基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.07 -7.33 -15.37 3.18 -13.02 -25.35 27.07
基准收益率②% 2.83 -4.70 -2.51 -3.18 -6.90 -14.42 -6.96
① — ② 5.24 -2.63 -12.86 6.36 -6.12 -10.93 34.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2024/02/08 3月5天 31.48 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2021/01/13 2024/02/08 3年26天 -27.19

万家战略发展产业混合A万家战略发展产业混合C基金总份额

万家战略发展产业混合A万家战略发展产业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)16462175801909821680
户均持有份额(万)3.363.243.173.22
机构持有比例(%)0.420.410.320.31
个人持有比例(%)99.5899.5999.6899.69

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 61,861.81 57.36 -- 50.82
制造业 23,972.29 22.23 -- -23.96
批发和零售业 1,017.48 0.94 -- -0.98
交通运输、仓储和邮政业 14,177.94 13.15 -- 10.70
水利、环境和公共设施管理业 1.13 0.00 -- -0.57
合计 101,030.65 93.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 571.22 9,607.92 8.91% 新晋 7.16
600026 中远海能 478.10 8,046.44 7.46% 1.77 5.77
600547 山东黄金 266.77 7,530.92 6.98% 新晋 -2.33
000807 云铝股份 507.58 7,004.60 6.49% 新晋 5.71
603993 洛阳钼业 779.90 6,488.77 6.02% 新晋 8.38
601857 中国石油 643.44 6,357.19 5.89% 新晋 -0.50
000983 山西焦煤 603.44 6,227.52 5.77% 新晋 2.71
600489 中金黄金 446.05 5,892.32 5.46% 新晋 6.59
000630 铜陵有色 1,331.19 5,284.82 4.90% 新晋 0.43
000975 银泰黄金 266.14 4,814.47 4.46% 新晋 6.48
合计 -- 5,893.83 67,254.97 62.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,728.11
本期利润(万元) 4,882.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0824
期末基金资产净值(万元) 74,977.84
期末基金份额净值(元) 0.8917