基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郅元 2019/12/20 4年11月1天 0.36 郅元，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月进入我公司工作。2018年7月24日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年7月24日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2019年1月31日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年8月22日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。
支琪凯 2023/06/13 1年5月8天 0.36 支琪凯，男，国籍中国,研究生、硕士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任中国农业银行资金运营中心(原中国农业银行金融市场部上海分部)交易员等职。2022年8月入职万家基金管理有限公司,任现金管理部基金经理,历任现金管理部基金经理助理。2023年6月13日担任万家货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家货币A万家货币B万家货币D万家货币E万家货币F万家货币R基金总份额

万家货币A万家货币B万家货币D万家货币E万家货币F万家货币R合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,971.45 0.75 --
金融债券 81,479.64 3.82 -4.56
其中：政策性金融债 56,402.27 2.64 -3.91
短期融资券 162,994.60 7.64 0.76
中期票据 11,290.75 0.53 -0.03
同业存单 558,580.90 26.17 -2.84
合计 830,317.34 38.91 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220214 22国开14 210.00 21024.03 0.99
112403107 24农业银行CD107 200.00 19952.78 0.93
112420214 24广发银行CD214 200.00 19827.51 0.93
230214 23国开14 150.00 15092.16 0.71
072410082 24国信证券CP009 100.00 10047.88 0.47
072410089 24国泰君安CP003 100.00 10044.84 0.47
072410125 24国信证券CP012 100.00 10021.05 0.47
072410139 24国信证券CP014 100.00 10008.45 0.47
112497222 24厦门国际银行CD087 100.00 9988.77 0.47
112497575 24厦门国际银行CD091 100.00 9986.93 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.15
本期利润(万元) 0.15
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 100.15
期末基金份额净值(元) --