基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.62 -11.27 35.42 -0.84 18.74 -18.01 -11.93
基准收益率②% -2.67 0.02 12.89 1.51 13.40 13.67 -7.33
① — ② 6.29 -11.29 22.53 -2.35 5.34 -31.68 -4.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2018/09/18 7年7月24天 171.66 刘洋，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2024年9月4日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2018/04/17 2018/09/18 5月1天 -20.40

万家瑞隆混合A万家瑞隆混合C基金总份额

万家瑞隆混合A万家瑞隆混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)28767353944043148067
户均持有份额(万)0.290.390.330.69
机构持有比例(%)3.0520.626.9855.98
个人持有比例(%)96.9579.3893.0244.02

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 208.11 1.50 -- -0.50
采矿业 719.31 5.20 -- 0.40
制造业 11,107.41 80.32 -- 32.68
批发和零售业 1.48 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.95 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 840.66 6.08 -- 1.48
租赁和商务服务业 0.00 0.00 -- -1.61
合计 12,877.92 93.12 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603950 长源东谷 28.66 1,062.93 7.69% -0.01 41.79
688256 寒武纪 0.79 779.52 5.64% 1.95 47.69
688041 海光信息 3.65 766.67 5.54% 0.48 50.52
002865 钧达股份 8.37 602.47 4.36% 新晋 43.19
600111 北方稀土 11.83 564.05 4.08% 新晋 11.71
601615 明阳智能 32.84 557.29 4.03% 新晋 3.43
002126 银轮股份 12.48 530.52 3.84% -1.35 2.88
600176 中国巨石 19.31 469.43 3.39% 新晋 30.08
600499 科达制造 28.85 458.43 3.31% 新晋 1.55
001203 大中矿业 11.03 440.43 3.18% 新晋 19.51
合计 -- 157.81 6,231.74 45.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,471.47
本期利润(万元) 746.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0997
期末基金资产净值(万元) 13,210.99
期末基金份额净值(元) 1.9071