近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.15 | 43.97 | 0.13 | -3.95 | -3.87 | -14.97 | -14.32 |
| 基准收益率②% | -0.93 | 8.49 | 2.50 | 3.00 | 13.88 | -5.29 | -9.86 |
| ① — ② | -5.22 | 35.48 | -2.37 | -6.95 | -17.75 | -9.68 | -4.46 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*40%+沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈贇 | 2025/03/15 | 10月18天 | 58.61 | 陈贇，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、悉尼大学金融专业硕士。曾任诺德基金管理有限公司投资研究部研究员，富安达基金管理有限公司投资研究部研究员，兴业全球基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，长城国瑞证券有限公司投资管理事业部投资经理，蜂巢基金管理有限公司基金管理部任基金经理，西部利得基金管理有限公司专户投资部投资经理等职。2023年1月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任专户投资部投资经理。自2025年3月15日起，担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月15日起，担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任万家泓裕成长驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
万家新机遇价值驱动混合A万家新机遇价值驱动混合C基金总份额
万家新机遇价值驱动混合A万家新机遇价值驱动混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6494 | 6908 | 7494 | 8133 | |
| 户均持有份额(万) | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | |
| 机构持有比例(%) | 81.40 | 77.52 | 76.92 | 76.44 | |
| 个人持有比例(%) | 18.60 | 22.48 | 23.08 | 23.56 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,590.50 | 82.60 | -- | 35.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 628.03 | 11.30 | -- | 6.04 |
| 合计 | 5,218.53 | 93.90 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 1.17 | 332.07 | 5.98% | 1.44 | 27.47 |
| 688361 | 中科飞测 | 1.83 | 279.76 | 5.03% | 1.25 | 21.67 |
| 688041 | 海光信息 | 1.14 | 255.18 | 4.59% | -0.52 | 20.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.19 | 252.95 | 4.55% | 0.56 | -7.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.06 | 252.66 | 4.55% | 0.33 | 0.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.74 | 243.41 | 4.38% | 0.22 | 4.56 |
| 688037 | 芯源微 | 1.63 | 241.89 | 4.35% | 0.46 | 44.45 |
| 002371 | 北方华创 | 0.51 | 234.59 | 4.22% | 0.32 | 4.84 |
| 688120 | 华海清科 | 1.46 | 219.07 | 3.94% | -0.06 | 22.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.02 | 218.54 | 3.93% | 0.08 | 38.02 |
| 合计 | -- | 11.75 | 2,530.12 | 45.52% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 134.26 |
| 本期利润(万元) | -196.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1466 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,581.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0225 |
- 万家180指数A
- 万家180指数C
- 万家增强收益债券A
- 万家增强收益债券C
- 万家行业优选混合(LOF)
- 万家货币A
- 万家货币B
- 万家货币D
- 万家货币E
- 万家货币F
- 万家货币R
- 万家和谐增长混合A
- 万家和谐增长混合C
- 万家双引擎混合A
- 万家双引擎混合C
- 万家精选混合A
- 万家精选混合C
- 万家稳健增利债券A
- 万家稳健增利债券C
- 万家稳健增利债券D
- 万家信用恒利债券A
- 万家信用恒利债券C
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- 万家消费成长股票
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- 万家宏观择时多策略混合A
- 万家宏观择时多策略混合C
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- 万家玖盛纯债9个月定开债券D
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- 万家安弘纯债一年定开债券C
- 万家安弘纯债一年定开债券D
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- 万家中证1000指数C
- 万家人工智能混合A
- 万家人工智能混合C
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- 万家1-3年金融债纯债A
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- 万家汽车新趋势混合C
- 万家家享中短债债券A
- 万家家享中短债债券C
- 万家家享中短债债券D
- 万家惠享39个月定开债
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- 万家科技创新混合C
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- 万家自主创新混合C
- 万家民丰回报一年持有混合
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- 万家可转债债券C
- 万家可转债债券D
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 万家价值优势一年持有混合
- 万家养老2035三年持有(FOF)A
- 万家养老2035三年持有(FOF)Y
- 万家鑫动力月月购一年滚动持有
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- 万家创业板2年定开混合C
- 万家科创板2年定开混合
- 万家健康产业混合A
- 万家健康产业混合C
- 万家互联互通中国优势混合A
- 万家互联互通中国优势混合C
- 万家战略发展产业混合A
- 万家战略发展产业混合C
- 万家创业板指数增强A
- 万家创业板指数增强C
- 万家内需增长一年持有混合
- 万家陆家嘴金融债一年定开债
- 万家互联互通核心量化策略混合A
- 万家互联互通核心量化策略混合C
- 万家民瑞祥明6个月持有混合A
- 万家民瑞祥明6个月持有混合C
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 万家周期优势企业混合A
- 万家周期优势企业混合C
- 万家惠裕回报6个月持有混合A
- 万家惠裕回报6个月持有混合C
- 万家悦兴3个月定开债A
- 万家悦兴3个月定开债D
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 万家稳鑫30天滚动持有短债A
- 万家稳鑫30天滚动持有短债C
- 万家全球成长一年持有混合A
- 万家全球成长一年持有混合C
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 万家新机遇成长一年持有混合A
- 万家新机遇成长一年持有混合C
- 万家北交所慧选两年定开混合A
- 万家北交所慧选两年定开混合C
- 万家鼎鑫一年定开债
- 万家港股通精选混合A
- 万家港股通精选混合C
- 万家景气驱动混合A
- 万家景气驱动混合C
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- 万家安恒纯债3个月持有债C
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- 万家兴恒回报一年持有混合C
- 万家聚优养老一年持有混合(FOF)A
- 万家聚优养老一年持有混合(FOF)Y
- 万家鑫橙纯债债券A
- 万家鑫橙纯债债券C
- 万家国证2000ETF指数
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有
- 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A
- 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C
- 万家匠心致远一年持有混合A
- 万家匠心致远一年持有混合C
- 万家鑫融纯债债券A
- 万家鑫融纯债债券C
- 万家颐远均衡一年持有混合A
- 万家颐远均衡一年持有混合C
- 万家欣远混合A
- 万家欣远混合C
- 万家鑫耀纯债债券A
- 万家鑫耀纯债债券C
- 万家惠利债券A
- 万家惠利债券C
- 万家国证20000ETF指数联接A
- 万家国证20000ETF指数联接C
- 万家沪深300成长ETF指数
- 万家鑫怡债券A
- 万家鑫怡债券C
- 万家中证工业有色金属ETF指数
- 万家元贞量化选股股票A
- 万家元贞量化选股股票C
- 万家沪深300成长ETF联接A
- 万家沪深300成长ETF联接C
- 万家CFETS0-3年期政金债指数A
- 万家CFETS0-3年期政金债指数C
- 万家北证50成份指数A
- 万家北证50成份指数C
- 万家先进制造混合A
- 万家先进制造混合C
- 万家颐德一年持有混合A
- 万家颐德一年持有混合C
- 万家国证新能源车电池指数A
- 万家国证新能源车电池指数C
- 万家欣优混合A
- 万家欣优混合C
- 万家远见先锋一年持有混合A
- 万家远见先锋一年持有混合C
- 万家中证工业有色金属ETF联接A
- 万家中证工业有色金属ETF联接C
- 万家集利债券A
- 万家集利债券C
- 万家国证2000指数A
- 万家国证2000指数C
- 万家纳斯达克100指数(QDII)A
- 万家纳斯达克100指数(QDII)C
- 万家创业板综合ETF指数
- 万家稳安60天持有债A
- 万家稳安60天持有债C
- 万家周期驱动股票A
- 万家周期驱动股票C
- 万家优选积极三个月持有混合A
- 万家优选积极三个月持有混合C
- 万家养老2045三年持有混合(FOF)
- 万家红利量化选股混合A
- 万家红利量化选股混合C
- 万家趋势领先混合A
- 万家趋势领先混合C
- 万家医药量化选股混合A
- 万家医药量化选股混合C
- 万家稳航90天持有债A
- 万家稳航90天持有债C
- 万家锦利债券A
- 万家锦利债券C
- 万家高端装备量化选股混合A
- 万家高端装备量化选股混合C
- 万家中证红利ETF指数
- 万家国企动力混合A
- 万家国企动力混合C
- 万家惠诚回报平衡一年持有混合A
- 万家惠诚回报平衡一年持有混合C
- 万家创业板综合ETF联接A
- 万家创业板综合ETF联接C
- 万家稳丰6个月持有债券A
- 万家稳丰6个月持有债券C
- 万家CFETS0-3山东国企信用债A
- 万家CFETS0-3山东国企信用债C
- 万家研究领航混合A
- 万家研究领航混合C
- 万家中证软件服务ETF
- 万家中证半导体材料设备ETF
- 万家中证软件服务ETF联接A
- 万家中证软件服务ETF联接C
- 万家中证红利ETF联接A
- 万家中证红利ETF联接C
- 万家中证港股通央企红利ETF
- 万家科技量化选股混合A
- 万家科技量化选股混合C
- 万家中证全指公用事业ETF
- 万家中证港股通创新药ETF
- 万家上证科创板100指数增强A
- 万家上证科创板100指数增强C
- 万家上证科创板成长ETF
- 万家中证A500ETF
- 万家中证A500ETF联接A
- 万家中证A500ETF联接C
- 万家中证A500ETF联接Y
- 万家中证2000指数增强A
- 万家中证2000指数增强C
- 万家沪深300ETF
- 万家鑫明债券A
- 万家鑫明债券C
- 万家上证科创板50成份ETF
- 万家启源稳健三个月持有混合A
- 万家启源稳健三个月持有混合C
- 万家启源稳健三个月持有混合E
- 万家中证机器人ETF
- 万家中证港股通创新药ETF联接A
- 万家中证港股通创新药ETF联接C
- 万家恒生互联网科技业ETF
- 万家中证港股通央企红利ETF联接A
- 万家中证港股通央企红利ETF联接C
- 万家国证航天航空行业ETF
- 万家中证半导体材料设备ETF联接A
- 万家中证半导体材料设备ETF联接C
- 万家恒生互联网科技业ETF联接A
- 万家恒生互联网科技业ETF联接C
- 万家创业板50ETF
- 万家中证全指公用事业ETF联接A
- 万家中证全指公用事业ETF联接C
- 万家启尊价值三个月持有混合A
- 万家启尊价值三个月持有混合C
- 万家国证港股通科技ETF
- 万家中证人工智能ETF
- 万家新机遇同享混合A
- 万家新机遇同享混合C
- 万家稳宁债券A
- 万家稳宁债券C
- 万家中证800自由现金流ETF
- 万家多元价值混合A
- 万家多元价值混合C
- 万家稳康30天持有债券A
- 万家稳康30天持有债券C
- 万家创业板50ETF联接A
- 万家创业板50ETF联接C
- 万家启诚平衡三个月持有混合A
- 万家启诚平衡三个月持有混合C
- 万家裕利债券A
- 万家裕利债券C
- 万家中证800自由现金流ETF联接A
- 万家中证800自由现金流ETF联接C
- 万家元晟量化选股混合A
- 万家元晟量化选股混合C
- 万家深证AAA科技创新公司债ETF
- 万家数字经济股票A
- 万家数字经济股票C
- 万家周期视野股票A
- 万家周期视野股票C
- 万家沪深300指数量化增强A
- 万家沪深300指数量化增强C
- 万家智胜量化选股股票A
- 万家智胜量化选股股票C
- 万家中证800红利低波动指数A
- 万家中证800红利低波动指数C
- 万家泓裕成长驱动混合A
- 万家泓裕成长驱动混合C
- 万家沪深300ETF联接A
- 万家沪深300ETF联接C
- 万家上证50ETF联接A
- 万家上证50ETF联接C
- 万家国证港股通科技ETF联接A
- 万家国证港股通科技ETF联接C
- 万家如意添瑞三个月持有混合A
- 万家如意添瑞三个月持有混合C
- 万家启泰稳健三个月持有混合A
- 万家启泰稳健三个月持有混合C
- 万家启泰稳健三个月持有混合E
- 万家消费机遇混合A
- 万家消费机遇混合C
- 万家致远动力混合A
- 万家致远动力混合C