近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0266元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.76(排名:125/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-09-17 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2024-12-30) | 基金经理： | 周潜玮 孙佳佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.89 | 0.36 | 3.78 | 0.76 | 4.04 | 7.96 | 10.36 | 39.66 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.70 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 41.64 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | 0.77 | 0.39 | 1.08 | 0.52 | -0.91 | -3.60 | -5.06 | -1.98 |
| ① — ③ | 1.25 | 0.12 | 1.93 | 0.52 | 1.12 | 0.96 | 0.78 | -- |
| 同类排名 | 44/2390 | 786/2370 | 80/2266 | 125/2354 | 285/2075 | 488/1722 | 495/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.95 | 16.41 | -4.69 | -14.54 | 0.46 | -19.75 | -30.17 |
| 基准收益率②% | -0.90 | 12.15 | 1.39 | 2.17 | 15.14 | -3.72 | -16.66 |
| ① — ② | 6.85 | 4.26 | -6.08 | -16.71 | -14.68 | -16.03 | -13.51 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（经估值汇率调整）*20%+纳斯达克100指数收益率（经估值汇率调整）*10%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄兴亮 | 2021/09/22 | 3年7月 | -38.18 | 黄兴亮，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业博士。2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业，2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。于2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司投研部任研究员、高级研究员，2011年6月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任投资部高级研究员、基金经理；2018年11月加入万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。2015年12月23日至2017年1月7日，担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日起至2018年10月26日，担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2018年1月31日，担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月26日至2018年10月26日，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月2日起，担任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年10月30日起，担任万家经济新动能混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月7日至2025年3月22日，担任万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月10日起，担任万家自主创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日起，担任万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起，担任万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24275 | 27405 | 30841 | 36004 | |
| 户均持有份额(万) | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.27 | |
| 机构持有比例(%) | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | |
| 个人持有比例(%) | 98.93 | 99.01 | 99.02 | 99.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 70,774.50 | 93.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 10.00 | 6,580.00 | 8.71% | -0.86 | -1.32 |
| 268.HK | 金蝶国际 | 800.00 | 6,319.30 | 8.37% | -1.30 | -- |
| 002230 | 科大讯飞 | 130.00 | 6,281.81 | 8.32% | 3.61 | -8.58 |
| 981.HK | 中芯国际 | 200.00 | 5,889.61 | 7.80% | 2.82 | -- |
| 300454 | 深信服 | 100.00 | 5,740.00 | 7.60% | -1.70 | -17.02 |
| 600588 | 用友网络 | 500.00 | 5,365.02 | 7.10% | -1.02 | -14.15 |
| A.LNY.US | 阿里拉姆制药 | 3.00 | 5,074.51 | 6.72% | -0.93 | -- |
| KYMR.US | Kymera Therapeutics, Inc. | 15.00 | 4,337.84 | 5.74% | -0.85 | -- |
| RBLX.US | Roblox Corp. Class A | 10.00 | 4,159.21 | 5.51% | 新晋 | -- |
| 300661 | 圣邦股份 | 40.00 | 3,271.39 | 4.33% | -0.70 | 25.13 |
| 合计 | -- | 1,808.00 | 53,018.69 | 70.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1000.00 | 1019.11 | 1.35 |
| 基金名称 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003330)万家鑫安纯债C (016598)万家鑫安纯债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-23 | 0.15 |
| 2024-06-24 | 0.64 |
| 2022-09-21 | 0.43 |
| 2022-06-22 | 0.44 |
| 2021-08-30 | 0.55 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -16.93 |
| 本期利润(万元) | 1,060.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0317 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,273.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5285 |
