基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 16.23 14.74 33.42 2.42 68.76 -4.46 -13.02
基准收益率②% -2.50 -0.06 12.08 1.33 12.65 13.18 -6.90
① — ② 18.73 14.80 21.34 1.09 56.11 -17.64 -6.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2024/02/08 2年3月3天 120.90 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2021/01/13 2024/02/08 3年26天 -27.19

万家战略发展产业混合A万家战略发展产业混合C基金总份额

万家战略发展产业混合A万家战略发展产业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10506131181414515766
户均持有份额(万)4.057.899.318.71
机构持有比例(%)32.8358.2863.2260.72
个人持有比例(%)67.1741.7236.7839.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 70,617.88 38.66 -- 33.86
制造业 72,328.98 39.60 -- -8.04
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 26,015.95 14.24 -- 12.20
科学研究和技术服务业 1.63 0.00 -- -1.97
合计 168,965.92 92.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 711.96 11,647.72 6.38% 2.66 -3.79
601899 紫金矿业 327.60 10,718.91 5.87% -1.52 1.44
600989 宝丰能源 361.54 10,506.35 5.75% 新晋 -3.94
603993 洛阳钼业 522.35 8,958.34 4.90% -3.23 5.43
601168 西部矿业 291.73 7,293.26 3.99% 新晋 19.18
600711 盛屯矿业 545.13 6,906.80 3.78% 新晋 1.55
601975 招商南油 1,555.68 6,689.42 3.66% 新晋 -0.48
002532 天山铝业 356.22 6,337.16 3.47% 新晋 -10.02
000426 兴业银锡 156.63 6,299.74 3.45% 新晋 13.74
000408 藏格矿业 78.11 6,191.78 3.39% 新晋 5.94
合计 -- 4,906.95 81,549.48 44.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 715.81 0.39 --
合计 715.81 0.39 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.70 374.91 0.21
019827 26国债01 3.40 340.90 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,502.25
本期利润(万元) 9,163.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2279
期末基金资产净值(万元) 59,262.75
期末基金份额净值(元) 1.5462