近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹航 | 2023/11/15 | 5月29天 | -0.78 | 尹航，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士，2013年7月至2014年12月在德邦基金管理有限公司金融工程与产品部担任量化研究及产品岗，2014年12月至2015年5月在鑫元基金管过往从业经历理有限公司战略发展部担任产品经理，2015年6月加入万家基金管理有限公司，先后担任量化投资部研究员、投资经理等职，任量化投资部基金经理。2020年7月21日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金基金经理。2023年11月15日任万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月2日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任万家医药量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月19日任万家高端装备量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 428.60 | 4.54 | -- | -2.00 |
| 制造业 | 4,514.41 | 47.79 | -- | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 784.51 | 8.30 | -- | 4.73 |
| 建筑业 | 114.80 | 1.22 | -- | -0.43 |
| 批发和零售业 | 520.84 | 5.51 | -- | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209.36 | 2.22 | -- | -0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51 | 0.01 | -- | -4.84 |
| 金融业 | 1,121.48 | 11.87 | -- | 7.07 |
| 房地产业 | 227.37 | 2.41 | -- | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 328.78 | 3.48 | -- | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 542.14 | 5.74 | -- | 5.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.11 | 0.44 | -- | -1.88 |
| 合计 | 8,833.91 | 93.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 8.47 | 115.19 | 1.22% | 新晋 | 14.76 |
| 000685 | 中山公用 | 14.57 | 111.61 | 1.18% | 新晋 | 1.57 |
| 601577 | 长沙银行 | 14.38 | 111.45 | 1.18% | 新晋 | 7.20 |
| 603599 | 广信股份 | 7.62 | 111.25 | 1.18% | 新晋 | 2.66 |
| 002064 | 华峰化学 | 16.49 | 110.81 | 1.17% | 新晋 | 8.43 |
| 600741 | 华域汽车 | 6.61 | 110.45 | 1.17% | 新晋 | -4.59 |
| 002267 | 陕天然气 | 16.98 | 110.20 | 1.17% | 新晋 | 17.46 |
| 603587 | 地素时尚 | 8.67 | 110.11 | 1.17% | 新晋 | -3.86 |
| 600429 | 三元股份 | 26.42 | 109.64 | 1.16% | 新晋 | 4.93 |
| 603071 | 物产环能 | 7.84 | 109.21 | 1.16% | 新晋 | -0.41 |
| 合计 | -- | 128.05 | 1,109.92 | 11.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 132.53 | 1.40 | -- |
| 合计 | 132.53 | 1.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 1.30 | 132.53 | 1.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -308.63 |
| 本期利润(万元) | -195.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0353 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,160.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9337 |