近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1026元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:1336/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-08 | 资产净值(亿元)： | 26.91(2024-12-30) | 基金经理： | 周慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 0.27 | 0.91 | 0.19 | 1.75 | 4.36 | 6.80 | 15.98 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 28.53 |
| 同类平均 ③% | 0.67 | 0.28 | 1.85 | 0.28 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.90 | 0.30 | -1.80 | -0.05 | -3.20 | -7.19 | -8.62 | -12.55 |
| ① — ③ | -0.46 | -0.00 | -0.94 | -0.09 | -1.16 | -2.64 | -2.78 | -- |
| 同类排名 | 2247/2390 | 1124/2370 | 2121/2266 | 1336/2354 | 1882/2075 | 1607/1722 | 1263/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.93 | 0.21 | 0.69 | 0.70 | 2.55 | 2.48 | 2.45 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.30 | -0.05 | -0.37 | -0.65 | -2.43 | 0.42 | 1.94 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周慧 | 2024/08/09 | 8月13天 | 1.04 | 周慧，女，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学工商管理硕士。2012年11月加入万家基金管理有限公司，现任债券投资部基金经理，曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2022年1月27日起至2023年1月10日，担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年1月11日起，担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月11日起，担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日，担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年6月11日，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2025年3月29日，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日至2024年6月24日，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日至2024年8月9日，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 129 | 138 | 107 | 113 | |
| 户均持有份额(万) | 1895.76 | 1808.42 | 2332.36 | 2208.52 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 28,573.13 | 10.62 | -5.51 |
| 其中：政策性金融债 | 14,282.64 | 5.31 | -1.82 |
| 企业债券 | 48,377.99 | 17.98 | 0.30 |
| 中期票据 | 197,243.35 | 73.29 | 15.17 |
| 同业存单 | 39,650.18 | 14.73 | 0.25 |
| 合计 | 313,844.66 | 116.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112414196 | 24江苏银行CD196 | 150.00 | 14834.76 | 5.51 |
| 102000478 | 20萧山国资MTN001 | 130.00 | 13402.93 | 4.98 |
| 102380965 | 23蜀道投资MTN002 | 110.00 | 11425.77 | 4.25 |
| 102280264 | 22上实MTN001 | 110.00 | 11298.03 | 4.20 |
| 102380157 | 23川高速MTN003 | 100.00 | 10493.78 | 3.90 |
| 基金名称 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007704)万家鑫盛纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与股票等资产投资，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-06-10 | 0.27 |
| 2020-06-10 | 0.24 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,373.50 |
| 本期利润(万元) | 2,512.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 269,124.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1005 |
