近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3887元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | -13.48(排名:8184/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 价值型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-28 | 资产净值(亿元)： | 9.07(2024-12-30) | 基金经理： | 莫海波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.03 | -13.77 | -19.54 | -13.48 | 11.35 | -12.69 | -3.61 | 38.87 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 15.93 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -5.09 | -16.45 | -19.96 | -11.92 | 2.97 | -12.64 | -10.50 | 22.94 |
| ① — ③ | -3.63 | -14.32 | -19.09 | -14.19 | 3.39 | -5.04 | 0.52 | -- |
| 同类排名 | 6801/8389 | 8080/8316 | 8037/8144 | 8184/8271 | 2202/7826 | 4428/6977 | 3024/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.38 | 1.47 | 0.13 | -2.05 | -0.86 | 0.58 | -3.59 |
| 基准收益率②% | 2.27 | 1.98 | 0.68 | 1.46 | 6.54 | 0.36 | -2.06 |
| ① — ② | -2.65 | -0.51 | -0.55 | -3.51 | -7.40 | 0.22 | -1.53 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 乔亮 | 2022/12/06 | 2年4月16天 | -2.04 | 乔亮，男，中国籍，18年证券从业经历，美国斯坦福大学工商管理博士。曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司量化投资部基金经理，南方基金管理有限公司量化投资部基金经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司，历任量化投资部总监，现任公司总经理助理、基金经理，曾兼任量化投资部总监。自2019年8月21日起，担任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起，担任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年8月29日，担任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任万家沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任万家中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起，担任万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起至2022年8月18日，担任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起，担任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任万家元贞量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起，担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任万家国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任万家中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 周慧 | 2023/06/02 | 1年10月20天 | -3.98 | 周慧，女，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学工商管理硕士。2012年11月加入万家基金管理有限公司，现任债券投资部基金经理，曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2022年1月27日起至2023年1月10日，担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年1月11日起，担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月11日起，担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日，担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年6月11日，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2025年3月29日，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日至2024年6月24日，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日至2024年8月9日，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 121 | 123 | 132 | 395 | |
| 户均持有份额(万) | 1.65 | 8.99 | 52.93 | 18.18 | |
| 机构持有比例(%) | 93.56 | 97.90 | 99.77 | 99.10 | |
| 个人持有比例(%) | 6.44 | 2.10 | 0.23 | 0.90 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 5.29 | 0.65 | -- | 0.38 |
| 采矿业 | 15.59 | 1.90 | -- | 0.53 |
| 制造业 | 53.58 | 6.53 | -- | -0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.86 | 1.08 | -- | 0.03 |
| 批发和零售业 | 1.97 | 0.24 | -- | -0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.02 | 0.86 | -- | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.83 | 1.20 | -- | 0.12 |
| 金融业 | 25.40 | 3.10 | -- | 1.37 |
| 房地产业 | 2.90 | 0.35 | -- | -0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.79 | 0.10 | -- | -0.16 |
| 合计 | 131.23 | 16.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 0.02 | 2.47 | 0.30% | -0.03 | -22.76 |
| 300502 | 新易盛 | 0.02 | 2.31 | 0.28% | -0.03 | -17.38 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.18 | 2.26 | 0.28% | 新晋 | -11.67 |
| 000429 | 粤高速A | 0.15 | 2.21 | 0.27% | 新晋 | 0.11 |
| 601088 | 中国神华 | 0.05 | 2.17 | 0.26% | 新晋 | 5.80 |
| 601818 | 光大银行 | 0.56 | 2.17 | 0.26% | 新晋 | -3.69 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.22 | 2.16 | 0.26% | 新晋 | 3.50 |
| 600016 | 民生银行 | 0.52 | 2.15 | 0.26% | 新晋 | -3.96 |
| 600018 | 上港集团 | 0.35 | 2.14 | 0.26% | 新晋 | -2.08 |
| 300857 | 协创数据 | 0.02 | 2.14 | 0.26% | 新晋 | -17.19 |
| 合计 | -- | 2.09 | 22.18 | 2.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 680.84 | 82.99 | 78.03 |
| 可转换债券 | 39.59 | 4.83 | -- |
| 合计 | 720.43 | 87.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1.50 | 152.87 | 18.63 |
| 019745 | 24国债12 | 1.50 | 152.68 | 18.61 |
| 019740 | 24国债09 | 1.40 | 141.77 | 17.28 |
| 019741 | 24国债10 | 0.90 | 92.56 | 11.28 |
| 019755 | 24国债19 | 0.60 | 60.48 | 7.37 |
| 基金名称 | 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 138.15 |
| 本期利润(万元) | -3.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 215.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0826 |
