基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.25 -11.65 34.81 -1.49 17.75 -13.16 -9.40
基准收益率②% -2.42 -0.48 11.49 1.67 13.74 13.62 -7.05
① — ② 0.17 -11.17 23.32 -3.16 4.01 -26.78 -2.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2022/01/26 4年3月16天 4.10 刘洋，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2024年9月4日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家景气驱动混合A万家景气驱动混合C基金总份额

万家景气驱动混合A万家景气驱动混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)660764831941
户均持有份额(万)1.721.712.161.96
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 75.33 0.98 -- -1.02
采矿业 420.71 5.47 -- 0.67
制造业 5,247.15 68.19 -- 20.55
信息传输、软件和信息技术服务业 448.93 5.83 -- 1.23
合计 6,192.12 80.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603950 长源东谷 12.11 449.23 5.84% -1.06 41.79
688041 海光信息 1.90 398.74 5.18% 1.05 50.52
688256 寒武纪 0.40 390.35 5.07% 2.06 47.69
002865 钧达股份 5.30 381.49 4.96% 新晋 43.19
600111 北方稀土 6.77 322.79 4.19% 新晋 11.71
601615 明阳智能 18.74 318.02 4.13% 新晋 3.43
02865 钧达股份 12.26 294.66 3.83% 新晋 --
300680 隆盛科技 6.71 275.78 3.58% 新晋 8.32
688516 奥特维 3.56 260.98 3.39% 新晋 25.02
603256 宏和科技 3.63 254.28 3.30% 新晋 84.58
002046 国机精工 5.36 234.55 3.05% 新晋 22.95
合计 -- 76.74 3,580.87 46.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.30 0.52 0.23
合计 40.30 0.52 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.40 40.30 0.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 78.77
本期利润(万元) -24.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0224
期末基金资产净值(万元) 906.58
期末基金份额净值(元) 0.849