基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -5.56 -1.90 40.20 -7.32 27.76 -- --
基准收益率②% -2.52 -0.52 11.18 1.63 12.89 -- --
① — ② -3.04 -1.38 29.02 -8.95 14.87 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债新综合全价(总值)指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王霄音 2024/05/23 1年11月20天 51.87 王霄音，中国，博士研究生。于2014年7月至2015年9月在上海恒复投资管理有限公司担任投资过往从业经历研究部研究员；于2015年9月进入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、投资研究部基金经理助理等职务，现任投资研究部基金经理。2021年2月8日任万家健康产业混合型证券投资基金基金经理。2024年5月23日任万家研究领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家研究领航混合A万家研究领航混合C基金总份额

万家研究领航混合A万家研究领航混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)302490477--
户均持有份额(万)2.337.478.07--
机构持有比例(%)0.005.415.14--
个人持有比例(%)100.0094.5994.86--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 624.51 61.95 -- 14.31
信息传输、软件和信息技术服务业 67.34 6.68 -- 2.08
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.01 -- -1.32
合计 691.98 68.64 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06869 长飞光纤光缆 0.55 88.87 8.82% 新晋 --
688256 寒武纪 0.07 67.34 6.68% -1.23 47.69
300502 新易盛 0.09 39.86 3.95% -0.59 7.81
603986 兆易创新 0.15 35.72 3.54% 新晋 36.49
688347 华虹公司 0.33 34.60 3.43% 新晋 35.07
688008 澜起科技 0.28 34.48 3.42% -0.35 73.51
603256 宏和科技 0.48 33.62 3.34% 新晋 84.58
688041 海光信息 0.15 30.97 3.07% 新晋 50.52
09858 优然牧业 9.00 30.67 3.04% 新晋 --
300394 天孚通信 0.10 30.16 2.99% 新晋 -7.63
01347 华虹半导体 0.40 27.42 2.72% 新晋 --
合计 -- 11.60 453.71 45.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 82.14
本期利润(万元) -36.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0576
期末基金资产净值(万元) 665.12
期末基金份额净值(元) 1.1066