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| 单位净值： | 1.0111元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.14(排名:337/460) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 金鸿峰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.75 | 0.30 |
| 采矿业 | 122.03 | 12.78 | 135.00 | 13.88 | 182.90 | 18.88 | 88.38 | 5.50 |
| 制造业 | 366.10 | 38.34 | 265.03 | 27.25 | 268.78 | 27.75 | 646.18 | 40.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.15 | 7.97 | 42.43 | 4.36 | 137.36 | 14.18 | 148.67 | 9.26 |
| 建筑业 | 20.11 | 2.11 | 28.90 | 2.97 | 39.82 | 4.11 | 46.08 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 30.78 | 3.22 | 25.32 | 2.60 | -- | -- | 169.58 | 10.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107.26 | 11.23 | 49.44 | 5.08 | 53.26 | 5.50 | 57.84 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.86 | 1.35 | -- | -- | -- | -- | 9.87 | 0.61 |
| 金融业 | 93.04 | 9.74 | 271.15 | 27.87 | 133.65 | 13.80 | 192.72 | 12.00 |
| 房地产业 | 3.45 | 0.36 | 27.65 | 2.84 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 17.70 | 1.85 | -- | -- | 31.39 | 3.24 | 18.51 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 17.65 | 1.81 | -- | -- | 18.44 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.82 | 0.71 | -- | -- | 5.41 | 0.56 | 76.71 | 4.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.62 | 3.83 | 46.37 | 4.77 | 62.39 | 6.44 | 23.62 | 1.47 |
| 合计 | 892.92 | 93.49 | 908.94 | 93.43 | 914.96 | 94.46 | 1,501.35 | 93.49 |
