基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.46 5.89 63.80 4.26 67.25 31.79 -18.12
基准收益率②% -1.58 0.03 8.34 1.34 9.30 11.94 -3.88
① — ② 0.12 5.86 55.46 2.92 57.95 19.85 -14.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/03/08 10年2月4天 91.23 莫海波，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2020年11月17日任万家精选股票型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理；2015年12月5日至2020年2月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家消费成长股票型基金基金经理。2020年5月29日任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任万家基金管理有限公司副总经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家品质生活混合A万家品质生活混合C基金总份额

万家品质生活混合A万家品质生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)19410193122257017341
户均持有份额(万)1.371.021.740.50
机构持有比例(%)92.6377.5481.6769.91
个人持有比例(%)7.3722.4618.3330.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 24,828.63 6.66 -- 4.66
采矿业 40,286.06 10.80 -- 6.00
制造业 167,840.29 45.00 -- -2.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,937.71 1.59 -- -0.66
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 46,696.04 12.52 -- 7.92
金融业 6,068.83 1.63 -- -5.13
租赁和商务服务业 26,008.18 6.97 -- 5.36
科学研究和技术服务业 1.63 0.00 -- -1.97
合计 317,668.85 85.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 78.47 34,750.67 9.32% 0.68 7.81
300308 中际旭创 54.81 31,211.64 8.37% -0.17 28.01
603986 兆易创新 127.65 30,393.23 8.15% -1.17 36.49
600519 贵州茅台 13.87 20,115.27 5.39% 新晋 -6.46
002602 世纪华通 1,138.13 18,164.55 4.87% 新晋 -9.68
002714 牧原股份 431.32 17,990.48 4.82% 新晋 2.94
601888 中国中免 250.42 17,624.70 4.73% -0.31 -9.28
688041 海光信息 77.12 16,214.79 4.35% -0.59 50.52
002558 巨人网络 463.88 14,630.62 3.92% -0.23 -5.08
601699 潞安环能 1,033.39 14,002.43 3.75% 0.63 16.50
合计 -- 3,669.06 215,098.38 57.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,705.14
本期利润(万元) -1,924.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0696
期末基金资产净值(万元) 126,017.36
期末基金份额净值(元) 4.6498