基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -11.53 34.96 -1.37 0.48 -12.69 -8.94 -5.81
基准收益率②% -0.48 11.49 1.67 0.83 13.62 -7.05 --
① — ② -11.05 23.47 -3.04 -0.35 -26.31 -1.89 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2022/01/26 4年7天 -4.72 刘洋，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2024年9月4日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家景气驱动混合A万家景气驱动混合C基金总份额

万家景气驱动混合A万家景气驱动混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2664287431233313
户均持有份额(万)5.145.275.655.56
机构持有比例(%)0.280.290.250.24
个人持有比例(%)99.7299.7199.7599.76

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,084.62 10.53 -- 8.63
制造业 5,408.04 52.52 -- 5.22
交通运输、仓储和邮政业 47.24 0.46 -- -2.29
住宿和餐饮业 28.05 0.27 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 855.70 8.31 -- 3.05
金融业 302.34 2.94 -- -4.45
合计 7,725.99 75.03 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603950 长源东谷 24.53 710.20 6.90% -0.95 3.22
688041 海光信息 1.90 425.57 4.13% 0.61 20.54
002126 银轮股份 10.97 414.67 4.03% 新晋 -1.03
300761 立华股份 19.87 412.30 4.00% 新晋 -2.12
002714 牧原股份 8.06 407.67 3.96% 新晋 -7.91
00981 中芯国际 6.20 400.12 3.89% 新晋 --
688981 中芯国际 3.20 392.83 3.82% 0.35 0.26
603500 祥和实业 26.00 311.48 3.03% 新晋 13.75
688256 寒武纪 0.23 309.74 3.01% -0.50 -7.43
002602 世纪华通 17.76 302.99 2.94% 新晋 12.39
688503 聚和材料 4.76 290.26 2.82% -2.34 16.09
合计 -- 123.48 4,377.83 42.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.30 0.29 0.06
合计 30.30 0.29 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.30 30.30 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -195.69
本期利润(万元) -1,269.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1188
期末基金资产净值(万元) 9,309.18
期末基金份额净值(元) 0.8862