基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.42 2.42 7.64 -14.67 -4.46 -13.02 -25.35
基准收益率②% 12.08 1.33 -0.76 -0.49 13.18 -6.90 -14.42
① — ② 21.34 1.09 8.40 -14.18 -17.64 -6.12 -10.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2024/02/08 1年9月25天 68.80 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2021/01/13 2024/02/08 3年26天 -27.19

万家战略发展产业混合A万家战略发展产业混合C基金总份额

万家战略发展产业混合A万家战略发展产业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13118141451576616462
户均持有份额(万)7.899.318.713.36
机构持有比例(%)58.2863.2260.720.42
个人持有比例(%)41.7236.7839.2899.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 79,944.09 40.59 -- 35.08
制造业 83,113.86 42.20 -- -4.32
批发和零售业 2,712.12 1.38 -- 0.34
交通运输、仓储和邮政业 18,060.08 9.17 -- 6.66
金融业 552.50 0.28 -- -6.23
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 184,384.48 93.62 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 1,164.32 18,279.82 9.28% -0.01 3.28
601899 紫金矿业 620.17 18,257.66 9.27% 0.19 -1.84
600988 赤峰黄金 379.29 11,219.40 5.70% -0.66 3.53
601872 招商轮船 1,045.27 9,282.02 4.71% -1.35 -5.51
000630 铜陵有色 1,687.97 9,047.52 4.59% 新晋 5.69
000603 盛达资源 319.23 8,440.49 4.29% -0.08 18.15
600489 中金黄金 332.97 7,302.03 3.71% -4.80 0.79
603799 华友钴业 99.29 6,543.51 3.32% 新晋 -5.37
000426 兴业银锡 192.07 6,317.18 3.21% 新晋 18.16
600362 江西铜业 175.05 6,212.52 3.15% 新晋 -0.56
合计 -- 6,015.63 100,902.15 51.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,618.05
本期利润(万元) 27,618.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2807
期末基金资产净值(万元) 102,662.75
期末基金份额净值(元) 1.1594