基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.35 0.37 0.41 0.44 1.91 2.16 1.99
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.26 0.28 0.33 0.35 1.56 1.81 1.64
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄倩倩 2022/07/21 3年4月13天 6.41 黄倩倩，女，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士，2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2016年11月24日至2019年3月26日，担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年11月29日至2018年7月6日，担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年7月1日至2019年4月25日，担任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理助理。2016年8月19日至2018年7月7日，担任金鹰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月19日至2017年2月17日，担任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月19日至2017年9月20日，担任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月19日至2017年2月17日，担任金鹰元和保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月19日至2017年11月8日，担任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年1月12日至2018年7月6日，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年11月8日至2018年7月7日，担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年2月17日至2018年3月28日，担任金鹰添润纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年3月11日至2018年4月18日，担任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年3月1日至2020年12月24日，担任金鹰添享纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年3月21日至2017年6月5日，担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理助理。2017年3月8日至2022年1月27日，担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月6日至2022年1月27日，担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月19日至2019年9月10日，担任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年7月7日，担任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年12月26日至2021年12月27日，担任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年7月6日，担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2018年4月18日至2018年7月7日，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理助理。2018年7月7日至2019年9月19日，担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日至2022年1月27日，担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月7日至2022年1月27日，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日至2022年1月27日，担任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月27日至2022年1月27日，担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日至2022年1月27日，担任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2019年9月10日至2022年1月27日，担任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起，担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任万家现金增利货币市场基金的基金经理。
郅元 2023/08/22 2年3月12天 4.09 郅元，男，中国籍，12年证券从业经历，英国雷丁大学金融风险管理专业硕士。2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易员等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部副总监（主持工作）、基金经理、固定收益投资决策委员会委员，历任固定收益部基金经理。自2018年7月24日起，担任万家天添宝货币市场基金的基金经理。自2018年7月24日起，担任万家现金增利货币市场基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日起，担任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日，担任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2022年3月23日，担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈佳昀 2020/07/28 2023/01/16 2年5月19天 5.46
侯慧娣 2018/12/08 2021/05/15 2年5月7天 6.22
陈佳昀 2018/01/30 2019/09/09 1年7月8天 5.36
高翰昆 2017/07/24 2018/03/15 2年4月29天 2.59

万家现金宝货币A万家现金宝货币B万家现金宝货币D万家现金宝货币E基金总份额

万家现金宝货币A万家现金宝货币B万家现金宝货币D万家现金宝货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)130900605165060939277
户均持有份额(万)5.0911.8818.0622.72
机构持有比例(%)66.3095.0496.3896.86
个人持有比例(%)33.704.963.623.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 250,762.49 11.89 2.95
其中：政策性金融债 14,987.64 0.71 -0.56
同业存单 912,017.86 43.23 0.46
合计 1,162,780.35 55.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112403270 24农业银行CD270 550.00 54823.36 2.60
112594795 25成都银行CD045 400.00 39974.62 1.89
112580484 25深圳前海微众银行CD052 400.00 39937.83 1.89
112503320 25农业银行CD320 400.00 39698.68 1.88
112515205 25民生银行CD205 300.00 29929.75 1.42
112414261 24江苏银行CD261 300.00 29908.25 1.42
112598415 25威海银行CD088 300.00 29891.56 1.42
112503079 25农业银行CD079 300.00 29783.20 1.41
112582989 25杭州银行CD172 300.00 29765.90 1.41
112522040 25邮储银行CD040 300.00 29699.96 1.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,816.64
本期利润(万元) 2,816.64
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 711,518.88
期末基金份额净值(元) --