基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.86 -0.25 8.07 -7.33 -13.02 -25.35 27.07
基准收益率②% 11.62 -0.90 2.83 -4.70 -6.90 -14.42 -6.96
① — ② -7.76 0.65 5.24 -2.63 -6.12 -10.93 34.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2024/02/08 9月12天 12.92 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2021/01/13 2024/02/08 3年26天 -27.19

万家战略发展产业混合A万家战略发展产业混合C基金总份额

万家战略发展产业混合A万家战略发展产业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)15766164621758019098
户均持有份额(万)8.713.363.243.17
机构持有比例(%)60.720.420.410.32
个人持有比例(%)39.2899.5899.5999.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 127,518.38 62.16 -- 56.26
制造业 32,099.29 15.65 -- -31.46
交通运输、仓储和邮政业 33,265.97 16.22 -- 13.10
信息传输、软件和信息技术服务业 75.39 0.04 -- -4.47
水利、环境和公共设施管理业 1.36 0.00 -- -1.00
合计 192,960.39 94.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 951.16 17,254.04 8.41% -0.49 -8.16
603993 洛阳钼业 1,926.95 16,764.47 8.17% 0.44 -4.59
000975 银泰黄金 875.32 16,289.71 7.94% 0.17 -11.62
600489 中金黄金 1,030.42 15,662.38 7.64% 0.91 -12.28
601872 招商轮船 1,873.03 15,059.18 7.34% 1.70 -2.81
600026 中远海能 937.60 14,860.98 7.24% 0.23 -1.42
601600 中国铝业 1,468.39 13,068.67 6.37% -0.19 -7.25
600938 中国海油 361.75 10,870.59 5.30% 新晋 -7.28
000807 云铝股份 708.20 10,474.28 5.11% 0.02 -3.43
600988 赤峰黄金 473.84 9,557.35 4.66% 新晋 -11.60
合计 -- 10,606.66 139,861.65 68.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,445.90
本期利润(万元) 4,666.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0336
期末基金资产净值(万元) 127,817.89
期末基金份额净值(元) 0.9238