基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.36 -8.02 -14.74 4.70 -11.51 -25.29 46.98
基准收益率②% 2.61 -3.14 -1.54 -1.87 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② 0.75 -4.88 -13.20 6.57 -7.63 -15.86 47.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2024/02/08 3月5天 17.56 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2018/02/01 2024/02/08 6年7天 103.81

万家成长优选混合A万家成长优选混合C基金总份额

万家成长优选混合A万家成长优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)52633255814851733427909
户均持有份额(万)0.090.090.091.55
机构持有比例(%)37.2236.4134.9249.14
个人持有比例(%)62.7863.5965.0850.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 590.37 0.41 -- -6.13
制造业 88,028.72 60.61 -- 14.42
交通运输、仓储和邮政业 6,338.44 4.36 -- 1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 11,489.63 7.91 -- 3.06
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 106,448.75 73.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 90.87 13,746.21 9.46% 3.48 -10.22
300502 新易盛 185.34 12,417.67 8.55% 2.97 24.04
300308 中际旭创 76.05 11,906.39 8.20% 新晋 3.73
688256 寒武纪 59.34 10,292.77 7.09% 1.28 7.99
688516 奥特维 86.59 8,893.12 6.12% 0.55 -17.45
300750 宁德时代 31.15 5,923.10 4.08% 新晋 6.27
301030 仕净科技 104.71 5,845.17 4.02% 新晋 1.76
002463 沪电股份 188.83 5,698.87 3.92% 新晋 5.43
002475 立讯精密 192.46 5,660.25 3.90% 新晋 3.58
002436 兴森科技 371.40 4,560.79 3.14% 新晋 -1.37
合计 -- 1,386.74 84,944.34 58.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,731.43
本期利润(万元) -7.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0002
期末基金资产净值(万元) 100,463.44
期末基金份额净值(元) 2.3449