基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.21 0.69 0.70 0.54 2.48 2.45 3.64
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.05 -0.37 -0.65 -0.28 0.42 1.94 1.54
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周慧 2024/08/09 3月11天 0.32 周慧，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2012年11月加入万家基金管理有限公司，任债券投资部基金经理，曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2022年1月27日起至2023年1月10日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年1月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月11日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日至2024年6月11日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2024年6月24日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月9日任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谷丹青 2020/12/05 2024/08/09 3年8月4天 11.24
尹诚庸 2019/08/09 2020/12/05 1年3月27天 3.18
陈奕雯 2019/09/09 2020/12/05 1年2月26天 3.03

万家鑫盛纯债债券A万家鑫盛纯债债券C基金总份额

万家鑫盛纯债债券A万家鑫盛纯债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)138107113118
户均持有份额(万)1808.422332.362208.522115.08
机构持有比例(%)100.00100.00100.0099.99
个人持有比例(%)0.000.000.000.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 43,889.05 16.13 -13.19
其中：政策性金融债 19,394.30 7.13 -6.54
企业债券 48,114.86 17.68 -1.99
中期票据 158,152.75 58.12 0.04
同业存单 39,393.45 14.48 10.86
合计 289,550.11 106.41 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112414196 24江苏银行CD196 150.00 14732.90 5.41
102000478 20萧山国资MTN001 130.00 13317.42 4.89
102380965 23蜀道投资MTN002 110.00 11289.46 4.15
102280264 22上实MTN001 110.00 11229.92 4.13
232480004 24农行二级资本债01A 100.00 10316.58 3.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 891.65
本期利润(万元) 555.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) 272,103.74
期末基金份额净值(元) 1.0904