基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.96 0.75 0.71 1.05 2.45 -0.11 0.02
基准收益率②% 0.04 1.31 -0.38 1.71 6.28 0.64 --
① — ② 2.92 -0.56 1.09 -0.66 -3.83 -0.75 --
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈奕雯 2022/10/25 3年1月10天 6.93 陈奕雯，女，中国籍，10年证券从业经历，清华大学金融专业硕士，2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作，任无抵押产品部产品开发岗、企划岗等职。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，固定收益部总监助理，历任固定收益部研究员、基金经理助理，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。2019年11月28日至2020年12月5日，担任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月12日起至2022年12月6日，担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月21日起，担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月21日起至2025年6月5日，担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月21日至2022年4月27日，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月21日至2022年1月25日，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月9日至2020年12月5日，担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月5日至2023年1月16日，担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任万家家享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日起，担任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起，担任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日起，担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任万家稳康30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
张永强 2023/08/01 2年4月3天 6.39 张永强，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学基础数学专业硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员，上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员，上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部研究员、投资经理。自2023年1月3日起，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任万家中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月1日起，担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章恒 2022/10/25 2023/11/09 1年15天 0.03

万家惠利债券A万家惠利债券C基金总份额

万家惠利债券A万家惠利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1280171426453303
户均持有份额(万)11.5410.049.6610.74
机构持有比例(%)67.3857.7939.4932.95
个人持有比例(%)32.6242.2160.5167.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.08 0.08 -- -0.22
采矿业 62.33 0.82 -- -0.60
制造业 724.80 9.54 -- 1.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.95 0.46 -- -0.10
建筑业 19.26 0.25 -- -0.09
批发和零售业 46.81 0.62 -- 0.28
交通运输、仓储和邮政业 48.35 0.64 -- -0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 43.13 0.57 -- -0.64
金融业 51.77 0.68 -- -0.97
房地产业 4.46 0.06 -- -0.35
租赁和商务服务业 16.80 0.22 -- -0.10
科学研究和技术服务业 5.44 0.07 -- -0.24
水利、环境和公共设施管理业 4.22 0.06 -- -0.18
文化、体育和娱乐业 23.04 0.30 -- 0.04
合计 1,091.44 14.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603766 隆鑫通用 1.22 14.66 0.19% 新晋 15.39
002056 横店东磁 0.71 14.55 0.19% 新晋 -10.32
600710 苏美达 1.20 12.60 0.17% 新晋 -5.85
600031 三一重工 0.53 12.32 0.16% 0.06 -7.98
002396 星网锐捷 0.39 11.84 0.16% 新晋 0.13
600489 中金黄金 0.53 11.62 0.15% 0.05 0.79
002299 圣农发展 0.63 11.36 0.15% 新晋 -5.65
601668 中国建筑 2.08 11.34 0.15% 新晋 -3.22
600096 云天化 0.41 10.99 0.14% 新晋 6.53
688322 奥比中光 0.12 10.93 0.14% 新晋 -9.30
合计 -- 7.82 122.21 1.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 766.20 10.08 --
金融债券 6,162.63 81.09 23.95
其中：政策性金融债 3,582.99 47.15 30.17
可转换债券 425.69 5.60 2.27
合计 7,354.52 96.77 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240210 24国开10 10.00 1036.43 13.64
230208 23国开08 10.00 1030.11 13.55
250413 25农发13 10.00 1003.86 13.21
092280108 22中行二级资本债02A 5.00 524.70 6.90
092280139 22交行二级资本债02A 5.00 524.18 6.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 229.79
本期利润(万元) 222.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0294
期末基金资产净值(万元) 4,963.36
期末基金份额净值(元) 1.0693