基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -2.59 2.21 5.51 1.26 6.57 0.12 --
基准收益率②% 3.71 0.72 0.71 0.18 -1.34 11.74 --
① — ② -6.30 1.49 4.80 1.08 7.91 -11.62 --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×90%+中债新综合全价（总值）指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹航 2023/11/15 2年5月27天 0.17 尹航，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士；2013年7月至2014年12月在德邦基金管理有限公司金融工程与产品部担任量化研究及产品岗，担任金融工程与产品部产品经理。2014年12月至2015年5月在鑫元基金管理有限公司战略发展部担任产品经理等职，2015年6月加入万家基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、专户投资经理，现任量化投资部副总监（主持工作）、基金经理。2020年7月21日起，担任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起至2024年11月20日，担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任万家医药量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月19日起，担任万家高端装备量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任万家沪深300指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任万家智胜量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家红利量化选股混合A万家红利量化选股混合C基金总份额

万家红利量化选股混合A万家红利量化选股混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)55343428
户均持有份额(万)9.5514.7714.7418.07
机构持有比例(%)95.2199.5999.7498.83
个人持有比例(%)4.790.410.261.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 129.47 12.39 -- 7.59
制造业 544.51 52.11 -- 4.47
建筑业 3.51 0.34 -- -1.31
交通运输、仓储和邮政业 44.12 4.22 -- 2.18
信息传输、软件和信息技术服务业 73.03 6.99 -- 2.39
金融业 153.15 14.66 -- 7.90
科学研究和技术服务业 2.52 0.24 -- -1.73
水利、环境和公共设施管理业 6.75 0.65 -- -0.68
卫生和社会工作 17.88 1.71 -- 0.45
合计 974.94 93.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.07 101.50 9.71% 新晋 -6.46
600036 招商银行 2.49 97.91 9.37% 新晋 -3.25
601899 紫金矿业 2.72 89.00 8.52% 新晋 1.44
600406 国电南瑞 2.81 73.03 6.99% 新晋 1.75
600690 海尔智家 3.17 67.77 6.49% 新晋 2.82
000858 五粮液 0.62 64.03 6.13% 新晋 -10.13
600015 华夏银行 5.85 42.82 4.10% 新晋 -8.62
601857 中国石油 3.32 40.47 3.87% 0.89 -7.43
600362 江西铜业 0.80 34.40 3.29% 新晋 7.41
600377 宁沪高速 2.55 30.73 2.94% 新晋 5.99
合计 -- 24.40 641.66 61.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.46
本期利润(万元) -14.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0269
期末基金资产净值(万元) 524.03
期末基金份额净值(元) 1.0071