基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -11.50 -1.73 -8.00 3.59 -- -- --
基准收益率②% 1.62 -4.86 -3.48 -4.33 -- -- --
① — ② -13.12 3.13 -4.52 7.92 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔亮 2023/03/14 1年2月5天 -15.00 乔亮先生，中国国籍，多年证券从业经历，美国斯坦福大学工商管理博士。曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理，南方基金管理有限公司量化投资部基金经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司，担任公司总经理助理。2019年8月21日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月21日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年8月29日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任万家中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日任万家创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2021年3月25日至2022年8月18日任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年2月8日任万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任万家国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任万家基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家元贞量化选股股票A万家元贞量化选股股票C基金总份额

万家元贞量化选股股票A万家元贞量化选股股票C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)38204626----
户均持有份额(万)6.485.45----
机构持有比例(%)8.154.14----
个人持有比例(%)91.8595.86----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 623.81 1.23 -- -2.93
采矿业 5,720.19 11.26 -- 2.95
制造业 31,007.72 61.02 -- 1.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,917.90 7.71 -- 3.42
建筑业 252.93 0.50 -- -1.19
批发和零售业 462.75 0.91 -- -1.98
交通运输、仓储和邮政业 644.48 1.27 -- -1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 2,109.95 4.15 -- -2.03
金融业 1,793.61 3.53 -- -4.20
租赁和商务服务业 55.78 0.11 -- -0.73
科学研究和技术服务业 59.70 0.12 -- -1.43
水利、环境和公共设施管理业 1.06 0.00 -- -0.58
文化、体育和娱乐业 301.94 0.59 -- -1.83
合计 46,951.82 92.40 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601766 中国中车 107.59 733.76 1.44% 新晋 -7.27
688036 传音控股 4.36 733.57 1.44% 新晋 -20.05
600426 华鲁恒升 27.89 729.60 1.44% 新晋 6.35
600025 华能水电 75.36 721.95 1.42% 新晋 -5.63
600886 国投电力 47.69 717.73 1.41% 新晋 0.41
600489 中金黄金 54.16 715.45 1.41% 新晋 13.01
601225 陕西煤业 28.37 711.80 1.40% 0.08 -9.85
000651 格力电器 18.06 709.94 1.40% 新晋 7.18
600015 华夏银行 109.42 709.04 1.40% 新晋 4.44
300308 中际旭创 4.52 707.65 1.39% 新晋 2.45
合计 -- 477.42 7,190.49 14.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,491.29
本期利润(万元) -3,487.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1463
期末基金资产净值(万元) 16,888.08
期末基金份额净值(元) 0.8298