近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李自龙 | 2025/09/17 | 4月14天 | -4.99 | 李自龙，男，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学理论物理专业博士。曾任通联数据股份公司金融工程部量化研究员，上海鹤骑鹰投资管理有限公司投资研究部量化研究员，东兴期货有限责任公司投资咨询部研究员等职。2020年4月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部投资经理助理、投资经理。自2025年5月22日起，担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任万家元晟量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任万家数字经济股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任万家周期视野股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 86.18 | 8.12 | -- | -51.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.00 | 11.22 | -- | 5.32 |
| 金融业 | 317.00 | 29.88 | -- | 19.66 |
| 合计 | 522.18 | 49.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601211 | 国泰君安 | 3.95 | 81.17 | 7.65% | 2.93 | -4.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.61 | 78.68 | 7.42% | -0.51 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.13 | 70.33 | 6.63% | 1.23 | -- |
| 600030 | 中信证券 | 2.07 | 59.43 | 5.60% | 新晋 | -3.09 |
| 02318 | 中国平安 | 0.95 | 55.90 | 5.27% | 新晋 | -- |
| 03958 | 东方证券 | 8.72 | 53.87 | 5.08% | 新晋 | -- |
| 06886 | HTSC | 2.90 | 49.30 | 4.65% | 新晋 | -- |
| 01776 | 广发证券 | 2.88 | 45.81 | 4.32% | 0.61 | -- |
| 601688 | 华泰证券 | 1.92 | 45.29 | 4.27% | 新晋 | -2.83 |
| 600570 | 恒生电子 | 1.43 | 43.11 | 4.06% | -0.04 | 2.72 |
| 06066 | 中信建投证券 | 3.60 | 41.75 | 3.94% | 新晋 | -- |
| 601066 | 中信建投 | 1.27 | 34.00 | 3.21% | 新晋 | -9.61 |
| 000776 | 广发证券 | 0.91 | 20.04 | 1.89% | 新晋 | 2.41 |
| 合计 | -- | 31.34 | 678.68 | 63.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -40.03 |
| 本期利润(万元) | -61.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 528.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.906 |