近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王霄音 | 2024/05/23 | 5月29天 | -0.50 | 王霄音，中国，博士研究生。于2014年7月至2015年9月在上海恒复投资管理有限公司担任投资过往从业经历研究部研究员；于2015年9月进入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、投资研究部基金经理助理等职务，现任投资研究部基金经理。2021年2月8日任万家健康产业混合型证券投资基金基金经理。2024年5月23日任万家研究领航混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,534.63 | 14.67 | -- | 8.77 |
| 制造业 | 4,714.92 | 27.28 | -- | -19.83 |
| 租赁和商务服务业 | 388.32 | 2.25 | -- | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | 0.00 | -- | -1.00 |
| 合计 | 7,638.01 | 44.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601699 | 潞安环能 | 36.43 | 642.99 | 3.72% | 新晋 | -3.21 |
| 000975 | 银泰黄金 | 34.46 | 641.30 | 3.71% | 新晋 | -10.55 |
| 688076 | 诺泰生物 | 8.88 | 611.09 | 3.54% | 新晋 | -18.28 |
| 601857 | 中国石油 | 59.96 | 540.84 | 3.13% | 新晋 | -4.91 |
| 00388 | 香港交易所 | 1.80 | 529.50 | 3.06% | 新晋 | -- |
| 00013 | 和黄医药 | 17.20 | 499.45 | 2.89% | 新晋 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 2.67 | 413.48 | 2.39% | 新晋 | -17.88 |
| 601888 | 中国中免 | 5.03 | 388.32 | 2.25% | 新晋 | 3.36 |
| 600489 | 中金黄金 | 23.92 | 363.58 | 2.10% | 新晋 | -11.68 |
| 688050 | 爱博医疗 | 3.65 | 363.19 | 2.10% | 新晋 | -4.61 |
| 合计 | -- | 194.00 | 4,993.74 | 28.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 201.57 | 1.17 | -- |
| 合计 | 201.57 | 1.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 201.57 | 1.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -336.25 |
| 本期利润(万元) | 455.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0365 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,359.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0516 |