基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -12.99 -2.40 66.65 -6.23 42.71 23.41 -11.51
基准收益率②% -1.58 0.03 8.34 1.34 9.30 11.94 -3.88
① — ② -11.41 -2.43 58.31 -7.57 33.41 11.47 -7.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2024/02/08 2年3月3天 137.65 耿嘉洲，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2020年5月14日起，担任万家人工智能混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起至2025年3月25日，担任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年2月8日起至2026年2月10日，担任万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2018/02/01 2024/02/08 6年7天 103.81

万家成长优选混合A万家成长优选混合C基金总份额

万家成长优选混合A万家成长优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)544028613998127123994
户均持有份额(万)0.390.350.330.34
机构持有比例(%)57.4847.2544.3951.42
个人持有比例(%)42.5252.7555.6148.58

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.04 -- -4.76
制造业 66,746.21 76.50 -- 28.86
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 12,190.73 13.97 -- 9.37
科学研究和技术服务业 4.73 0.01 -- -1.96
合计 78,976.71 90.52 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 41.08 8,636.91 9.90% -0.06 50.52
300308 中际旭创 11.54 6,569.85 7.53% -0.77 28.01
688256 寒武纪 6.28 6,170.29 7.07% -2.32 47.69
002859 洁美科技 138.74 5,516.49 6.32% 新晋 20.53
300502 新易盛 11.86 5,253.37 6.02% -1.65 7.81
301232 飞沃科技 28.01 4,798.25 5.50% 新晋 42.90
603986 兆易创新 19.77 4,707.19 5.39% 新晋 36.49
002865 钧达股份 58.44 4,206.51 4.82% 新晋 43.19
300394 天孚通信 11.60 3,498.56 4.01% 0.05 -7.63
688702 盛科通信 20.96 3,497.07 4.01% -0.44 50.09
合计 -- 348.28 52,854.49 60.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,950.71
本期利润(万元) -9,213.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4815
期末基金资产净值(万元) 63,832.99
期末基金份额净值(元) 3.4765