基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -1.61 -0.42 -10.03 -3.06 -8.94 -5.81 --
基准收益率②% 2.24 -4.39 -2.67 -3.38 -7.05 -- --
① — ② -3.85 3.97 -7.36 0.32 -1.89 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2022/01/26 2年3月18天 -13.53 刘洋，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。 2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家景气驱动混合A万家景气驱动混合C基金总份额

万家景气驱动混合A万家景气驱动混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3313349939665187
户均持有份额(万)5.565.515.425.92
机构持有比例(%)0.240.230.210.14
个人持有比例(%)99.7699.7799.7999.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,544.01 20.96 -- 17.99
采矿业 1,634.27 9.67 -- 3.13
制造业 7,453.46 44.09 -- -2.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 419.92 2.48 -- -1.09
建筑业 1,062.59 6.29 -- 4.64
交通运输、仓储和邮政业 76.49 0.45 -- -2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 901.12 5.33 -- 0.48
科学研究和技术服务业 81.59 0.48 -- -0.76
卫生和社会工作 1.16 0.01 -- -1.65
文化、体育和娱乐业 241.07 1.43 -- -0.89
合计 15,415.68 91.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000998 隆平高科 66.75 858.41 5.08% -1.28 -3.28
002385 大北农 169.59 839.47 4.97% -2.90 -1.95
603477 巨星农牧 19.56 715.14 4.23% -0.25 -2.58
002840 华统股份 28.06 594.59 3.52% 0.18 6.13
002567 唐人神 87.61 549.31 3.25% 新晋 -0.91
688150 莱特光电 23.17 470.77 2.78% 新晋 2.20
603993 洛阳钼业 55.13 458.68 2.71% 新晋 8.38
603019 中科曙光 9.27 442.62 2.62% -0.38 -2.25
688256 寒武纪 2.38 412.92 2.44% 新晋 7.99
688041 海光信息 5.34 412.34 2.44% 新晋 -3.90
合计 -- 466.86 5,754.25 34.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,112.19
本期利润(万元) -273.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.015
期末基金资产净值(万元) 15,262.28
期末基金份额净值(元) 0.8439