基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.94 5.12 3.36 -8.02 -11.51 -25.29 46.98
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② 0.28 5.20 0.75 -4.88 -7.63 -15.86 47.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2024/02/08 9月12天 38.59 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2018/02/01 2024/02/08 6年7天 103.81

万家成长优选混合A万家成长优选混合C基金总份额

万家成长优选混合A万家成长优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)123994526332558148517334
户均持有份额(万)0.340.090.090.09
机构持有比例(%)51.4237.2236.4134.92
个人持有比例(%)48.5862.7863.5965.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,619.49 4.87 -- -1.03
制造业 149,683.52 75.73 -- 28.62
交通运输、仓储和邮政业 4,480.92 2.27 -- -0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 13,727.95 6.95 -- 2.44
金融业 6,035.12 3.05 -- -3.19
水利、环境和公共设施管理业 885.80 0.45 -- -0.55
卫生和社会工作 2,186.67 1.11 -- -0.58
合计 186,619.47 94.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 93.26 14,441.93 7.31% 1.59 -19.86
300502 新易盛 106.04 13,781.80 6.97% 0.92 -15.02
688256 寒武纪 47.43 13,716.07 6.94% 1.34 7.17
300394 天孚通信 127.22 12,785.69 6.47% 0.12 10.81
002463 沪电股份 314.96 12,648.87 6.40% 0.56 -9.78
002475 立讯精密 252.51 10,974.08 5.55% -0.05 -13.41
601138 工业富联 360.39 9,078.22 4.59% -0.98 -9.15
688041 海光信息 87.43 9,029.75 4.57% 新晋 -4.43
688008 澜起科技 129.76 8,678.62 4.39% 0.21 -1.24
002130 沃尔核材 469.24 6,545.90 3.31% -0.84 -1.71
合计 -- 1,988.24 111,680.93 56.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,650.10
本期利润(万元) 8,682.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2125
期末基金资产净值(万元) 108,187.91
期末基金份额净值(元) 2.6853