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| 单位净值： | 1.1062元 | 日增长率%： | 1.10 | 今年以来收益率%： | 4.17(排名:228/967) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2025-03-30) | 基金经理： | 叶勇 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,001.45 | 2.51 | -- | -- | 175.62 | 0.38 | 172.04 | 0.39 |
| 采矿业 | 5,516.94 | 13.80 | 2,059.20 | 4.93 | 227.31 | 0.49 | 5,777.09 | 13.05 |
| 制造业 | 21,737.30 | 54.39 | 23,154.59 | 55.40 | 36,976.94 | 80.38 | 30,604.47 | 69.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,080.82 | 2.70 | 2,066.70 | 4.94 | 262.58 | 0.57 | 166.06 | 0.38 |
| 建筑业 | 899.39 | 2.25 | 351.74 | 0.84 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1,045.58 | 2.62 | 139.44 | 0.33 | 267.87 | 0.58 | 416.76 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,483.43 | 3.71 | 3,065.27 | 7.33 | 724.42 | 1.57 | 126.00 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 3.19 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 708.50 | 1.77 | 5,054.82 | 12.09 | 3,077.13 | 6.69 | 1,920.03 | 4.34 |
| 金融业 | 2,475.07 | 6.19 | 2,269.06 | 5.43 | 46.36 | 0.10 | 1,334.49 | 3.01 |
| 房地产业 | 538.61 | 1.35 | 168.04 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 218.76 | 0.55 | 612.79 | 1.47 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 678.57 | 1.70 | 318.41 | 0.76 | 304.12 | 0.66 | 212.89 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 331.81 | 0.83 | -- | -- | 3.82 | 0.01 | 1.34 | -- |
| 卫生和社会工作 | 5.25 | 0.01 | 40.80 | 0.10 | 360.90 | 0.78 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.66 | 0.01 | -- | -- | 72.48 | 0.16 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.61 | 0.19 |
| 合计 | 37,727.33 | 94.40 | 39,300.86 | 94.02 | 42,499.55 | 92.37 | 40,816.78 | 92.20 |
