近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.05 | -0.82 | -2.50 | 1.70 | 0.58 | -3.59 | 2.95 |
基准收益率②% | 1.46 | 0.03 | -0.41 | 0.41 | 0.36 | -2.06 | 1.66 |
① — ② | -3.51 | -0.85 | -2.09 | 1.29 | 0.22 | -1.53 | 1.29 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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乔亮 | 2022/12/06 | 1年5月7天 | -1.52 | 乔亮先生,中国国籍,多年证券从业经历,美国斯坦福大学工商管理博士。曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理,南方基金管理有限公司量化投资部基金经理,通联数据股份公司联合创始人、首席投资官,上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司,担任公司总经理助理。2019年8月21日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月21日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年8月29日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任万家中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日任万家创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2021年3月25日至2022年8月18日任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年2月8日任万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任万家国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任万家基金管理有限公司副总经理。 |
周慧 | 2023/06/02 | 11月11天 | -3.48 | 周慧,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。2012年11月加入万家基金管理有限公司,任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2022年1月27日起至2023年1月10日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年1月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月11日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 132 | 395 | 98 | 113 | |
户均持有份额(万) | 52.93 | 18.18 | 2.75 | 1.42 | |
机构持有比例(%) | 99.77 | 99.10 | 88.63 | 80.37 | |
个人持有比例(%) | 0.23 | 0.90 | 11.37 | 19.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,511.48 | 1.59 | -- | -0.33 |
制造业 | 12,400.24 | 13.07 | -- | 5.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,651.74 | 1.74 | -- | 0.60 |
建筑业 | 1.82 | 0.00 | -- | -0.50 |
批发和零售业 | 111.84 | 0.12 | -- | -0.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.17 | 0.02 | -- | -0.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,489.90 | 1.57 | -- | 0.48 |
金融业 | 83.14 | 0.09 | -- | -1.22 |
租赁和商务服务业 | 151.35 | 0.16 | -- | -0.24 |
科学研究和技术服务业 | 77.53 | 0.08 | -- | -0.26 |
综合 | 6.40 | 0.01 | -- | -0.01 |
合计 | 17,500.61 | 18.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 18.41 | 270.26 | 0.28% | 新晋 | 13.99 |
600886 | 国投电力 | 17.78 | 267.59 | 0.28% | 新晋 | 3.40 |
300308 | 中际旭创 | 1.70 | 266.15 | 0.28% | 新晋 | 3.73 |
600023 | 浙能电力 | 38.97 | 259.93 | 0.27% | 新晋 | -5.95 |
301308 | 江波龙 | 2.78 | 259.51 | 0.27% | 新晋 | -0.99 |
688169 | 石头科技 | 0.74 | 251.89 | 0.27% | 新晋 | 36.94 |
000727 | 冠捷科技 | 99.45 | 249.62 | 0.26% | 新晋 | -10.11 |
002028 | 思源电气 | 4.07 | 242.78 | 0.26% | 新晋 | 18.71 |
688072 | 拓荆科技 | 1.25 | 235.88 | 0.25% | 新晋 | -3.20 |
600066 | 宇通客车 | 11.80 | 234.47 | 0.25% | 新晋 | 28.17 |
合计 | -- | 196.95 | 2,538.08 | 2.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,999.42 | 2.11 | -1.57 |
金融债券 | 32,907.67 | 34.68 | 18.23 |
其中:政策性金融债 | 11,370.90 | 11.98 | 5.54 |
企业债券 | 17,088.32 | 18.01 | -0.72 |
中期票据 | 41,739.50 | 43.98 | -8.37 |
合计 | 93,734.91 | 98.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 50.00 | 5160.41 | 5.44 |
102103189 | 21中银投资MTN002 | 50.00 | 5079.09 | 5.35 |
102282370 | 22山东港口MTN003 | 50.00 | 5077.00 | 5.35 |
132100168 | 21越秀集团GN001(乡村振兴) | 50.00 | 5059.71 | 5.33 |
163403 | 20国丰01 | 48.00 | 4964.66 | 5.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -118.30 |
本期利润(万元) | -125.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0406 |
期末基金资产净值(万元) | 1,427.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.0696 |