基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.22 0.37 -0.20 0.18 -0.11 0.02 --
基准收益率②% 1.95 1.22 1.26 0.19 0.64 -- --
① — ② -0.73 -0.85 -1.46 -0.01 -0.75 -- --
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈奕雯 2022/10/25 2年26天 2.04 陈奕雯，女，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融专业硕士。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、基金经理助理，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。2019年2月21日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日至2022年4月27日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日至2022年1月25日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月9日至2020年12月5日任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2020年12月5日任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月12日至2022年12月6日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日至2023年1月16日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
张永强 2023/08/01 1年3月19天 1.52 张永强，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员，上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员，上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司，任量化投资部基金经理，历任量化投资部研究员、投资经理。自2023年1月3日起，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日任万家创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月2日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月11日任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章恒 2022/10/25 2023/11/09 1年15天 0.03

万家惠利债券A万家惠利债券C基金总份额

万家惠利债券A万家惠利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)26453303461112714
户均持有份额(万)9.6610.7411.0321.69
机构持有比例(%)39.4932.9524.3816.41
个人持有比例(%)60.5167.0575.6283.59

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.01 0.02 -- -0.38
采矿业 89.30 0.28 -- -1.45
制造业 3,068.12 9.50 -- 1.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.26 0.08 -- -0.91
建筑业 2.04 0.01 -- -0.45
批发和零售业 20.08 0.06 -- -0.46
交通运输、仓储和邮政业 74.54 0.23 -- -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 239.78 0.74 -- -0.30
金融业 7.37 0.02 -- -1.72
科学研究和技术服务业 22.27 0.07 -- -0.37
水利、环境和公共设施管理业 7.37 0.02 -- -0.28
卫生和社会工作 19.95 0.06 -- -0.21
文化、体育和娱乐业 2.34 0.01 -- -0.47
综合 3.49 0.01 -- -0.01
合计 3,587.92 11.11 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000550 江铃汽车 2.01 56.32 0.17% 新晋 -8.29
300502 新易盛 0.43 55.89 0.17% 新晋 -15.02
002180 纳思达 1.76 53.38 0.17% 新晋 -4.46
002139 拓邦股份 4.66 52.66 0.16% 新晋 9.37
600885 宏发股份 1.61 52.41 0.16% 新晋 -2.12
689009 九号公司 1.08 51.91 0.16% 新晋 -6.36
600050 中国联通 9.55 51.09 0.16% 新晋 7.78
002409 雅克科技 0.83 50.95 0.16% 新晋 2.84
601919 中远海控 3.24 50.90 0.16% 新晋 1.65
600482 中国动力 2.07 49.91 0.15% 新晋 4.77
合计 -- 27.24 525.42 1.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 334.97 1.04 -2.14
金融债券 17,465.10 54.06 7.47
其中：政策性金融债 2,030.05 6.28 -2.37
企业债券 3,046.62 9.43 -2.07
短期融资券 2,009.90 6.22 0.44
中期票据 7,106.53 22.00 -1.30
合计 29,963.12 92.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228020 22兴业银行02 20.00 2041.08 6.32
2022013 20建信金融债02 20.00 2035.19 6.30
240301 24进出01 20.00 2030.05 6.28
2028049 20工商银行二级02 10.00 1057.53 3.27
2128049 21建设银行二级05 10.00 1053.11 3.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -172.75
本期利润(万元) 278.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 23,773.60
期末基金份额净值(元) 1.013