基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 35.42 -0.84 -0.35 -5.49 -18.01 -11.93 -19.78
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 22.53 -2.35 0.71 -4.85 -31.68 -4.60 -4.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2018/09/18 7年2月16天 96.29 刘洋，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2024年9月4日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2018/04/17 2018/09/18 5月1天 -20.40

万家瑞隆混合A万家瑞隆混合C基金总份额

万家瑞隆混合A万家瑞隆混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)35394404314806776090
户均持有份额(万)0.390.330.690.47
机构持有比例(%)20.626.9855.9852.29
个人持有比例(%)79.3893.0244.0247.71

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 455.96 1.73 -- -0.11
制造业 15,908.49 60.50 -- 13.98
批发和零售业 12.43 0.05 -- -0.99
交通运输、仓储和邮政业 1,428.44 5.43 -- 2.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1,672.20 6.36 -- -0.43
金融业 1,697.97 6.46 -- -0.05
房地产业 543.78 2.07 -- 0.19
租赁和商务服务业 0.00 0.00 -- -1.55
科学研究和技术服务业 3.50 0.01 -- -1.69
合计 21,722.77 82.61 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603950 长源东谷 54.51 2,009.16 7.64% 3.50 -8.11
688503 聚和材料 16.38 1,341.83 5.10% 新晋 -10.03
603319 湘油泵 22.93 1,021.02 3.88% 新晋 5.13
002468 申通快递 52.21 934.56 3.55% 新晋 -8.99
688041 海光信息 3.70 934.22 3.55% -1.58 -7.19
603500 祥和实业 83.05 929.33 3.53% 新晋 -10.64
688981 中芯国际 6.60 924.82 3.52% 0.15 -7.23
002126 银轮股份 22.18 917.36 3.49% 新晋 -11.04
603151 邦基科技 33.61 852.69 3.24% 新晋 -28.19
688256 寒武纪 0.64 849.46 3.23% 新晋 -1.17
合计 -- 295.81 10,714.45 40.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,505.49
本期利润(万元) 6,866.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5339
期末基金资产净值(万元) 23,962.08
期末基金份额净值(元) 2.0741