近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 20.94 | -5.45 | 0.84 | -3.42 | -0.74 | -8.69 | 24.05 |
基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -2.53 | -5.40 | -11.94 | -1.14 |
① — ② | 18.22 | -1.53 | 2.86 | -0.89 | 4.66 | 3.25 | 25.19 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
叶勇 | 2018/08/24 | 5年8月17天 | 108.44 | 叶勇,男,中国籍,多年证券从业经历,中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职,2015年3月加入万家基金管理有限公司,先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 13345 | 15239 | 18768 | 17969 | |
户均持有份额(万) | 6.31 | 1.09 | 0.46 | 0.52 | |
机构持有比例(%) | 91.68 | 55.45 | 0.07 | 1.88 | |
个人持有比例(%) | 8.32 | 44.55 | 99.93 | 98.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 159,934.60 | 60.13 | -- | 53.59 |
制造业 | 47,377.77 | 17.81 | -- | -28.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.92 | 0.01 | -- | -3.56 |
批发和零售业 | 632.11 | 0.24 | -- | -1.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 39,003.03 | 14.66 | -- | 12.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.83 | 0.00 | -- | -4.85 |
科学研究和技术服务业 | 14.81 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 247,007.66 | 92.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 1,201.50 | 20,209.23 | 7.60% | 1.35 | 4.05 |
600026 | 中远海能 | 1,170.29 | 19,696.00 | 7.41% | 0.12 | 4.91 |
603993 | 洛阳钼业 | 2,165.18 | 18,014.26 | 6.77% | 新晋 | 6.50 |
601857 | 中国石油 | 1,683.99 | 16,637.82 | 6.26% | -0.01 | -0.59 |
600489 | 中金黄金 | 1,184.45 | 15,646.54 | 5.88% | 0.87 | 1.53 |
600547 | 山东黄金 | 489.11 | 13,807.67 | 5.19% | -1.77 | -4.01 |
601872 | 招商轮船 | 1,514.71 | 12,057.10 | 4.53% | -0.17 | 13.81 |
000630 | 铜陵有色 | 2,800.75 | 11,118.97 | 4.18% | 新晋 | -1.03 |
000983 | 山西焦煤 | 909.98 | 9,390.99 | 3.53% | 新晋 | 2.90 |
601168 | 西部矿业 | 485.24 | 9,360.28 | 3.52% | 新晋 | -0.96 |
合计 | -- | 13,605.20 | 145,938.86 | 54.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--2年 | 0.06% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -533.55 |
本期利润(万元) | 35,360.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3879 |
期末基金资产净值(万元) | 215,685.29 |
期末基金份额净值(元) | 2.2078 |