基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 15.91 0.08 9.81 -1.58 -2.80 0.77 --
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 --
① — ② 17.38 -0.16 1.76 -3.29 -11.92 -11.58 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄海 2020/09/23 5年7月19天 43.78 黄海先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月14日至2024年9月13日任万家基金管理有限公司副总经理。2018年7月3日任申万菱信基金管理有限公司投资总监。2020年9月23日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日至2021年10月12日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家宏观择时多策略混合A万家宏观择时多策略混合C基金总份额

万家宏观择时多策略混合A万家宏观择时多策略混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)29945226672565640717
户均持有份额(万)0.290.460.650.70
机构持有比例(%)3.5811.9939.7045.04
个人持有比例(%)96.4288.0160.3054.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 57,601.25 79.53 -- 74.73
制造业 8,160.75 11.27 -- -36.37
交通运输、仓储和邮政业 386.93 0.53 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 2,147.77 2.97 -- -1.63
合计 68,296.70 94.30 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601699 潞安环能 480.96 6,517.01 9.00% -0.14 16.50
601666 平煤股份 797.77 6,509.79 8.99% 3.27 4.09
600985 淮北矿业 466.00 6,314.32 8.72% -0.49 2.39
600546 山煤国际 552.31 6,130.60 8.46% -1.36 20.64
000983 山西焦煤 854.13 5,705.59 7.88% 新晋 7.15
601001 晋控煤业 334.89 5,502.21 7.60% -1.86 8.32
601101 昊华能源 634.46 5,380.23 7.43% -1.78 35.48
601918 新集能源 709.62 5,350.53 7.39% -1.37 16.42
601225 陕西煤业 178.53 4,568.69 6.31% -1.54 -5.62
600595 中孚实业 542.63 3,912.36 5.40% 新晋 -4.76
合计 -- 5,551.30 55,891.33 77.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 733.78
本期利润(万元) 2,721.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3256
期末基金资产净值(万元) 25,116.10
期末基金份额净值(元) 2.6226