基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.66 -8.73 -1.61 -0.42 -8.94 -5.81 --
基准收益率②% 11.95 0.04 2.24 -4.39 -7.05 -- --
① — ② -6.29 -8.77 -3.85 3.97 -1.89 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2022/01/26 2年9月25天 -21.17 刘洋，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2024年9月4日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家景气驱动混合A万家景气驱动混合C基金总份额

万家景气驱动混合A万家景气驱动混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3123331334993966
户均持有份额(万)5.655.565.515.42
机构持有比例(%)0.250.240.230.21
个人持有比例(%)99.7599.7699.7799.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,730.55 24.05 -- 21.57
采矿业 1,638.13 10.56 -- 4.66
制造业 6,123.05 39.47 -- -7.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 218.64 1.41 -- -1.84
交通运输、仓储和邮政业 463.92 2.99 -- -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 612.95 3.95 -- -0.56
水利、环境和公共设施管理业 327.43 2.11 -- 1.11
合计 13,114.67 84.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000998 隆平高科 59.46 678.44 4.37% 0.00 7.99
601600 中国铝业 73.98 658.42 4.24% 新晋 -7.25
002385 大北农 136.31 651.56 4.20% -0.15 2.65
688256 寒武纪 2.11 611.28 3.94% 0.03 7.17
300498 温氏股份 28.77 579.43 3.73% 新晋 -1.02
688041 海光信息 5.34 551.22 3.55% 新晋 -4.43
688522 纳睿雷达 10.25 530.60 3.42% 新晋 0.05
002714 牧原股份 10.91 505.24 3.26% 新晋 -0.55
601001 晋控煤业 29.22 498.20 3.21% 0.46 -10.32
002567 唐人神 82.30 474.87 3.06% -0.47 3.41
合计 -- 438.65 5,739.26 36.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,318.04
本期利润(万元) 719.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0413
期末基金资产净值(万元) 14,133.33
期末基金份额净值(元) 0.8138