基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.73 -0.19 12.74 2.43 16.65 2.87 -4.30
基准收益率②% -0.50 0.39 7.97 1.65 9.68 10.64 -2.08
① — ② -0.23 -0.58 4.77 0.78 6.97 -7.77 -2.22
业绩比较基准 中证全债指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+1年期定期存款收益率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宝娟 2021/12/07 4年5月4天 8.24 王宝娟，女，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学管理学硕士。于2011年7月至2014年5月在德邦证券股份有限公司量化投资部担任交易员、资产管理总部研究员；于2014年6月至2021年9月在银河金汇证券资产管理有限公司多策略投资部担任投资经理助理、投资经理；于2021年9月进入万家基金管理有限公司工作，现任组合投资部FOF基金经理。自2021年12月7日起，担任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月16日起，担任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月15日至2025年3月1日，担任万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月15日起，担任万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月29日起，担任万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月17日起，担任万家润安稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐朝贞 2019/04/22 2024/04/29 5年7天 16.78

万家平衡三年持有混合(FOF)A万家平衡三年持有混合(FOF)Y基金总份额

万家平衡三年持有混合(FOF)A万家平衡三年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1615256741624277
户均持有份额(万)1.722.904.224.11
机构持有比例(%)5.903.2923.7623.75
个人持有比例(%)94.1096.7176.2476.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 58.25 1.15 -- -0.87
租赁和商务服务业 2.11 0.04 -- -0.01
合计 60.36 1.19 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.02 29.00 0.57% 新晋 -6.46
002738 中矿资源 0.30 22.29 0.44% 0.03 11.43
002497 雅化集团 0.30 6.96 0.14% 0.01 24.65
01880 中国中免 0.10 5.73 0.11% 新晋 --
601888 中国中免 0.03 2.11 0.04% 新晋 -9.28
合计 -- 0.75 66.09 1.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 178.08
本期利润(万元) -2.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.001
期末基金资产净值(万元) 3,183.38
期末基金份额净值(元) 1.3916