基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 34.81 -1.49 0.35 -8.13 -13.16 -9.40 -6.25
基准收益率②% 11.49 1.67 0.83 -0.77 13.62 -7.05 --
① — ② 23.32 -3.16 -0.48 -7.36 -26.78 -2.35 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2022/01/26 3年10月9天 -16.14 刘洋，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2024年9月4日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家景气驱动混合A万家景气驱动混合C基金总份额

万家景气驱动混合A万家景气驱动混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7648319411050
户均持有份额(万)1.712.161.961.92
机构持有比例(%)0.000.000.000.22
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 227.76 1.76 -- -0.08
制造业 7,886.13 60.99 -- 14.47
交通运输、仓储和邮政业 701.56 5.43 -- 2.92
信息传输、软件和信息技术服务业 799.68 6.18 -- -0.61
金融业 829.02 6.41 -- -0.10
房地产业 265.38 2.05 -- 0.17
水利、环境和公共设施管理业 107.50 0.83 -- -0.17
合计 10,817.03 83.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603950 长源东谷 27.52 1,014.46 7.85% 3.55 -9.81
688503 聚和材料 8.14 667.06 5.16% 新晋 -11.40
603319 湘油泵 12.05 536.47 4.15% 新晋 4.57
002468 申通快递 26.41 472.74 3.66% 新晋 -8.46
603151 邦基科技 18.06 458.18 3.54% 新晋 -29.19
688041 海光信息 1.80 454.93 3.52% -1.31 -8.47
688256 寒武纪 0.34 454.21 3.51% 新晋 -3.21
688981 中芯国际 3.20 448.16 3.47% 0.13 -10.20
688678 福立旺 13.09 432.44 3.34% 新晋 -6.16
603579 荣泰健康 11.82 407.79 3.15% 新晋 -21.29
合计 -- 122.43 5,346.44 41.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.19 0.23 -0.13
合计 30.19 0.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.30 30.19 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 145.80
本期利润(万元) 323.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2528
期末基金资产净值(万元) 1,142.92
期末基金份额净值(元) 0.983