基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.89 63.80 4.26 -7.51 31.79 -18.12 --
基准收益率②% 0.03 8.34 1.34 -0.48 11.94 -3.88 --
① — ② 5.86 55.46 2.92 -7.03 19.85 -14.24 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/03/08 9年10月23天 77.99 莫海波，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2020年11月17日任万家精选股票型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理；2015年12月5日至2020年2月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家消费成长股票型基金基金经理。2020年5月29日任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任万家基金管理有限公司副总经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家品质生活混合A万家品质生活混合C基金总份额

万家品质生活混合A万家品质生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)19312225701734120203
户均持有份额(万)1.021.740.500.65
机构持有比例(%)77.5481.6769.9169.69
个人持有比例(%)22.4618.3330.0930.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 25,312.27 6.47 -- 4.57
采矿业 42,328.63 10.82 -- 5.80
制造业 150,107.01 38.36 -- -8.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,970.65 1.53 -- -0.27
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 35,204.61 9.00 -- 3.74
金融业 6,299.20 1.61 -- -5.78
租赁和商务服务业 19,739.59 5.04 -- 3.36
科学研究和技术服务业 1.80 0.00 -- -1.66
合计 284,965.23 72.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 170.32 36,490.85 9.32% -0.39 38.02
300502 新易盛 78.47 33,812.14 8.64% -0.76 -5.74
300308 中际旭创 54.81 33,436.54 8.54% -0.67 4.91
601888 中国中免 208.75 19,739.59 5.04% 新晋 -2.38
300394 天孚通信 96.88 19,669.12 5.03% -2.97 16.61
688041 海光信息 86.08 19,318.18 4.94% -4.69 20.54
300087 荃银高科 1,613.62 18,847.11 4.82% 1.24 -10.39
002558 巨人网络 375.04 16,235.27 4.15% 新晋 -2.17
600489 中金黄金 555.11 12,967.39 3.31% 新晋 61.14
601699 潞安环能 1,033.39 12,194.00 3.12% -0.42 13.67
合计 -- 4,272.47 222,710.19 56.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16,446.18
本期利润(万元) 9,228.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4087
期末基金资产净值(万元) 125,835.25
期末基金份额净值(元) 4.7186