近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨坤 | 2024/07/10 | 4月9天 | 2.54 | 杨坤，男，中国籍，9年证券从业经历，法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士。2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师等职；于2015年6月加入万家基金管理有限公司，历任量化投资部研究员，现任量化投资部基金经理。自2019年10月24日起至2024年4月15日，担任万家180指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年4月15日，担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年7月10日，担任万家中证红利指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月29日起，担任万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起，担任万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年12月28日起至2024年4月15日，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日至2024年11月2日，担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起至2024年4月15日，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任万家北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月27日起至2024年6月3日，担任万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起至2024年11月2日，担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月8日起，担任万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月27日起，担任万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年10月18日起，担任万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任万家中证A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月2日起，拟任万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月29日至2024年6月25日任万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8.70 | 0.00 | -- | -1.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27 | 0.00 | -- | -0.32 |
| 合计 | 14.97 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688692 | 达梦数据 | 0.02 | 5.14 | 0.00% | 新晋 | 5.19 |
| 301580 | 爱迪特 | 0.02 | 1.20 | 0.00% | 新晋 | -9.53 |
| 301606 | 绿联科技 | 0.04 | 1.14 | 0.00% | 新晋 | 2.87 |
| 688691 | N灿芯 | 0.02 | 1.13 | 0.00% | 新晋 | 29.88 |
| 301392 | 汇成真空 | 0.02 | 1.07 | 0.00% | 新晋 | 18.07 |
| 001389 | 广合科技 | 0.02 | 0.94 | 0.00% | 新晋 | -7.79 |
| 301603 | 乔锋智能 | 0.02 | 0.92 | 0.00% | 新晋 | -6.07 |
| 301587 | C中瑞 | 0.03 | 0.80 | 0.00% | 新晋 | 3.39 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 0.04 | 0.74 | 0.00% | 新晋 | -0.70 |
| 301552 | 科力装备 | 0.01 | 0.64 | 0.00% | 新晋 | -0.79 |
| 合计 | -- | 0.24 | 13.72 | 0.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 806.26 | 0.19 | -- |
| 合计 | 806.26 | 0.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 8.00 | 806.26 | 0.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 7天--1月 | 0.13% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -16,184.25 |
| 本期利润(万元) | 23,701.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 340,376.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7537 |