基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 66.65 -6.23 -6.42 4.26 23.41 -11.51 -25.29
基准收益率②% 8.34 1.34 -0.48 0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 58.31 -7.57 -5.94 3.78 11.47 -7.63 -15.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2024/02/08 1年9月25天 90.45 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日至2025年3月25日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2018/02/01 2024/02/08 6年7天 103.81

万家成长优选混合A万家成长优选混合C基金总份额

万家成长优选混合A万家成长优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8613998127123994526332
户均持有份额(万)0.350.330.340.09
机构持有比例(%)47.2544.3951.4237.22
个人持有比例(%)52.7555.6148.5862.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 151,127.42 77.57 -- 31.05
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 2,136.73 1.10 -- -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 28,347.83 14.55 -- 7.76
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -1.70
合计 181,617.70 93.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 46.04 18,584.62 9.54% 4.28 10.61
300502 新易盛 50.03 18,300.53 9.39% 4.38 8.27
688256 寒武纪 13.78 18,261.68 9.37% 0.76 -3.21
688041 海光信息 62.31 15,738.47 8.08% -1.45 -8.47
002851 麦格米特 200.51 15,533.73 7.97% 1.32 -9.56
002436 兴森科技 618.87 13,689.40 7.03% 新晋 -0.32
601138 工业富联 200.06 13,205.96 6.78% 新晋 -15.42
300394 天孚通信 69.73 11,700.02 6.01% 新晋 9.66
688702 盛科通信 79.72 10,086.15 5.18% 新晋 4.21
603019 中科曙光 84.29 10,051.58 5.16% 新晋 -6.52
合计 -- 1,425.34 145,152.14 74.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23,371.30
本期利润(万元) 53,445.17
加权平均基金份额本期利润(元) 1.7721
期末基金资产净值(万元) 122,290.69
期末基金份额净值(元) 4.0937