近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.77 | -1.66 | -0.53 | 0.06 | 0.05 | -2.52 | 4.72 |
基准收益率②% | 1.36 | -0.21 | -0.65 | -0.08 | -0.04 | -2.42 | -0.32 |
① — ② | -2.13 | -1.45 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | -0.10 | 5.04 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈佳昀 | 2021/06/28 | 2年10月15天 | 3.77 | 陈佳昀,男,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2019年9月9日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月28日至2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年9月9日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日至2019年9月9日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日至2019年9月9日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月17日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2022年3月23日任万家可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日至2023年1月16日,担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2021年6月28日任万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日任万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月13日任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月18日任万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1435 | 1726 | 2327 | 3139 | |
户均持有份额(万) | 4.67 | 4.95 | 5.40 | 5.93 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.35 | 0.24 | 0.43 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.65 | 99.76 | 99.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 21.56 | 0.32 | -- | -2.65 |
采矿业 | 3.38 | 0.05 | -- | -6.49 |
制造业 | 641.04 | 9.41 | -- | -36.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.41 | 0.33 | -- | -3.24 |
建筑业 | 6.10 | 0.09 | -- | -1.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 53.82 | 0.79 | -- | -1.66 |
住宿和餐饮业 | 29.57 | 0.43 | -- | -0.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.20 | 0.11 | -- | -4.74 |
金融业 | 21.86 | 0.32 | -- | -4.48 |
租赁和商务服务业 | 17.08 | 0.25 | -- | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 33.00 | 0.48 | -- | -0.76 |
合计 | 857.02 | 12.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01055 | 中国南方航空股份 | 57.00 | 145.20 | 2.13% | 0.45 | -- |
600741 | 华域汽车 | 7.30 | 121.98 | 1.79% | 0.57 | -4.86 |
002475 | 立讯精密 | 1.50 | 44.12 | 0.65% | 新晋 | 3.58 |
000725 | 京东方A | 10.00 | 40.60 | 0.60% | 0.12 | 1.06 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.70 | 35.17 | 0.52% | -0.08 | 8.87 |
600699 | 均胜电子 | 2.00 | 34.56 | 0.51% | -0.15 | 1.60 |
601965 | 中国汽研 | 1.70 | 33.00 | 0.48% | 新晋 | 0.83 |
002080 | 中材科技 | 2.00 | 30.78 | 0.45% | 新晋 | 3.33 |
002906 | 华阳集团 | 1.20 | 30.70 | 0.45% | 新晋 | 2.78 |
000089 | 深圳机场 | 4.50 | 29.48 | 0.43% | 新晋 | 3.59 |
合计 | -- | 88.90 | 545.59 | 8.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 366.34 | 5.38 | 0.39 |
金融债券 | 706.96 | 10.37 | 0.78 |
企业债券 | 141.79 | 2.08 | 1.24 |
可转换债券 | 1,346.33 | 19.76 | -0.12 |
短期融资券 | 502.34 | 7.37 | -0.91 |
同业存单 | 992.03 | 14.56 | 1.11 |
合计 | 4,055.80 | 59.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112303179 | 23农业银行CD179 | 10.00 | 992.03 | 14.56 |
1928011 | 19工商银行二级03 | 6.00 | 625.50 | 9.18 |
012480205 | 24沪电力SCP001 | 5.00 | 502.34 | 7.37 |
019703 | 23国债10 | 2.00 | 203.89 | 2.99 |
113052 | 兴业转债 | 1.60 | 166.69 | 2.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -129.22 |
本期利润(万元) | -55.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 |
期末基金资产净值(万元) | 6,343.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.0134 |