基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.54 0.40 -9.24 -6.52 -11.93 -19.78 58.06
基准收益率②% 2.97 -4.93 -2.77 -3.37 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② -9.51 5.33 -6.47 -3.15 -4.60 -4.11 60.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2018/09/18 5年7月26天 98.07 刘洋，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。 2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2018/04/17 2018/09/18 5月1天 -20.40

万家瑞隆混合A万家瑞隆混合C基金总份额

万家瑞隆混合A万家瑞隆混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7609088992100322117394
户均持有份额(万)0.470.440.690.81
机构持有比例(%)52.2952.1468.5872.75
个人持有比例(%)47.7147.8631.4227.25

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 22,871.79 33.43 -- 30.46
采矿业 3,663.24 5.35 -- -1.19
制造业 27,896.52 40.78 -- -5.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 769.56 1.12 -- -2.45
建筑业 3,367.48 4.92 -- 3.27
批发和零售业 3.23 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 0.62 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 3,054.23 4.46 -- -0.39
租赁和商务服务业 0.00 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 689.32 1.01 -- -0.23
水利、环境和公共设施管理业 1.84 0.00 -- -0.57
教育 1.76 0.00 -- -1.33
卫生和社会工作 1.41 0.00 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 967.39 1.41 -- -0.91
合计 63,288.39 92.48 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000998 隆平高科 424.69 5,461.49 7.98% 0.59 1.40
002385 大北农 989.31 4,897.08 7.16% -0.11 3.82
603477 巨星农牧 92.38 3,377.27 4.94% 0.22 3.60
002840 华统股份 153.31 3,248.63 4.75% 1.82 11.23
300087 荃银高科 398.67 3,193.38 4.67% -2.29 -2.37
000713 丰乐种业 436.26 2,931.69 4.29% -2.02 -2.49
002567 唐人神 448.64 2,812.99 4.11% 新晋 11.21
002714 牧原股份 62.41 2,693.19 3.94% 新晋 12.95
603019 中科曙光 42.37 2,023.17 2.96% -0.15 -3.22
688256 寒武纪 10.40 1,804.56 2.64% 新晋 3.66
合计 -- 3,058.44 32,443.45 47.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,132.02
本期利润(万元) -4,200.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1268
期末基金资产净值(万元) 60,877.17
期末基金份额净值(元) 1.7668