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| 单位净值： | 1.0581元 | 日增长率%： | -0.23 | 今年以来收益率%： | -0.32(排名:4487/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-27 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2025-03-30) | 基金经理： | 陈佳昀 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.60 | 0.12 | 5.84 | 0.11 | 23.29 | 0.38 | 4.33 | 0.07 |
| 制造业 | 683.79 | 14.15 | 626.22 | 11.92 | 577.30 | 9.30 | 631.97 | 10.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.46 | 0.09 | 13.06 | 0.25 | -- | -- | 4.68 | 0.08 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.27 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.66 | 1.81 | 116.85 | 2.22 | 186.99 | 3.01 | 92.71 | 1.50 |
| 住宿和餐饮业 | 18.63 | 0.39 | 32.73 | 0.62 | 67.20 | 1.08 | 48.54 | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.68 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | 24.31 | 0.39 |
| 金融业 | 13.94 | 0.29 | 15.14 | 0.29 | -- | -- | 21.98 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 6.02 | 0.12 | 4.21 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 22.91 | 0.44 | 22.93 | 0.37 | 25.34 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.62 | 0.49 | 30.51 | 0.58 | 15.18 | 0.24 | 21.42 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 4.94 | 0.09 | -- | -- | 16.05 | 0.26 |
| 合计 | 874.40 | 18.09 | 872.41 | 16.60 | 892.89 | 14.38 | 894.60 | 14.44 |
