近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4447元 | 7日年化收益率%： | 1.684 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:38/907) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-12 | 资产净值(亿元)： | 493.47(2024-12-30) | 基金经理： | 郅元 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.43 | 0.88 | 0.54 | 1.84 | 4.13 | 6.29 | 11.53 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.44 | 1.54 | 3.51 | 5.37 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | 0.62 | 0.91 | -- |
| 同类排名 | 38/917 | 39/907 | 57/902 | 38/907 | 37/885 | 47/792 | 36/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.56 | 1.99 | 2.24 | 2.12 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 1.64 | 1.89 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郅元 | 2018/07/24 | 6年8月30天 | 5.63 | 郅元，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月进入我公司工作。2018年7月24日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年7月24日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2019年1月31日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年8月22日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 苏谋东 | 2017/02/13 | 2019/09/21 | 2年7月8天 | 8.98 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 203138 | 172667 | 132471 | 33859 | |
| 户均持有份额(万) | 24.29 | 30.15 | 22.75 | 106.39 | |
| 机构持有比例(%) | 97.33 | 97.85 | 96.77 | 98.93 | |
| 个人持有比例(%) | 2.67 | 2.15 | 3.23 | 1.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 209,724.83 | 4.24 | 1.76 |
| 其中：政策性金融债 | 206,715.45 | 4.18 | 1.72 |
| 短期融资券 | 213,421.69 | 4.31 | 2.51 |
| 同业存单 | 1,378,217.27 | 27.86 | 9.34 |
| 合计 | 1,801,363.79 | 36.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220214 | 22国开14 | 1270.00 | 127098.17 | 2.57 |
| 230214 | 23国开14 | 480.00 | 48356.11 | 0.98 |
| 112406054 | 24交通银行CD054 | 400.00 | 39909.61 | 0.81 |
| 112408158 | 24中信银行CD158 | 400.00 | 39761.69 | 0.80 |
| 112471322 | 24齐鲁银行CD135 | 300.00 | 29902.55 | 0.60 |
| 112403154 | 24农业银行CD154 | 300.00 | 29884.82 | 0.60 |
| 112472779 | 24广州银行CD105 | 300.00 | 29874.71 | 0.60 |
| 112470488 | 24徽商银行CD215 | 300.00 | 29777.52 | 0.60 |
| 112470345 | 24广州银行CD100 | 300.00 | 29775.54 | 0.60 |
| 112470629 | 24贵阳银行CD139 | 300.00 | 29772.02 | 0.60 |
| 基金名称 | 万家现金增利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004169)万家现金增利货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23,196.12 |
| 本期利润(万元) | 23,196.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,934,692.39 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
