近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-18 | 资产净值(亿元)： | 10.51(2017-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.71 | -4.50 | -3.79 | -4.41 | -3.19 | -1.66 | 0.13 | 20.11 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 3.03 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -5.75 | -5.86 | -1.90 | -10.06 | 0.46 | -1.63 | 17.08 |
| ① — ③ | -0.06 | -6.11 | -5.92 | -4.55 | -9.52 | 8.06 | 7.53 | -- |
| 同类排名 | 4248/8381 | 7497/8296 | 6599/8141 | 6953/8278 | 6407/7817 | 2242/6969 | 2156/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 1.91 | 2.16 | 1.99 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 1.56 | 1.81 | 1.64 |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄倩倩 | 2022/07/21 | 2年8月26天 | 5.48 | 黄倩倩，中国，硕士，具有基金从业资格。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司，任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月6日至2022年1月27日任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月19日至2019年9月10日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日至2019年9月19日任金鹰添富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日2022年01月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月7日至2022年1月27日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日2022年01月27日任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月27日至2022年1月27日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日至2022年01月27日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2019年9月10日至2022年1月27日任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月21日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。 |
| 郅元 | 2023/08/22 | 1年7月25天 | 3.18 | 郅元，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月进入我公司工作。2018年7月24日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年7月24日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2019年1月31日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年8月22日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 60516 | 50609 | 39277 | 15148 | |
| 户均持有份额(万) | 11.88 | 18.06 | 22.72 | 74.65 | |
| 机构持有比例(%) | 95.04 | 96.38 | 96.86 | 98.79 | |
| 个人持有比例(%) | 4.96 | 3.62 | 3.14 | 1.21 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,986.05 | 0.51 | -- |
| 金融债券 | 122,212.55 | 6.20 | 4.79 |
| 其中：政策性金融债 | 84,290.43 | 4.27 | 3.17 |
| 短期融资券 | 43,136.44 | 2.19 | 2.00 |
| 中期票据 | 4,065.17 | 0.21 | -0.17 |
| 同业存单 | 895,344.57 | 45.41 | 28.17 |
| 合计 | 1,074,744.78 | 54.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220214 | 22国开14 | 610.00 | 61108.18 | 3.10 |
| 112415364 | 24民生银行CD364 | 500.00 | 49726.29 | 2.52 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 470.00 | 46804.93 | 2.37 |
| 112403260 | 24农业银行CD260 | 450.00 | 44694.26 | 2.27 |
| 112417028 | 24光大银行CD028 | 400.00 | 39881.31 | 2.02 |
| 112470719 | 24厦门国际银行CD180 | 300.00 | 29770.84 | 1.51 |
| 112471907 | 24江苏苏州农商银行CD056 | 300.00 | 29625.94 | 1.50 |
| 112402032 | 24工商银行CD032 | 250.00 | 24852.01 | 1.26 |
| 112498785 | 24晋商银行CD054 | 220.00 | 21939.78 | 1.11 |
| 230214 | 23国开14 | 200.00 | 20138.52 | 1.02 |
| 基金名称 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金(旧) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J004356)嘉实6个月理财债券E(旧) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,502.86 |
| 本期利润(万元) | 3,502.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 718,844.72 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
