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.8347 |