基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 16.23 14.74 33.42 2.42 68.76 -4.46 -13.02
基准收益率②% -2.50 -0.06 12.08 1.33 12.65 13.18 -6.90
① — ② 18.73 14.80 21.34 1.09 56.11 -17.64 -6.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄海 2026/06/19 6天 -0.01 黄海，男，中国籍，26年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。曾任上海德锦投资有限责任公司资产管理部项目经理，上海申银万国证券研究所策略研究部研究员，华宝信托有限责任公司资金信托部投资经理，中银国际证券有限责任公司资产管理部投资主办人及证券投资部权益投资总监等职。2015年4月进入万家基金管理有限公司，历任公司投资经理、副总经理，现任公司投资总监、首席投资官、基金经理。自2020年9月23日起，担任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2021年10月12日，担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日起，担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日起，担任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年6月19日起，担任万家战略发展产业混合型证券投资基金的基金经理。
钱海 2026/06/19 6天 -0.01 钱海中国，研究生、硕士。曾任国海证券股份有限公司研究所策略助理分析师、西南证券股份有限公司研究发展中心策略分析师、华泰证券股份有限公司研究所策略研究员等职。2021年6月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任研究员、基金经理助理。自2026年6月19日起，担任万家战略发展产业混合型证券投资基金的基金经理。自2026年6月19日起，担任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶勇 2024/02/08 2026/06/18 2年4月10天 94.34
李文宾 2021/01/13 2024/02/08 3年26天 -27.19

万家战略发展产业混合A万家战略发展产业混合C基金总份额

万家战略发展产业混合A万家战略发展产业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10506131181414515766
户均持有份额(万)4.057.899.318.71
机构持有比例(%)32.8358.2863.2260.72
个人持有比例(%)67.1741.7236.7839.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 70,617.88 38.66 -- 33.86
制造业 72,328.98 39.60 -- -8.04
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 26,015.95 14.24 -- 12.20
科学研究和技术服务业 1.63 0.00 -- -1.97
合计 168,965.92 92.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 711.96 11,647.72 6.38% 2.66 21.07
601899 紫金矿业 327.60 10,718.91 5.87% -1.52 -10.81
600989 宝丰能源 361.54 10,506.35 5.75% 新晋 -15.66
603993 洛阳钼业 522.35 8,958.34 4.90% -3.23 3.77
601168 西部矿业 291.73 7,293.26 3.99% 新晋 -8.21
600711 盛屯矿业 545.13 6,906.80 3.78% 新晋 -1.87
601975 招商南油 1,555.68 6,689.42 3.66% 新晋 -14.77
002532 天山铝业 356.22 6,337.16 3.47% 新晋 -24.93
000426 兴业银锡 156.63 6,299.74 3.45% 新晋 -8.92
000408 藏格矿业 78.11 6,191.78 3.39% 新晋 -9.68
合计 -- 4,906.95 81,549.48 44.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 715.81 0.39 --
合计 715.81 0.39 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.70 374.91 0.21
019827 26国债01 3.40 340.90 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,502.25
本期利润(万元) 9,163.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2279
期末基金资产净值(万元) 59,262.75
期末基金份额净值(元) 1.5462