基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 3.16 -6.71 -11.47 2.41 -15.25 -- --
基准收益率②% 2.61 -3.14 -1.54 -1.87 -3.88 -- --
① — ② 0.55 -3.57 -9.93 4.28 -11.37 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率%50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章恒 2020/05/14 4年 -16.18 章恒，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员；2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员；2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理；2016年2月至2018年8月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监；2019年1月进入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。2014年11月4日至2016年1月23日任万家精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年1月23日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月14日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月22日至2023年7月26日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2024年1月2日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月14日至2023年8月3日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任万家颐德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家颐和灵活配置混合A万家颐和灵活配置混合C基金总份额

万家颐和灵活配置混合A万家颐和灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)545765521022--
户均持有份额(万)0.541.827.34--
机构持有比例(%)39.8382.2690.23--
个人持有比例(%)60.1717.749.77--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25,567.12 48.54 -- 2.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,011.07 45.59 -- 42.02
水利、环境和公共设施管理业 0.82 0.00 -- -0.57
合计 49,579.01 94.13 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600027 华电国际 663.69 4,559.55 8.66% 2.51 -5.44
600760 中航沈飞 123.94 4,510.00 8.56% 0.18 17.00
600011 华能国际 460.94 4,323.65 8.21% -0.37 -6.41
601636 旗滨集团 461.69 3,407.27 6.47% 新晋 4.15
600795 国电电力 650.23 3,283.66 6.23% -0.08 1.61
600483 福能股份 310.22 3,266.67 6.20% 0.89 -0.18
600399 抚顺特钢 462.33 2,866.45 5.44% 新晋 17.63
000543 皖能电力 322.48 2,683.03 5.09% 新晋 -1.87
300699 光威复材 82.75 2,515.64 4.78% 0.74 -4.38
600023 浙能电力 375.79 2,506.52 4.76% 新晋 -4.02
合计 -- 3,914.06 33,922.44 64.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -457.18
本期利润(万元) -25.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0107
期末基金资产净值(万元) 2,685.52
期末基金份额净值(元) 1.4278