近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0209元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.26(排名:1230/2020) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-14 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 陈奕雯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.36 | 2.08 | 0.26 | 3.23 | 7.39 | 9.36 | 25.83 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 41.74 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.34 | 1.71 | 0.34 | 2.93 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.52 | 0.39 | -0.63 | 0.01 | -1.72 | -4.16 | -6.07 | -15.91 |
| ① — ③ | 0.13 | 0.02 | 0.37 | -0.09 | 0.30 | 0.63 | -0.28 | -- |
| 同类排名 | 660/2042 | 953/2025 | 499/1959 | 1230/2020 | 600/1802 | 586/1447 | 645/1104 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.11 | 0.07 | 1.60 | 1.23 | 5.09 | 3.04 | 1.59 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 2.26 | 2.25 | 2.25 |
| ① — ② | 1.54 | -0.50 | 1.04 | 0.67 | 2.83 | 0.79 | -0.66 |
| 业绩比较基准 | 同期1年期银行定期存款利率（税后）*150% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈奕雯 | 2020/09/09 | 4年7月13天 | 15.36 | 陈奕雯，女，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融专业硕士。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、基金经理助理，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。2019年2月21日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日至2022年4月27日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日至2022年1月25日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月9日至2020年12月5日任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2020年12月5日任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月12日至2022年12月6日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日至2023年1月16日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 124 | 124 | 104 | 104 | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,109.24 | 4.14 | -- |
| 金融债券 | 37,371.48 | 73.40 | 1.64 |
| 企业债券 | 8,224.68 | 16.15 | -1.70 |
| 中期票据 | 20,482.90 | 40.23 | 5.79 |
| 其他债券 | 1,046.13 | 2.05 | -- |
| 同业存单 | 2,973.43 | 5.84 | -- |
| 合计 | 72,207.86 | 141.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 115273 | 23海通08 | 30.00 | 3103.64 | 6.10 |
| 2422022 | 24国银金租债01 | 30.00 | 3072.16 | 6.03 |
| 112405257 | 24建设银行CD257 | 30.00 | 2973.43 | 5.84 |
| 091701003 | 17中国信达债03 | 20.00 | 2194.35 | 4.31 |
| 2120046 | 21广州银行二级 | 20.00 | 2118.89 | 4.16 |
| 基金名称 | 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003159)万家恒瑞定开债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票或权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-16 | 0.40 |
| 2023-12-10 | 0.12 |
| 2023-06-15 | 0.13 |
| 2022-12-12 | 0.27 |
| 2021-12-08 | 0.16 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.5年 | 0.60% |
| 1.5年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0219 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0183 |
