近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.56 | 2.16 | 1.99 | 2.30 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 1.81 | 1.64 | 1.95 |
业绩比较基准 | 银行活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄倩倩 | 2022/07/21 | 1年9月18天 | 3.77 | 黄倩倩,中国,硕士,具有基金从业资格。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月6日至2022年1月27日任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月19日至2019年9月10日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日至2019年9月19日任金鹰添富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日2022年01月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月7日至2022年1月27日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日2022年01月27日任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月27日至2022年1月27日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日至2022年01月27日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2019年9月10日至2022年1月27日任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月21日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。 |
郅元 | 2023/08/22 | 8月17天 | 1.51 | 郅元,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入我公司工作。2018年7月24日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年7月24日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2019年1月31日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年8月22日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 39277 | 15148 | 41 | 32 | |
户均持有份额(万) | 22.72 | 74.65 | 22966.50 | 24897.03 | |
机构持有比例(%) | 96.86 | 98.79 | 99.92 | 99.95 | |
个人持有比例(%) | 3.14 | 1.21 | 0.08 | 0.05 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 140,972.16 | 7.40 | -1.24 |
其中:政策性金融债 | 102,239.15 | 5.37 | -2.67 |
短期融资券 | 48,182.59 | 2.53 | 1.10 |
同业存单 | 639,014.60 | 33.56 | -10.41 |
合计 | 828,169.35 | 43.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210409 | 21农发09 | 950.00 | 95231.15 | 5.00 |
112312162 | 23北京银行CD162 | 300.00 | 29908.89 | 1.57 |
112491851 | 24广州农村商业银行CD012 | 300.00 | 29760.40 | 1.56 |
112317284 | 23光大银行CD284 | 250.00 | 24925.07 | 1.31 |
112385482 | 23四川银行CD116 | 250.00 | 24909.83 | 1.31 |
112389013 | 23珠海华润银行CD160 | 200.00 | 19968.74 | 1.05 |
112389958 | 23江西银行CD197 | 200.00 | 19949.54 | 1.05 |
112310336 | 23兴业银行CD336 | 200.00 | 19943.10 | 1.05 |
112494713 | 24山西银行CD014 | 200.00 | 19905.19 | 1.05 |
112387153 | 23四川银行CD133 | 200.00 | 19892.10 | 1.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6,468.80 |
本期利润(万元) | 6,468.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,033,246.74 |
期末基金份额净值(元) | -- |