近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王健 | 2026/01/27 | 3月16天 | 8.37 | 王健，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学财政学专业硕士，2018年4月入职万家基金管理有限公司。曾任兴业证券股份有限公司产品经理、万家基金管理有限公司专户产品开发经理、万家共赢资产管理有限公司专户四部部门负责人兼投资经理等职。自2026年1月27日起，担任万家致远动力混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 38.39 | 2.14 | -- | -2.66 |
| 制造业 | 669.78 | 37.28 | -- | -10.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.98 | 4.28 | -- | -0.32 |
| 房地产业 | 42.05 | 2.34 | -- | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 49.27 | 2.74 | -- | 1.13 |
| 合计 | 876.47 | 48.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601636 | 旗滨集团 | 10.00 | 58.30 | 3.24% | 新晋 | 12.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.10 | 56.94 | 3.17% | 新晋 | 28.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.18 | 54.29 | 3.02% | 新晋 | -7.63 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.25 | 50.13 | 2.79% | 新晋 | 7.71 |
| 601888 | 中国中免 | 0.70 | 49.27 | 2.74% | 新晋 | -9.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.20 | 47.62 | 2.65% | 新晋 | 36.49 |
| 600522 | 中天科技 | 1.56 | 46.94 | 2.61% | 新晋 | 47.05 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.00 | 45.93 | 2.56% | 新晋 | 7.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.10 | 42.73 | 2.38% | 新晋 | -- |
| 688041 | 海光信息 | 0.20 | 42.05 | 2.34% | 新晋 | 50.52 |
| 合计 | -- | 16.29 | 494.20 | 27.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 122.44 | 6.81 | -- |
| 合计 | 122.44 | 6.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110074 | 精达转债 | 0.12 | 44.19 | 2.46 |
| 127037 | 银轮转债 | 0.05 | 26.77 | 1.49 |
| 118038 | 金宏转债 | 0.13 | 18.22 | 1.01 |
| 118049 | 汇成转债 | 0.09 | 17.43 | 0.97 |
| 123254 | 亿纬转债 | 0.12 | 15.82 | 0.88 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -15.66 |
| 本期利润(万元) | -64.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0988 |
| 期末基金资产净值(万元) | 475.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8907 |