近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.999元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他混合型FOF | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-17 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 任峥 贺嘉仪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 43.01 |
| 同类平均 ③% | 0.56 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.71 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -42.70 |
| ① — ③ | -0.11 | -0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 218/412 | 257/397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.25 | 9.81 | -3.19 | -11.38 | -2.73 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.62 | 13.54 | 0.39 | 1.62 | 13.96 | -- | -- |
| ① — ② | 4.87 | -3.73 | -3.58 | -13.00 | -16.69 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 乔亮 | 2023/03/14 | 2年1月8天 | -7.33 | 乔亮，男，中国籍，18年证券从业经历，美国斯坦福大学工商管理博士。曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司量化投资部基金经理，南方基金管理有限公司量化投资部基金经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司，历任量化投资部总监，现任公司总经理助理、基金经理，曾兼任量化投资部总监。自2019年8月21日起，担任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起，担任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年8月29日，担任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任万家沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任万家中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起，担任万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起至2022年8月18日，担任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起，担任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任万家元贞量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起，担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任万家国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任万家中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5154 | 5895 | 7001 | 7913 | |
| 户均持有份额(万) | 5.94 | 6.17 | 6.01 | 6.09 | |
| 机构持有比例(%) | 2.96 | 2.56 | 6.86 | 6.24 | |
| 个人持有比例(%) | 97.04 | 97.44 | 93.14 | 93.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,059.20 | 4.93 | -- | -1.38 |
| 制造业 | 23,154.59 | 55.40 | -- | -3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,066.70 | 4.94 | -- | 1.06 |
| 建筑业 | 351.74 | 0.84 | -- | -1.33 |
| 批发和零售业 | 139.44 | 0.33 | -- | -2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,065.27 | 7.33 | -- | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,054.82 | 12.09 | -- | 5.41 |
| 金融业 | 2,269.06 | 5.43 | -- | -4.87 |
| 房地产业 | 168.04 | 0.40 | -- | -2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 612.79 | 1.47 | -- | -0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 318.41 | 0.76 | -- | -1.33 |
| 卫生和社会工作 | 40.80 | 0.10 | -- | -2.34 |
| 合计 | 39,300.86 | 94.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600153 | 建发股份 | 58.25 | 612.79 | 1.47% | 新晋 | 2.84 |
| 600000 | 浦发银行 | 59.50 | 612.26 | 1.46% | 新晋 | -0.93 |
| 601919 | 中远海控 | 38.95 | 603.73 | 1.44% | 新晋 | -1.95 |
| 000333 | 美的集团 | 7.81 | 587.47 | 1.41% | 新晋 | -5.13 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 15.89 | 579.67 | 1.39% | 新晋 | -21.44 |
| 600050 | 中国联通 | 106.16 | 563.71 | 1.35% | 新晋 | -4.82 |
| 601225 | 陕西煤业 | 23.96 | 557.31 | 1.33% | 新晋 | 2.03 |
| 689009 | 九号公司 | 11.67 | 554.09 | 1.33% | 新晋 | -12.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 532.00 | 1.27% | -0.20 | -11.83 |
| 601088 | 中国神华 | 11.97 | 520.46 | 1.25% | 新晋 | 5.80 |
| 合计 | -- | 336.16 | 5,723.49 | 13.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022561)万家启源稳健三个月持有混合C (022562)万家启源稳健三个月持有混合E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金及其他经中国证监会核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的证券（包括股票和ETF）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产（股票、股票型基金、混合型基金）的比例为基金资产的0%-30%，投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%，投资于货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 前述权益类资产中的混合型基金包含以下两种，一是基金合同中明确规定股票资产占基金资产的比例不低于60%的混合型基金；二是根据定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可投资于港股通标的证券,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险、港股通ETF价格较大波动的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,610.61 |
| 本期利润(万元) | 1,005.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0311 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,021.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9156 |
