近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.20 | 0.18 | -1.03 | 0.80 | -0.11 | 0.02 | -- |
基准收益率②% | 1.26 | 0.19 | -0.45 | 0.23 | 0.64 | -- | -- |
① — ② | -1.46 | -0.01 | -0.58 | 0.57 | -0.75 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈奕雯 | 2022/10/25 | 1年6月19天 | 0.43 | 陈奕雯,女,中国籍,8年证券从业经历,清华大学金融专业硕士。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员、基金经理助理,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。2019年2月21日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日至2022年4月27日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日至2022年1月25日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月9日至2020年12月5日任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2020年12月5日任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月12日至2022年12月6日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日至2023年1月16日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
张永强 | 2023/08/01 | 9月12天 | -0.08 | 张永强,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员,上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员,上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司,任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员、投资经理。自2023年1月3日起,担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日任万家创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月2日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月11日任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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章恒 | 2022/10/25 | 2023/11/09 | 1年15天 | 0.03 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 3303 | 4611 | 12714 | -- | |
户均持有份额(万) | 10.74 | 11.03 | 21.69 | -- | |
机构持有比例(%) | 32.95 | 24.38 | 16.41 | -- | |
个人持有比例(%) | 67.05 | 75.62 | 83.59 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 63.14 | 0.14 | -- | -0.41 |
采矿业 | 444.36 | 1.01 | -- | -0.91 |
制造业 | 2,372.81 | 5.41 | -- | -2.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 371.72 | 0.85 | -- | -0.29 |
建筑业 | 16.08 | 0.04 | -- | -0.46 |
批发和零售业 | 27.95 | 0.06 | -- | -0.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 37.04 | 0.08 | -- | -0.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.56 | 0.33 | -- | -0.76 |
金融业 | 162.62 | 0.37 | -- | -0.94 |
租赁和商务服务业 | 2.00 | 0.00 | -- | -0.40 |
科学研究和技术服务业 | 2.96 | 0.01 | -- | -0.33 |
文化、体育和娱乐业 | 20.34 | 0.05 | -- | -0.48 |
合计 | 3,664.58 | 8.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600163 | 中闽能源 | 26.23 | 113.31 | 0.26% | -0.10 | 8.24 |
600150 | 中国船舶 | 1.55 | 57.35 | 0.13% | 新晋 | 3.10 |
600489 | 中金黄金 | 4.27 | 56.41 | 0.13% | 新晋 | 1.84 |
688036 | 传音控股 | 0.34 | 56.39 | 0.13% | 新晋 | -10.28 |
601766 | 中国中车 | 8.26 | 56.33 | 0.13% | 新晋 | 10.52 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.70 | 55.74 | 0.13% | 新晋 | 3.25 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.12 | 55.46 | 0.13% | 新晋 | 14.25 |
600025 | 华能水电 | 5.78 | 55.37 | 0.13% | 新晋 | -2.54 |
600886 | 国投电力 | 3.66 | 55.08 | 0.13% | 新晋 | 2.87 |
300308 | 中际旭创 | 0.35 | 54.80 | 0.12% | -0.02 | 1.23 |
合计 | -- | 59.26 | 616.24 | 1.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,032.12 | 4.63 | -1.97 |
金融债券 | 14,386.02 | 32.80 | 10.22 |
其中:政策性金融债 | 5,126.47 | 11.69 | 1.40 |
企业债券 | 4,046.75 | 9.23 | 5.17 |
短期融资券 | 12,207.28 | 27.83 | -2.58 |
中期票据 | 8,200.54 | 18.70 | -3.93 |
合计 | 40,872.71 | 93.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 30.00 | 3056.58 | 6.97 |
042380249 | 23一汽租赁CP001 | 20.00 | 2055.70 | 4.69 |
102101305 | 21张家公资MTN001 | 20.00 | 2053.28 | 4.68 |
188436 | 21松国01 | 20.00 | 2038.32 | 4.65 |
012382695 | 23浦发集团SCP003 | 20.00 | 2030.92 | 4.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -254.51 |
本期利润(万元) | -91.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 |
期末基金资产净值(万元) | 32,079.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.9971 |