基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.67 44.72 -0.48 5.46 -23.39 -11.10 -29.05
基准收益率②% -0.57 31.54 1.99 1.04 8.70 -17.53 -23.31
① — ② -1.10 13.18 -2.47 4.42 -32.09 6.43 -5.74
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+中证800指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武玉迪 2023/07/12 2年6月21天 0.44 武玉迪，女，硕士。曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。自2023年7月12日起，担任万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄兴亮 2020/01/07 2025/03/22 5年2月15天 -30.54

万家科技创新混合A万家科技创新混合C基金总份额

万家科技创新混合A万家科技创新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15032176371992422971
户均持有份额(万)1.041.211.521.53
机构持有比例(%)0.000.0023.1437.08
个人持有比例(%)100.00100.0076.8662.92

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19.92 0.07 -- -4.95
制造业 24,412.88 86.09 -- 38.79
批发和零售业 1.47 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,043.83 3.68 -- -1.58
科学研究和技术服务业 18.74 0.07 -- -1.59
合计 25,496.84 89.92 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 4.69 2,020.83 7.13% 新晋 -5.74
688008 澜起科技 14.11 1,661.73 5.86% -1.04 52.50
688002 睿创微纳 15.09 1,521.38 5.37% 0.98 20.26
300308 中际旭创 2.11 1,287.10 4.54% 0.71 4.91
603986 兆易创新 5.95 1,273.89 4.49% -2.53 38.02
300373 扬杰科技 18.70 1,271.60 4.48% 0.38 27.77
002138 顺络电子 34.64 1,230.76 4.34% 0.49 7.87
002916 深南电路 5.02 1,167.02 4.12% 新晋 -0.03
688702 盛科通信 7.37 1,043.83 3.68% 新晋 10.74
002938 鹏鼎控股 19.76 999.46 3.52% 新晋 11.04
合计 -- 127.44 13,477.60 47.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,063.86
本期利润(万元) -179.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0166
期末基金资产净值(万元) 9,953.64
期末基金份额净值(元) 0.9765