2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 136.49 | 169.88 | -95.20 | 36.81 |
| 本期利润(万元) | 72.98 | 59.07 | 181.33 | 21.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | 0.0116 | 0.0326 | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,457.24 | 5,048.42 | 5,762.94 | 5,752.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0767 | 1.0615 | 1.0489 | 1.0156 |
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| 单位净值： | 0.7539元 | 日增长率%： | -1.70 | 今年以来收益率%： | 4.84(排名:1459/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-08-10 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2025-03-30) | 基金经理： | 毛可君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 136.49 | 169.88 | -95.20 | 36.81 |
| 本期利润(万元) | 72.98 | 59.07 | 181.33 | 21.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | 0.0116 | 0.0326 | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,457.24 | 5,048.42 | 5,762.94 | 5,752.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0767 | 1.0615 | 1.0489 | 1.0156 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -17.73 | -92.41 | -260.39 | -25.06 |
| 本期利润(万元) | 206.25 | -34.16 | 136.99 | 285.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0359 | -0.0055 | 0.0158 | 0.028 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.94 | -0.56 | 0.05 | 2.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0183 | 0.0019 | 0.0156 | 0.044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,048.42 | 5,752.92 | 6,848.53 | 8,918.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0615 | 1.0156 | 1.0213 | 1.044 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.15 | 1.56 | 2.13 | 4.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,440.64 | 2,807.31 | 4,317.65 | 1,957.36 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,605.84 | 2,728.49 | 7,041.17 | 3,530.63 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,985,339.79 | 32,701.78 | 2,561,317.35 | 3,696,333.65 |
| 利息收入 | 300,482.88 | 136,581.48 | 515,285.43 | 288,737.29 |
| 其中：存款利息收入 | 32,581.89 | 14,452.41 | 49,435.10 | 24,754.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 267,900.99 | 122,129.07 | 465,850.33 | 263,982.67 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 248,666.97 | -725,256.38 | -2,207,073.42 | 89,045.53 |
| 其中：股票投资收益 | -987,557.43 | -1,399,730.29 | -2,720,584.43 | -327,040.08 |
| 债券投资收益 | 1,005,728.23 | 536,444.07 | 147,986.05 | 205,874.26 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 230,496.17 | 138,029.84 | 365,524.96 | 210,211.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,436,189.94 | 621,376.68 | 4,253,105.34 | 3,318,550.83 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 772,016.34 | 409,421.65 | 1,106,887.07 | 656,084.97 |
| 管理人报酬 | 504,740.07 | 269,539.88 | 778,114.15 | 451,580.17 |
| 托管费 | 94,638.79 | 50,538.78 | 145,896.41 | 84,671.26 |
| 销售服务费 | 17,224.11 | 9,171.42 | 25,041.83 | 14,844.14 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,065.15 | 3,795.69 | 2,915.27 | 1,390.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,065.15 | 3,795.69 | 2,915.27 | 1,390.37 |
| 其他费用合计 | 149,976.79 | 75,704.45 | 153,536.85 | 102,887.83 |
| 利润总额 | 2,213,323.45 | -376,719.87 | 1,454,430.28 | 3,040,248.68 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,110,981.32 | 908,635.05 | 432,103.03 | 2,372,984.58 |
| 交易性金融资产 | 32,113,474.45 | 49,683,078.59 | 55,581,281.99 | 61,763,051.48 |
| 其中：股票投资 | 13,084,765.44 | 13,465,562.61 | 13,813,038.96 | 26,915,674.28 |
| 债券投资 | 19,028,709.01 | 36,217,515.98 | 41,768,243.03 | 34,847,377.20 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 53,356,575.94 | 62,563,211.55 | 73,917,732.66 | 95,531,127.37 |
| 负债合计 | 807,806.02 | 604,664.54 | 676,059.95 | 95,089,365.92 |
| 所有者权益合计 | 52,548,769.92 | 61,958,547.01 | 73,241,672.71 | 95,089,365.92 |
